PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AR с CRK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AR с CRK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Antero Resources Corporation (AR) и Comstock Resources, Inc. (CRK).

Доходность

Сравнение доходности AR и CRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Antero Resources Corporation (AR) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AR и CRK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AR
Antero Resources Corporation		18.57%-1.68%54.54%-26.82%77.09%221.10%91.23%-69.65%-50.58%-19.66%
CRK
Comstock Resources, Inc.		-17.08%27.22%105.88%-32.37%70.63%85.13%-46.90%81.68%-46.45%-14.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AR:

$12.76B

CRK:

$5.66B

EPS

AR:

$2.03

CRK:

$1.34

Коэффициент P/E

AR:

20.11

CRK:

14.30

Коэффициент PEG

AR:

0.07

CRK:

0.08

Коэффициент P/S

AR:

2.45

CRK:

2.54

Коэффициент P/B

AR:

1.69

CRK:

2.14

Общая выручка (12 мес.)

AR:

$5.20B

CRK:

$2.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

AR:

$1.20B

CRK:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

AR:

$1.75B

CRK:

$1.00B

Доходность по периодам

С начала года, AR показывает доходность 18.57%, что значительно выше, чем у CRK с доходностью -17.08%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям CRK по среднегодовой доходности: 5.13% против 18.52% соответственно.

AR

1 день
-3.72%
1 месяц
10.19%
С начала года
18.57%
6 месяцев
16.81%
1 год
-0.15%
3 года*
20.96%
5 лет*
30.34%
10 лет*
5.13%

CRK

1 день
-8.82%
1 месяц
-4.99%
С начала года
-17.08%
6 месяцев
-9.93%
1 год
-5.55%
3 года*
22.70%
5 лет*
29.07%
10 лет*
18.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Antero Resources Corporation

Comstock Resources, Inc.

Часто сравнивают с AR:
AR с EQTAR с BTUAR с CL=FAR с SPYAR с SWNAR с RRCAR с SCHD
Часто сравнивают с CRK:
CRK с EQTCRK с USOCRK с ARLPCRK с UGICRK с BSMCRK с UNGCRK с XLE

Доходность на риск

AR vs. CRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AR
Ранг доходности на риск AR: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AR: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AR: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AR: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AR: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CRK
Ранг доходности на риск CRK: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRK: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRK: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRK: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AR c CRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и Comstock Resources, Inc. (CRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ARCRKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.00

-0.09

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

0.29

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

-0.11

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.05

-0.18

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AR vs. CRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа CRK равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и CRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ARCRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

-0.09

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.50

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

0.27

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.01

-0.02

Корреляция

Корреляция между AR и CRK составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AR и CRK

Ни AR, ни CRK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
AR
Antero Resources Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CRK
Comstock Resources, Inc.		0.00%0.00%0.00%5.65%0.91%

Просадки

Сравнение просадок AR и CRK

Максимальная просадка AR за все время составила -99.01%, примерно равная максимальной просадке CRK в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и CRK.

Загрузка...

Показатели просадок

ARCRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.01%

-99.32%

+0.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.77%

-51.11%

+19.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.39%

-64.25%

+5.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.78%

-68.63%

-29.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.39%

-95.05%

+55.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.61%

-62.46%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.20%

30.19%

-9.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AR и CRK

Текущая волатильность для Antero Resources Corporation (AR) составляет 11.88%, в то время как у Comstock Resources, Inc. (CRK) волатильность равна 17.30%. Это указывает на то, что AR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ARCRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

17.30%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

43.54%

-13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.55%

60.62%

-16.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.27%

57.92%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.77%

69.36%

-8.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AR и CRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Resources Corporation и Comstock Resources, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.43B
789.81M
(AR) Общая выручка
(CRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию