Сравнение EXE с RGLD
EXE (Expand Energy Corp) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while RGLD operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, EXE returned 15.71%/yr vs 11.30%/yr for RGLD. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -20.30%, что значительно ниже, чем у RGLD с доходностью -15.18%.
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
RGLD
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -12.57%
- 6 месяцев
- -29.03%
- С начала года
- -15.18%
- 1 год
- 22.11%
- 3 года*
- 16.68%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 10.24%
- Всё время*
- 15.86%
Сравнение доходности по годам EXE и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -15.18% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | -2.71% |
Correlation
The correlation between EXE and RGLD is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between EXE and RGLD shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$20.80B
RGLD:
$15.90B
EXE:
$20.12
RGLD:
$8.21
EXE:
4.32
RGLD:
22.81
EXE:
0.99
RGLD:
11.07
EXE:
0.00
RGLD:
2.15
EXE:
$14.10B
RGLD:
$1.31B
EXE:
$8.89B
RGLD:
$579.68M
EXE:
$7.00B
RGLD:
$949.59M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. RGLD — Ранг доходности на риск
EXE
RGLD
Сравнение EXE c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 0.58 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 1.36 | -2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и RGLD
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -98.29% | +68.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -38.17% | +9.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -38.17% | +9.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -40.73% | +11.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -38.17% | +9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -29.83% | +18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 16.29% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и RGLD
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.42%, в то время как у Royal Gold, Inc. (RGLD) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 8.36% | -1.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 31.92% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 39.36% | -8.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 31.67% | +3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 33.62% | +0.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и RGLD
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, что больше доходности RGLD в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 1.00% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и RGLD
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 469.13M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.09M при выручке в 469.13M, что соответствует операционной рентабельности 63.3%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 281.13M при выручке в 469.13M, что соответствует чистой рентабельности 59.9%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and RGLD have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RGLD has higher volatility (8.36%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs RGLD's -98.29%.
RGLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор