PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQT с HES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQT с HES

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EQT Corporation (EQT) и Hess Corporation (HES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQT или HES.

Корреляция

Корреляция между EQT и HES составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EQT и HES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Hess Corporation (HES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQT:

1.07

HES:

-0.43

Коэф-т Сортино

EQT:

1.51

HES:

-0.45

Коэф-т Омега

EQT:

1.21

HES:

0.93

Коэф-т Кальмара

EQT:

0.85

HES:

-0.59

Коэф-т Мартина

EQT:

3.44

HES:

-1.18

Индекс Язвы

EQT:

11.43%

HES:

11.57%

Дневная вол-ть

EQT:

37.54%

HES:

28.83%

Макс. просадка

EQT:

-91.50%

HES:

-74.83%

Текущая просадка

EQT:

-0.89%

HES:

-17.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$33.44B

HES:

$41.73B

EPS

EQT:

$0.61

HES:

$7.21

Коэффициент P/E

EQT:

91.57

HES:

18.71

Коэффициент PEG

EQT:

0.55

HES:

3.37

Коэффициент P/S

EQT:

5.43

HES:

3.40

Коэффициент P/B

EQT:

1.62

HES:

3.63

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$6.34B

HES:

$12.47B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$3.11B

HES:

$7.43B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$3.35B

HES:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность 21.86%, что значительно выше, чем у HES с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям HES по среднегодовой доходности: 2.36% против 8.67% соответственно.

EQT

С начала года

21.86%

1 месяц

9.90%

6 месяцев

31.56%

1 год

37.76%

5 лет

35.76%

10 лет

2.36%

HES

С начала года

1.79%

1 месяц

3.28%

6 месяцев

-6.71%

1 год

-13.47%

5 лет

24.22%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQT и HES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг риск-скорректированной доходности EQT, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
HES
Ранг риск-скорректированной доходности HES, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HES, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HES, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HES, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HES, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQT c HES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Hess Corporation (HES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа HES равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и HES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и HES

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности HES в 1.44%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQT
EQT Corporation		1.13%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%83.95%0.21%0.18%0.23%0.16%
HES
Hess Corporation		1.44%1.41%1.21%1.06%1.35%1.89%1.50%2.47%2.11%1.61%2.06%1.35%

Просадки

Сравнение просадок EQT и HES

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.50%, что больше максимальной просадки HES в -74.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и HES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и HES

EQT Corporation (EQT) имеет более высокую волатильность в 11.38% по сравнению с Hess Corporation (HES) с волатильностью 7.70%. Это указывает на то, что EQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и HES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Hess Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
2.42B
2.94B
(EQT) Общая выручка
(HES) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQT и HES

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EQT Corporation и Hess Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
70.7%
41.5%
(EQT) Валовая рентабельность
(HES) Валовая рентабельность
EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.71B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 70.7%.

HES - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 496.25M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 20.5%.

HES - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила об операционной прибыли в 781.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 242.14M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.

HES - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hess Corporation сообщила о чистой прибыли в 430.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.