PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXE с TDY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXE с TDY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Expand Energy Corp (EXE) и Teledyne Technologies Incorporated (TDY).

Доходность

Сравнение доходности EXE и TDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Expand Energy Corp (EXE) и Teledyne Technologies Incorporated (TDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXE и TDY

2026 (YTD)20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		-3.40%14.35%33.18%-14.77%62.34%46.39%
TDY
Teledyne Technologies Incorporated		21.00%10.04%4.00%11.60%-8.46%12.51%

Фундаментальные показатели

EPS

EXE:

$11.34

TDY:

$17.23

Коэффициент P/E

EXE:

9.35

TDY:

35.86

Коэффициент P/S

EXE:

1.40

TDY:

4.88

Общая выручка (12 мес.)

EXE:

$12.12B

TDY:

$6.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXE:

$9.75B

TDY:

$2.57B

EBITDA (12 мес.)

EXE:

$5.38B

TDY:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, EXE показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у TDY с доходностью 21.00%.

EXE

1 день
-3.42%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-1.88%
1 год
-3.02%
3 года*
15.28%
5 лет*
24.44%
10 лет*
—

TDY

1 день
2.14%
1 месяц
-10.26%
С начала года
21.00%
6 месяцев
7.46%
1 год
24.01%
3 года*
11.37%
5 лет*
8.16%
10 лет*
21.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expand Energy Corp

Teledyne Technologies Incorporated

Часто сравнивают с EXE:
EXE с EQTEXE с VRPEXE с ETEXE с AREXE с BEPEXE с DOVEXE с OXY
Часто сравнивают с TDY:
TDY с SPYTDY с SMHTDY с TECHTDY с VOOTDY с ASMLTDY с QQQTDY с SBUX

Доходность на риск

EXE vs. TDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXE
Ранг доходности на риск EXE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXE: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
TDY
Ранг доходности на риск TDY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDY: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDY: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDY: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXE c TDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expand Energy Corp (EXE) и Teledyne Technologies Incorporated (TDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXETDYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.93

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.47

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.31

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.14

3.23

-3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXE vs. TDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа TDY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXE и TDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXETDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.93

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.34

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.45

+0.23

Корреляция

Корреляция между EXE и TDY составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXE и TDY

Дивидендная доходность EXE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, тогда как TDY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
EXE
Expand Energy Corp		3.01%2.89%2.45%4.70%10.16%1.74%
TDY
Teledyne Technologies Incorporated		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXE и TDY

Максимальная просадка EXE за все время составила -29.69%, что меньше максимальной просадки TDY в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXE и TDY.

Загрузка...

Показатели просадок

EXETDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.69%

-66.17%

+36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.90%

-18.39%

-4.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.69%

-32.24%

+2.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.25%

-10.26%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-17.51%

+6.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.56%

7.47%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EXE и TDY

Expand Energy Corp (EXE) имеет более высокую волатильность в 9.45% по сравнению с Teledyne Technologies Incorporated (TDY) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что EXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXETDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.45%

8.30%

+1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.17%

19.48%

+5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.75%

25.93%

+7.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.10%

24.10%

+11.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

27.54%

+7.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXE и TDY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Expand Energy Corp и Teledyne Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
3.27B
1.54B
(EXE) Общая выручка
(TDY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию