- ISIN
- US03674X1063
- CUSIP
- 03674X106
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 10 окт. 2013 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $11.38B
- Enterprise Value
- $16.66B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.08
- Коэффициент P/E
- 11.85
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.76B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.60B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.82B
- Годовой диапазон
- $29.10 - $45.75
- Целевая цена
- $46.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.27%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.93%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности AR
Antero Resources Corporation (AR) прибавил 6.0% с начала года. По цене $37 за акцию AR торгуется на 20.2% ниже 52-недельного максимума в $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции AR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,802.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Antero Resources Corporation (AR) показал доход в 6.01% с начала года и -4.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AR составила 2.38%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Antero Resources Corporation
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- 6.01%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -4.77%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 22.88%
- 10 лет*
- 2.38%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность AR по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 окт. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +2.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +318.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -55.4%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении AR закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 8 апр. 2020 г. с доходностью +33.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -20.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.54% | 1.21% | 15.29% | -7.49% | -8.94% | 2.18% | 6.01% | ||||||
| 2025 | 6.48% | -1.66% | 10.19% | -13.87% | 7.52% | 7.56% | -13.28% | -8.62% | 5.14% | -7.90% | 17.86% | -5.41% | -1.68% |
| 2024 | -1.50% | 15.04% | 12.84% | 17.28% | 4.76% | -8.42% | -11.06% | -7.00% | 6.15% | -9.67% | 26.31% | 7.22% | 54.54% |
| 2023 | -6.94% | -9.15% | -11.87% | -0.43% | -11.22% | 12.84% | 16.15% | 3.44% | -8.28% | 16.00% | -19.74% | -4.02% | -26.82% |
| 2022 | 11.60% | 17.41% | 33.14% | 15.30% | 21.82% | -28.52% | 29.33% | 1.11% | -23.83% | 20.08% | -0.30% | -15.21% | 77.09% |
| 2021 | 27.34% | 29.68% | 13.33% | -11.57% | 43.13% | 16.42% | -9.51% | 0.88% | 37.10% | 5.64% | -11.63% | -0.34% | 221.10% |
Метрики бенчмарка
Antero Resources Corporation has an annualized alpha of -0.95%, beta of 1.08, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 11, 2013.
- This stock participated in 144.98% of S&P 500 Index downside but only 76.14% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.95%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 76.14%
- Участие в снижении
- 144.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AR имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Antero Resources Corporation (AR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | 2.24 | -2.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.09 | 3.07 | -2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.41 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 2.93 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 13.52 | -13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Antero Resources Corporation показал максимальную просадку в 99.01%, зарегистрированную 1 апр. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Antero Resources Corporation составляет 45.81%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -99.01%апр. 2020 г. | 6y 8d | — | 12y 2moмарт 2014 г. - сейчас |
Коррекция 2014 года2014 | -14.17%янв. 2014 г. | 11d | 2mo 6d | 2mo 17dянв. 2014 г. - март 2014 г. |
Откат 2013 года2013 | -9.56%нояб. 2013 г. | 1mo 2d | 29d | 2mo 1dокт. 2013 г. - дек. 2013 г. |
Откат 2013 года2013 | -0.91%дек. 2013 г. | 0s | 1d | 1dдек. 2013 г. - дек. 2013 г. |
Откат 2013 года2013 | -0.21%дек. 2013 г. | 0s | 1d | 1dдек. 2013 г. - дек. 2013 г. |
Показатели просадок
| AR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -56.78% | -42.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -9.10% | -22.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.19% | -18.90% | -14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.39% | -25.43% | -32.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.78% | -33.92% | -63.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.81% | -0.74% | -45.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.37% | -10.72% | -50.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.50% | 1.97% | +18.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Antero Resources Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Antero Resources Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у AR коэффициент P/E составляет 11.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у AR коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у AR коэффициент P/S составляет 2.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у AR коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с AR
Добавьте Antero Resources Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с AR