Сравнение EXC с OII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelon Corporation (EXC) и Oceaneering International, Inc. (OII).
Доходность
Сравнение доходности EXC и OII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXC и OII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 13.42% | 20.02% | 10.29% | -13.96% | 8.29% | 41.48% | -3.87% | 4.27% | 18.33% | 15.08% |
OII Oceaneering International, Inc. | 47.61% | -7.86% | 22.56% | 21.67% | 54.64% | 42.26% | -46.68% | 23.22% | -42.76% | -23.73% |
Фундаментальные показатели
EXC:
$2.80
OII:
$3.50
EXC:
17.51
OII:
10.13
EXC:
2.91
OII:
0.11
EXC:
2.03
OII:
1.29
EXC:
$24.32B
OII:
$2.78B
EXC:
$10.33B
OII:
$568.44M
EXC:
$8.94B
OII:
$414.87M
Доходность по периодам
С начала года, EXC показывает доходность 13.42%, что значительно ниже, чем у OII с доходностью 47.61%. За последние 10 лет акции EXC превзошли акции OII по среднегодовой доходности: 10.70% против 1.45% соответственно.
EXC
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 13.42%
- 6 месяцев
- 10.80%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 13.51%
- 10 лет*
- 10.70%
OII
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- 47.61%
- 6 месяцев
- 43.14%
- 1 год
- 62.63%
- 3 года*
- 26.24%
- 5 лет*
- 23.47%
- 10 лет*
- 1.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXC vs. OII — Ранг доходности на риск
EXC
OII
Сравнение EXC c OII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Oceaneering International, Inc. (OII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXC | OII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 1.30 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.90 | 1.84 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.19 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.28 | 6.41 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXC | OII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 1.30 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.02 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.14 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между EXC и OII составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXC и OII
Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, тогда как OII не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 3.30% | 3.67% | 5.05% | 4.01% | 3.12% | 2.65% | 3.62% | 3.18% | 3.06% | 3.32% | 3.56% | 4.47% |
OII Oceaneering International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.13% | 3.40% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок EXC и OII
Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки OII в -97.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и OII.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXC | OII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -97.37% | +35.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -29.27% | +18.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -59.89% | +30.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.04% | -94.08% | +54.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -55.11% | +52.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -38.46% | +18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 10.01% | -4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXC и OII
Текущая волатильность для Exelon Corporation (EXC) составляет 6.05%, в то время как у Oceaneering International, Inc. (OII) волатильность равна 12.91%. Это указывает на то, что EXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXC | OII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 12.91% | -6.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 33.34% | -19.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 48.61% | -29.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 53.61% | -32.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 62.95% | -39.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXC и OII
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelon Corporation и Oceaneering International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXC и OII
EXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 6.71B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
OII - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.27M при выручке в 668.57M, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
EXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 6.71B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
OII - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 65.38M при выручке в 668.57M, что соответствует операционной рентабельности 9.8%.
EXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 6.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
OII - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Oceaneering International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 177.65M при выручке в 668.57M, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.