Сравнение EXC с CEG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelon Corporation (EXC) и Constellation Energy Corp (CEG).

Доходность

Сравнение доходности EXC и CEG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exelon Corporation (EXC) и Constellation Energy Corp (CEG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXC и CEG

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022
EXC Exelon Corporation	13.10%	20.02%	10.29%	-13.96%	4.09%
CEG Constellation Energy Corp	-20.79%	58.80%	92.71%	37.24%	64.11%

Фундаментальные показатели

EPS

EXC:

$2.80

CEG:

$7.39

Коэффициент P/E

EXC:

17.46

CEG:

37.84

Коэффициент PEG

EXC:

2.90

CEG:

0.66

Коэффициент P/S

EXC:

2.03

CEG:

3.36

Общая выручка (12 мес.)

EXC:

$24.32B

CEG:

$26.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXC:

$10.33B

CEG:

-$3.91B

EBITDA (12 мес.)

EXC:

$8.94B

CEG:

$3.98B

Доходность по периодам

С начала года, EXC показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у CEG с доходностью -20.79%.

EXC

1 день: -0.29%

1 месяц: -0.59%

С начала года: 13.10%

6 месяцев: 10.36%

1 год: 10.23%

3 года*: 9.63%

5 лет*: 13.44%

10 лет*: 10.67%

CEG

1 день: 0.08%

1 месяц: -14.47%

С начала года: -20.79%

6 месяцев: -20.16%

1 год: 35.73%

3 года*: 53.84%

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Exelon Corporation

Название символа

Constellation Energy Corp

Часто сравнивают с EXC:

EXC с NEE EXC с XEL EXC с SO EXC с VOO EXC с OII EXC с XLU EXC с ^GSPC

Часто сравнивают с CEG:

CEG с NEE CEG с GEV CEG с TLN CEG с OKLO CEG с LEU CEG с SPY CEG с CTRA

Доходность на риск

EXC vs. CEG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXC

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CEG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXC c CEG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Constellation Energy Corp (CEG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXC	CEG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.54	0.69	-0.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.91	1.25	-0.34
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.11	1.16	-0.05
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.96	1.01	-0.06
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.66	2.73	-1.07
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXC vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXC на текущий момент составляет 0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEG равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXC и CEG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXC	CEG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.54	0.69	-0.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.65	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.45	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	1.03	-0.65

Корреляция

Корреляция между EXC и CEG составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXC и CEG

Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности CEG в 0.57%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXC Exelon Corporation	3.31%	3.67%	5.05%	4.01%	3.12%	2.65%	3.62%	3.18%	3.06%	3.32%	3.56%	4.47%
CEG Constellation Energy Corp	0.57%	0.44%	0.63%	0.97%	0.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXC и CEG

Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что больше максимальной просадки CEG в -50.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и CEG.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXC	CEG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-62.27%	-50.70%	-11.57%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.29%	-38.77%	+28.48%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.06%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.04%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.80%	-30.65%	+27.85%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-20.09%	-10.84%	-9.25%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	5.93%	14.40%	-8.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EXC и CEG

Текущая волатильность для Exelon Corporation (EXC) составляет 6.04%, в то время как у Constellation Energy Corp (CEG) волатильность равна 16.77%. Это указывает на то, что EXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXC	CEG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.04%	16.77%	-10.73%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.66%	36.96%	-23.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.93%	51.85%	-32.92%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.63%	49.31%	-28.68%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	23.91%	49.31%	-25.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXC и CEG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelon Corporation и Constellation Energy Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(EXC) Общая выручка

(CEG) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение EXC с CEG

Доходность

Сравнение доходности EXC и CEG

Сравнение доходности по годам EXC и CEG

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

EXC

CEG

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

EXC vs. CEG — Ранг доходности на риск

EXC

CEG

Сравнение EXC c CEG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXC vs. CEG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXC и CEG

Просадки

Сравнение просадок EXC и CEG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXC и CEG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXC и CEG