Сравнение AR с EQT

С начала года, AR показывает доходность 18.57%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью 14.30%. За последние 10 лет акции AR уступали акциям EQT по среднегодовой доходности: 5.13% против 6.24% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Antero Resources Corporation (AR) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AR на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа EQT равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AR и EQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AR и EQT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

AR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

Максимальная просадка AR за все время составила -99.01%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AR и EQT.

Antero Resources Corporation (AR) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что AR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Antero Resources Corporation и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.