Сравнение AR с CRK
AR (Antero Resources Corporation) and CRK (Comstock Resources, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, AR returned 2.34%/yr vs 12.55%/yr for CRK. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AR и CRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AR показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у CRK с доходностью -44.09%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям CRK по среднегодовой доходности: 2.34% против 12.55% соответственно.
AR
- 1 день
- -3.81%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 0.32%
- С начала года
- -0.38%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 2.34%
- Всё время*
- -3.49%
CRK
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -8.47%
- 6 месяцев
- -39.83%
- С начала года
- -44.09%
- 1 год
- -20.30%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- 18.71%
- 10 лет*
- 12.55%
- Всё время*
- -1.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $170.72M | $163.25M | $166.37M | |
| $33.80M | $33.40M | $37.17M |
Сравнение доходности по годам AR и CRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | -0.38% | -1.68% | 54.54% | -26.82% | 77.09% | 221.10% | 91.23% | -69.65% | -50.58% | -19.66% |
CRK Comstock Resources, Inc. | -44.09% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
Correlation
The correlation between AR and CRK is 0.70, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.70 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between AR and CRK shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AR:
$10.55B
CRK:
$3.81B
AR:
$3.48
CRK:
$1.84
AR:
9.85
CRK:
7.06
AR:
0.04
CRK:
0.04
AR:
1.83
CRK:
2.01
AR:
1.28
CRK:
1.46
AR:
$5.84B
CRK:
$1.89B
AR:
$2.66B
CRK:
$1.23B
AR:
$2.15B
CRK:
$1.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AR vs. CRK — Ранг доходности на риск
AR
CRK
Сравнение AR c CRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AR | CRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.98 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.37 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | -0.67 | +0.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AR и CRK
Максимальная просадка AR за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке CRK в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и CRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AR | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -99.32% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.42% | -54.77% | +28.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.19% | -59.73% | +26.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.39% | -64.25% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.60% | -68.63% | -28.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.07% | -96.67% | +47.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.19% | -62.77% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.09% | 30.36% | -17.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AR и CRK
Текущая волатильность для Antero Resources Corporation (AR) составляет 10.65%, в то время как у Comstock Resources, Inc. (CRK) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что AR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AR | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 13.63% | -2.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 37.73% | -12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.07% | 54.49% | -17.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.69% | 58.21% | -10.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.70% | 66.49% | -5.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AR и CRK
Ни AR, ни CRK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AR и CRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Resources Corporation и Comstock Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AR и CRK
AR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.56B, что соответствует валовой рентабельности в 94.5%.
CRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 317.94M при выручке в 353.28M, что соответствует валовой рентабельности в 90.0%.
AR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 375.46M при выручке в 1.56B, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.
CRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.58M при выручке в 353.28M, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
AR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 278.66M при выручке в 1.56B, что соответствует чистой рентабельности 17.9%.
CRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.33M при выручке в 353.28M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
AR and CRK have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRK has higher volatility (13.63%) compared to AR (10.65%). In terms of maximum drawdown, AR dropped -99.01% vs CRK's -99.32%.
AR currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AR и CRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор