Сравнение EXC с ETR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelon Corporation (EXC) и Entergy Corporation (ETR).
Доходность
Сравнение доходности EXC и ETR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXC и ETR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 13.10% | 20.02% | 10.29% | -13.96% | 8.29% | 41.48% | -3.87% | 4.27% | 18.33% | 15.08% |
ETR Entergy Corporation | 23.69% | 25.34% | 55.96% | -6.09% | 3.55% | 17.12% | -13.73% | 44.31% | 10.60% | 15.91% |
Фундаментальные показатели
EXC:
$2.80
ETR:
$3.94
EXC:
17.46
ETR:
28.85
EXC:
2.90
ETR:
1.06
EXC:
2.03
ETR:
3.95
EXC:
$24.32B
ETR:
$12.95B
EXC:
$10.33B
ETR:
$5.02B
EXC:
$8.94B
ETR:
$5.76B
Доходность по периодам
С начала года, EXC показывает доходность 13.10%, что значительно ниже, чем у ETR с доходностью 23.69%. За последние 10 лет акции EXC уступали акциям ETR по среднегодовой доходности: 10.67% против 15.37% соответственно.
EXC
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 10.67%
ETR
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- 6.52%
- С начала года
- 23.69%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 36.23%
- 3 года*
- 32.89%
- 5 лет*
- 22.27%
- 10 лет*
- 15.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXC vs. ETR — Ранг доходности на риск
EXC
ETR
Сравнение EXC c ETR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Entergy Corporation (ETR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXC | ETR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.76 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 2.35 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 4.16 | -3.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 10.91 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXC | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.76 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.00 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.32 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между EXC и ETR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXC и ETR
Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности ETR в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 3.31% | 3.67% | 5.05% | 4.01% | 3.12% | 2.65% | 3.62% | 3.18% | 3.06% | 3.32% | 3.56% | 4.47% |
ETR Entergy Corporation | 2.18% | 2.64% | 3.03% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% |
Просадки
Сравнение просадок EXC и ETR
Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки ETR в -71.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и ETR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXC | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -71.72% | +9.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -8.77% | -1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -25.12% | -3.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.04% | -41.99% | +1.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | 0.00% | -2.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -25.33% | +5.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 3.35% | +2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXC и ETR
Текущая волатильность для Exelon Corporation (EXC) составляет 6.04%, в то время как у Entergy Corporation (ETR) волатильность равна 8.67%. Это указывает на то, что EXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXC | ETR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 8.67% | -2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 14.36% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 20.68% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 22.32% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 23.98% | -0.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXC и ETR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelon Corporation и Entergy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXC и ETR
EXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 6.71B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
ETR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entergy Corporation сообщила о валовой прибыли в 666.53M при выручке в 2.96B, что соответствует валовой рентабельности в 22.5%.
EXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 6.71B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
ETR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entergy Corporation сообщила об операционной прибыли в 480.78M при выручке в 2.96B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
EXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 6.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
ETR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Entergy Corporation сообщила о чистой прибыли в 240.53M при выручке в 2.96B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.