Сравнение AR с CRK
AR (Antero Resources Corporation) and CRK (Comstock Resources, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, AR returned 2.38%/yr vs 13.13%/yr for CRK. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AR и CRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AR показывает доходность 7.66%, что значительно выше, чем у CRK с доходностью -40.34%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям CRK по среднегодовой доходности: 2.38% против 13.13% соответственно.
AR
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 7.66%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- 23.26%
- 10 лет*
- 2.38%
CRK
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -20.20%
- С начала года
- -40.34%
- 6 месяцев
- -48.45%
- 1 год
- -41.77%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 13.13%
Сравнение доходности по годам AR и CRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | 7.66% | -1.68% | 54.54% | -26.82% | 77.09% | 221.10% | 91.23% | -69.65% | -50.58% | -19.66% |
CRK Comstock Resources, Inc. | -40.34% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
Correlation
The correlation between AR and CRK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between AR and CRK shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AR:
$11.55B
CRK:
$4.03B
AR:
$3.08
CRK:
$2.23
AR:
12.04
CRK:
6.21
AR:
0.04
CRK:
0.03
AR:
2.01
CRK:
2.02
AR:
1.43
CRK:
1.46
AR:
$5.76B
CRK:
$2.01B
AR:
$2.60B
CRK:
$1.01B
AR:
$1.82B
CRK:
$1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AR vs. CRK — Ранг доходности на риск
AR
CRK
Сравнение AR c CRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AR | CRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.73 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | -1.16 | +1.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AR | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.72 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.34 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.19 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.02 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок AR и CRK
Максимальная просадка AR за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке CRK в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и CRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AR | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -99.32% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.77% | -57.12% | +25.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.19% | -57.12% | +23.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.39% | -64.25% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.78% | -68.63% | -29.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.96% | -96.44% | +51.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.37% | -62.62% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.53% | 36.19% | -15.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AR и CRK
Текущая волатильность для Antero Resources Corporation (AR) составляет 10.09%, в то время как у Comstock Resources, Inc. (CRK) волатильность равна 20.06%. Это указывает на то, что AR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AR | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.09% | 20.06% | -9.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.99% | 42.67% | -15.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.71% | 58.42% | -19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.25% | 58.18% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 68.66% | -7.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AR и CRK
Ни AR, ни CRK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AR и CRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Resources Corporation и Comstock Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AR и CRK
AR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.82B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
CRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 548.65M при выручке в 587.35M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.
AR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.45M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
CRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.89M при выручке в 587.35M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
AR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 535.22M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.
CRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.48M при выручке в 587.35M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
AR and CRK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRK has higher volatility (20.06%) compared to AR (10.09%). In terms of maximum drawdown, AR dropped -99.01% vs CRK's -99.32%.
AR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AR и CRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор