PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHAX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHAX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности EXHAX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHAX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-6.73%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, EXHAX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции EXHAX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.28% против 8.70% соответственно.

EXHAX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-3.31%
1 год
6.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.30%
10 лет*
9.28%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с EXOSXEXHAX с EXEYXEXHAX с EXBAXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXDVXEXHAX с EXCRX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий EXHAX и CONWX

EXHAX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

Доходность на риск

EXHAX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHAX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHAXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

1.71

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.37

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.37

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

2.21

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

12.51

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHAX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHAX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHAX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHAXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

1.71

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.74

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.78

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.79

-0.38

Корреляция

Корреляция между EXHAX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHAX и CONWX

Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.39%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXHAX и CONWX

Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHAXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-26.09%

-25.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-8.60%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-12.49%

-15.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

-26.09%

-3.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-1.27%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-2.78%

-6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.52%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHAX и CONWX

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHAXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

2.25%

+3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

5.47%

+3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

10.70%

+5.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

10.27%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

11.16%

+4.08%