PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EQT с HES
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EQT с HES

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EQT Corporation (EQT) и Hess Corporation (HES).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EQT или HES.

Корреляция

Корреляция между EQT и HES составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EQT и HES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Hess Corporation (HES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,879.75%
2,536.04%
EQT
HES

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQT:

0.92

HES:

-0.51

Коэф-т Сортино

EQT:

1.36

HES:

-0.50

Коэф-т Омега

EQT:

1.19

HES:

0.93

Коэф-т Кальмара

EQT:

0.74

HES:

-0.62

Коэф-т Мартина

EQT:

3.02

HES:

-1.13

Индекс Язвы

EQT:

11.40%

HES:

12.82%

Дневная вол-ть

EQT:

37.39%

HES:

28.69%

Макс. просадка

EQT:

-91.57%

HES:

-74.83%

Текущая просадка

EQT:

-9.88%

HES:

-18.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$30.07B

HES:

$40.95B

EPS

EQT:

$0.61

HES:

$8.99

Коэффициент P/E

EQT:

82.36

HES:

14.72

Коэффициент PEG

EQT:

0.50

HES:

2.33

Коэффициент P/S

EQT:

4.89

HES:

3.23

Коэффициент P/B

EQT:

1.45

HES:

3.65

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$5.66B

HES:

$9.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$3.09B

HES:

$6.47B

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$3.35B

HES:

$5.21B

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность 9.28%, что значительно выше, чем у HES с доходностью -0.17%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям HES по среднегодовой доходности: 0.97% против 7.38% соответственно.

EQT

С начала года

9.28%

1 месяц

-5.23%

6 месяцев

35.02%

1 год

25.76%

5 лет

31.84%

10 лет

0.97%

HES

С начала года

-0.17%

1 месяц

-16.48%

6 месяцев

-3.45%

1 год

-17.44%

5 лет

26.34%

10 лет

7.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQT и HES

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг риск-скорректированной доходности EQT, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
HES
Ранг риск-скорректированной доходности HES, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HES, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HES, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HES, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HES, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQT c HES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Hess Corporation (HES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа EQT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQT: 0.92
HES: -0.51
Коэффициент Сортино EQT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQT: 1.36
HES: -0.50
Коэффициент Омега EQT, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQT: 1.19
HES: 0.93
Коэффициент Кальмара EQT, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQT: 0.74
HES: -0.62
Коэффициент Мартина EQT, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQT: 3.02
HES: -1.13

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа HES равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и HES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.92
-0.51
EQT
HES

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и HES

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности HES в 1.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQT
EQT Corporation		1.27%1.39%1.58%1.66%0.00%0.24%1.10%83.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
HES
Hess Corporation		1.46%1.41%1.22%1.06%1.35%1.89%1.50%2.47%2.11%1.61%2.06%1.35%

Просадки

Сравнение просадок EQT и HES

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.57%, что больше максимальной просадки HES в -74.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и HES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.88%
-18.72%
EQT
HES

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и HES

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 17.44%, в то время как у Hess Corporation (HES) волатильность равна 18.43%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
18.43%
EQT
HES

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и HES

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Hess Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию