Сравнение AR с CRK

С начала года, AR показывает доходность 14.78%, что значительно ниже, чем у CRK с доходностью 16.25%. За последние 10 лет акции AR превзошли акции CRK по среднегодовой доходности: 1.17% против -0.92% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет 1.83, что ниже коэффициента Шарпа CRK равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и CRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни AR, ни CRK не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка AR за все время составила -98.97%, примерно равная максимальной просадке CRK в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и CRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Antero Resources Corporation (AR) составляет 11.51%, в то время как у Comstock Resources, Inc. (CRK) волатильность равна 17.78%. Это указывает на то, что AR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Resources Corporation и Comstock Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.