PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXK с FSM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXK с FSM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Endeavour Silver Corp. (EXK) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM).

Доходность

Сравнение доходности EXK и FSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Endeavour Silver Corp. (EXK) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXK и FSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXK
Endeavour Silver Corp.		2.13%156.83%85.79%-39.20%-23.22%-16.27%109.13%12.09%-10.04%-32.10%
FSM
Fortuna Silver Mines Inc.		6.32%128.67%11.14%2.93%-3.85%-52.67%101.96%12.09%-30.27%-7.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXK:

$2.83B

FSM:

$3.19B

EPS

EXK:

-$0.41

FSM:

$0.91

Коэффициент P/S

EXK:

6.02

FSM:

3.16

Коэффициент P/B

EXK:

4.89

FSM:

1.91

Общая выручка (12 мес.)

EXK:

$462.15M

FSM:

$1.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXK:

$62.15M

FSM:

$502.09M

EBITDA (12 мес.)

EXK:

$6.77M

FSM:

$670.30M

Доходность по периодам

С начала года, EXK показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у FSM с доходностью 6.32%. За последние 10 лет акции EXK превзошли акции FSM по среднегодовой доходности: 14.49% против 10.25% соответственно.

EXK

1 день
3.11%
1 месяц
-26.94%
С начала года
2.13%
6 месяцев
23.87%
1 год
153.97%
3 года*
35.25%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.49%

FSM

1 день
5.04%
1 месяц
-23.08%
С начала года
6.32%
6 месяцев
17.32%
1 год
70.15%
3 года*
39.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Endeavour Silver Corp.

Fortuna Silver Mines Inc.

Часто сравнивают с EXK:
EXK с AGEXK с ASMEXK с SLVPEXK с fsmEXK с AEMEXK с PAASEXK с NXE
Часто сравнивают с FSM:
FSM с ASMFSM с CDEFSM с FNVFSM с MUSAFSM с SILJFSM с CHRDFSM с SILV

Доходность на риск

EXK vs. FSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXK
Ранг доходности на риск EXK: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXK: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXK: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXK: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FSM
Ранг доходности на риск FSM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXK c FSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Silver Corp. (EXK) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXKFSMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

1.16

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.69

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.00

1.91

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

6.29

+2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXK vs. FSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXK на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа FSM равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXK и FSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXKFSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.16

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.16

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

0.17

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.14

-0.08

Корреляция

Корреляция между EXK и FSM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXK и FSM

Ни EXK, ни FSM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXK и FSM

Максимальная просадка EXK за все время составила -92.11%, примерно равная максимальной просадке FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXK и FSM.

Загрузка...

Показатели просадок

EXKFSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.11%

-92.25%

+0.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.64%

-37.26%

-4.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.64%

-73.74%

-6.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.13%

-81.07%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.01%

-23.65%

-8.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.44%

-45.34%

-13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.32%

11.28%

+3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EXK и FSM

Endeavour Silver Corp. (EXK) имеет более высокую волатильность в 23.20% по сравнению с Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) с волатильностью 19.02%. Это указывает на то, что EXK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXKFSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.20%

19.02%

+4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.99%

46.03%

+14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.65%

61.02%

+16.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.24%

57.93%

+10.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.66%

60.10%

+9.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXK и FSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavour Silver Corp. и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
174.30M
272.03M
(EXK) Общая выручка
(FSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXK и FSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Endeavour Silver Corp. и Fortuna Silver Mines Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
22.5%
54.4%
Активы портфеля
EXK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 39.14M при выручке в 174.30M, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.

FSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 148.06M при выручке в 272.03M, что соответствует валовой рентабельности в 54.4%.

EXK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 35.12M при выручке в 174.30M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

FSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 121.35M при выручке в 272.03M, что соответствует операционной рентабельности 44.6%.

EXK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Endeavour Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в -24.15M при выручке в 174.30M, что соответствует чистой рентабельности -13.9%.

FSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 69.11M при выручке в 272.03M, что соответствует чистой рентабельности 25.4%.