Сравнение EXE с PODD
EXE (Expand Energy Corp) and PODD (Insulet Corporation) are both stocks. EXE operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PODD operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 5 years, EXE returned 15.71%/yr vs -9.22%/yr for PODD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXE и PODD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXE показывает доходность -20.30%, что значительно выше, чем у PODD с доходностью -41.12%.
EXE
- 1 день
- -1.34%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- -11.94%
- С начала года
- -20.30%
- 1 год
- -17.40%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- 15.71%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.97%
PODD
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- 14.83%
- 6 месяцев
- -41.82%
- С начала года
- -41.12%
- 1 год
- -41.11%
- 3 года*
- -16.19%
- 5 лет*
- -9.22%
- 10 лет*
- 17.01%
- Всё время*
- 12.66%
Сравнение доходности по годам EXE и PODD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | -20.30% | 14.35% | 33.18% | -14.77% | 62.34% | 53.16% |
PODD Insulet Corporation | -41.12% | 8.88% | 20.32% | -26.30% | 10.64% | -5.66% |
Correlation
The correlation between EXE and PODD is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2021 г. | 0.14 |
The correlation between EXE and PODD shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXE:
$20.80B
PODD:
$11.59B
EXE:
$20.12
PODD:
$4.29
EXE:
4.32
PODD:
38.97
EXE:
0.99
PODD:
4.07
EXE:
0.00
PODD:
9.02
EXE:
$14.10B
PODD:
$2.90B
EXE:
$8.89B
PODD:
$2.06B
EXE:
$7.00B
PODD:
$529.70M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXE vs. PODD — Ранг доходности на риск
EXE
PODD
Сравнение EXE c PODD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Insulet Corporation (PODD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXE | PODD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.82 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | -0.68 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.24 | +0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXE и PODD
Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки PODD в -90.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и PODD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXE | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.69% | -90.28% | +60.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.43% | -60.61% | +32.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.43% | -60.61% | +32.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.69% | -61.31% | +31.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.43% | -52.56% | +24.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.27% | -25.15% | +13.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.15% | 33.16% | -18.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXE и PODD
Текущая волатильность для Expand Energy Corp (EXE) составляет 6.42%, в то время как у Insulet Corporation (PODD) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что EXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PODD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXE | PODD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.42% | 12.06% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.70% | 32.36% | -10.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.24% | 39.81% | -8.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.82% | 42.97% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.59% | 42.62% | -8.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXE и PODD
Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.67%, тогда как PODD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
EXE Expand Energy Corp | 3.67% | 2.89% | 2.45% | 4.70% | 10.16% | 1.74% |
PODD Insulet Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXE и PODD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Insulet Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXE и PODD
EXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о валовой прибыли в 3.71B при выручке в 4.40B, что соответствует валовой рентабельности в 84.3%.
PODD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о валовой прибыли в 529.10M при выручке в 761.70M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
EXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 4.40B, что соответствует операционной рентабельности 34.8%.
PODD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила об операционной прибыли в 122.10M при выручке в 761.70M, что соответствует операционной рентабельности 16.0%.
EXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Expand Energy Corp сообщила о чистой прибыли в 1.16B при выручке в 4.40B, что соответствует чистой рентабельности 26.4%.
PODD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Insulet Corporation сообщила о чистой прибыли в 91.10M при выручке в 761.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
EXE and PODD have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PODD has higher volatility (12.06%) compared to EXE (6.42%). In terms of maximum drawdown, EXE dropped -29.69% vs PODD's -90.28%.
EXE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXE и PODD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор