Сравнение AR с CRK
AR (Antero Resources Corporation) and CRK (Comstock Resources, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, AR returned 2.40%/yr vs 13.46%/yr for CRK. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AR и CRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AR показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у CRK с доходностью -41.93%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям CRK по среднегодовой доходности: 2.40% против 13.46% соответственно.
AR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- -18.04%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 18.18%
- 10 лет*
- 2.40%
CRK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -41.93%
- 6 месяцев
- -41.76%
- 1 год
- -54.48%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 16.91%
- 10 лет*
- 13.46%
Сравнение доходности по годам AR и CRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | 0.73% | -1.68% | 54.54% | -26.82% | 77.09% | 221.10% | 91.23% | -69.65% | -50.58% | -19.66% |
CRK Comstock Resources, Inc. | -41.93% | 27.22% | 105.88% | -32.37% | 70.63% | 85.13% | -46.90% | 81.68% | -46.45% | -14.11% |
Correlation
The correlation between AR and CRK is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | 0.59 |
The correlation between AR and CRK shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AR:
$10.81B
CRK:
$3.92B
AR:
$3.08
CRK:
$2.23
AR:
11.26
CRK:
6.05
AR:
0.04
CRK:
0.03
AR:
1.88
CRK:
1.97
AR:
1.34
CRK:
1.42
AR:
$5.76B
CRK:
$2.01B
AR:
$2.60B
CRK:
$1.01B
AR:
$1.82B
CRK:
$1.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AR vs. CRK — Ранг доходности на риск
AR
CRK
Сравнение AR c CRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AR | CRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.83 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.98 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -1.57 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AR и CRK
Максимальная просадка AR за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке CRK в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и CRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AR | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -99.32% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -55.95% | +28.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.19% | -58.78% | +25.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.39% | -64.25% | +5.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.61% | -68.63% | -28.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.51% | -96.54% | +48.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.30% | -62.66% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.30% | 36.23% | -16.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AR и CRK
Текущая волатильность для Antero Resources Corporation (AR) составляет 9.98%, в то время как у Comstock Resources, Inc. (CRK) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что AR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AR | CRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 13.59% | -3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.76% | 40.88% | -14.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.69% | 57.44% | -18.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.14% | 58.18% | -10.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 68.09% | -7.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AR и CRK
Ни AR, ни CRK не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CRK Comstock Resources, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% | 0.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AR и CRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Resources Corporation и Comstock Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AR и CRK
AR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.82B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
CRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 548.65M при выручке в 587.35M, что соответствует валовой рентабельности в 93.4%.
AR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.45M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
CRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 174.89M при выручке в 587.35M, что соответствует операционной рентабельности 29.8%.
AR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 535.22M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.
CRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comstock Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 136.48M при выручке в 587.35M, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
AR and CRK have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRK has higher volatility (13.59%) compared to AR (9.98%). In terms of maximum drawdown, AR dropped -99.01% vs CRK's -99.32%.
AR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AR и CRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор