Сравнение AR с BTU
AR (Antero Resources Corporation) and BTU (Peabody Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — AR in Oil & Gas E&P, BTU in Thermal Coal. Over the past 5 years, AR returned 20.31%/yr vs 14.05%/yr for BTU. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AR и BTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AR показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у BTU с доходностью -22.82%.
AR
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- -3.49%
BTU
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 0.53%
- 6 месяцев
- -34.52%
- С начала года
- -22.82%
- 1 год
- 34.08%
- 3 года*
- 2.89%
- 5 лет*
- 14.05%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $170.72M | $163.25M | $166.37M | |
| $63.40M | $55.95M | $78.13M |
Сравнение доходности по годам AR и BTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | -0.38% | -1.68% | 54.54% | -26.82% | 77.09% | 221.10% | 91.23% | -69.65% | -50.58% | -16.70% |
BTU Peabody Energy Corporation | -22.82% | 44.18% | -12.80% | -7.03% | 162.36% | 317.84% | -73.57% | -67.32% | -21.62% | 31.10% |
Correlation
The correlation between AR and BTU is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2017 г. | 0.31 |
The correlation between AR and BTU shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AR:
$10.55B
BTU:
$2.78B
AR:
$3.48
BTU:
-$0.98
AR:
1.83
BTU:
0.71
AR:
$5.84B
BTU:
$3.90B
AR:
$2.66B
BTU:
$260.30M
AR:
$2.15B
BTU:
$333.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AR vs. BTU — Ранг доходности на риск
AR
BTU
Сравнение AR c BTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и Peabody Energy Corporation (BTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AR | BTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 0.73 | -0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 1.47 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AR и BTU
Максимальная просадка AR за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке BTU в -98.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и BTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AR | BTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -98.07% | -0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.42% | -47.12% | +20.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.19% | -65.14% | +31.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.39% | -67.44% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.07% | -44.77% | -4.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.19% | -47.99% | -13.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 23.27% | -10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AR и BTU
Текущая волатильность для Antero Resources Corporation (AR) составляет 10.65%, в то время как у Peabody Energy Corporation (BTU) волатильность равна 15.00%. Это указывает на то, что AR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AR | BTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 15.00% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 41.91% | -16.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.07% | 58.15% | -21.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.69% | 62.99% | -15.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.70% | 77.38% | -16.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AR и BTU
AR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BTU Peabody Energy Corporation | 1.32% | 1.01% | 1.43% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 26.43% | 1.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AR и BTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Resources Corporation и Peabody Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AR и BTU
AR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 94.5%.
BTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 108.60M при выручке в 973.30M, что соответствует валовой рентабельности в 11.2%.
AR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 375.46M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
BTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в -46.10M при выручке в 973.30M, что соответствует операционной рентабельности -4.7%.
AR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 278.66M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
BTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Peabody Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в -32.40M при выручке в 973.30M, что соответствует чистой рентабельности -3.3%.
Часто задаваемые вопросы
AR and BTU have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTU has higher volatility (15.00%) compared to AR (10.65%). In terms of maximum drawdown, AR dropped -99.01% vs BTU's -98.07%.
BTU currently has the higher Sharpe Ratio (0.59 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AR и BTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор