PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXK с ASM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXK с ASM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Endeavour Silver Corp. (EXK) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXK или ASM.

Корреляция

Корреляция между EXK и ASM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EXK и ASM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endeavour Silver Corp. (EXK) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXK:

0.01

ASM:

2.62

Коэф-т Сортино

EXK:

1.02

ASM:

3.35

Коэф-т Омега

EXK:

1.12

ASM:

1.38

Коэф-т Кальмара

EXK:

0.28

ASM:

2.93

Коэф-т Мартина

EXK:

0.87

ASM:

13.34

Индекс Язвы

EXK:

25.67%

ASM:

17.43%

Дневная вол-ть

EXK:

77.24%

ASM:

76.99%

Макс. просадка

EXK:

-91.88%

ASM:

-94.10%

Текущая просадка

EXK:

-73.07%

ASM:

-37.98%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXK:

$982.50M

ASM:

$366.34M

EPS

EXK:

-$0.13

ASM:

$0.06

Коэффициент PEG

EXK:

0.00

ASM:

0.00

Коэффициент P/S

EXK:

4.51

ASM:

5.54

Коэффициент P/B

EXK:

1.97

ASM:

2.91

Общая выручка (12 мес.)

EXK:

$154.13M

ASM:

$53.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

EXK:

$20.56M

ASM:

$20.86M

EBITDA (12 мес.)

EXK:

-$3.70M

ASM:

$16.66M

Доходность по периодам

С начала года, EXK показывает доходность -8.47%, что значительно ниже, чем у ASM с доходностью 172.42%. За последние 10 лет акции EXK уступали акциям ASM по среднегодовой доходности: 3.89% против 6.76% соответственно.

EXK

С начала года

-8.47%

1 месяц

-14.97%

6 месяцев

-24.38%

1 год

0.90%

5 лет

19.32%

10 лет

3.89%

ASM

С начала года

172.42%

1 месяц

20.60%

6 месяцев

124.30%

1 год

198.88%

5 лет

44.36%

10 лет

6.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXK и ASM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXK
Ранг риск-скорректированной доходности EXK, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXK, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
ASM
Ранг риск-скорректированной доходности ASM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ASM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXK c ASM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Silver Corp. (EXK) и Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXK на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ASM равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXK и ASM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXK и ASM

Ни EXK, ни ASM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EXK
Endeavour Silver Corp.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%5.09%
ASM
Avino Silver & Gold Mines Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXK и ASM

Максимальная просадка EXK за все время составила -91.88%, примерно равная максимальной просадке ASM в -94.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXK и ASM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXK и ASM

Текущая волатильность для Endeavour Silver Corp. (EXK) составляет 18.26%, в то время как у Avino Silver & Gold Mines Ltd. (ASM) волатильность равна 22.20%. Это указывает на то, что EXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXK и ASM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavour Silver Corp. и Avino Silver & Gold Mines Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
42.21M
24.38M
(EXK) Общая выручка
(ASM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXK и ASM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endeavour Silver Corp. и Avino Silver & Gold Mines Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-80.0%-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
18.4%
42.9%
(EXK) Валовая рентабельность
(ASM) Валовая рентабельность
EXK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 7.74M при выручке в 42.21M, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

ASM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о валовой прибыли в 10.46M при выручке в 24.38M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.

EXK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavour Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в -471.00K при выручке в 42.21M, что соответствует операционной рентабельности -1.1%.

ASM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила об операционной прибыли в 8.27M при выручке в 24.38M, что соответствует операционной рентабельности 33.9%.

EXK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 1.03M при выручке в 42.21M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.

ASM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Avino Silver & Gold Mines Ltd. сообщила о чистой прибыли в 5.09M при выручке в 24.38M, что соответствует чистой рентабельности 20.9%.