Сравнение AR с EQT
AR (Antero Resources Corporation) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, AR returned 2.20%/yr vs 2.77%/yr for EQT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AR и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AR показывает доходность -3.22%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям EQT по среднегодовой доходности: 2.20% против 2.77% соответственно.
AR
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 4.94%
- С начала года
- -3.22%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 13.47%
- 5 лет*
- 20.29%
- 10 лет*
- 2.20%
EQT
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.83%
- 6 месяцев
- -0.48%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -15.55%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 22.78%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам AR и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | -3.22% | -1.68% | 54.54% | -26.82% | 77.09% | 221.10% | 91.23% | -69.65% | -50.58% | -19.66% |
EQT EQT Corporation | -7.32% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between AR and EQT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г. | 0.70 |
The correlation between AR and EQT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AR:
$10.33B
EQT:
$30.88B
AR:
$3.09
EQT:
$5.35
AR:
10.81
EQT:
9.23
AR:
0.04
EQT:
0.07
AR:
1.81
EQT:
3.08
AR:
1.29
EQT:
1.23
AR:
$5.76B
EQT:
$10.03B
AR:
$2.60B
EQT:
$6.43B
AR:
$1.82B
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AR vs. EQT — Ранг доходности на риск
AR
EQT
Сравнение AR c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AR | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.56 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.60 | -1.20 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AR и EQT
Максимальная просадка AR за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AR | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.01% | -91.51% | -7.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.42% | -27.89% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.19% | -31.62% | -1.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.39% | -42.56% | -15.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.60% | -87.64% | -9.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.53% | -27.07% | -23.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.24% | -23.34% | -37.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 12.98% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности AR и EQT
Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 6.43%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AR | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 6.43% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.48% | 20.62% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.23% | 31.62% | +6.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.93% | 42.33% | +5.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.65% | 48.89% | +11.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AR и EQT
AR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AR Antero Resources Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQT EQT Corporation | 1.32% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AR и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Resources Corporation и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AR и EQT
AR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.82B при выручке в 1.95B, что соответствует валовой рентабельности в 93.6%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
AR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 729.45M при выручке в 1.95B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
AR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 535.22M при выручке в 1.95B, что соответствует чистой рентабельности 27.5%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
AR and EQT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AR has higher volatility (8.11%) compared to EQT (6.43%). In terms of maximum drawdown, AR dropped -99.01% vs EQT's -91.51%.
AR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.21 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AR и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор