Сравнение ETR с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Entergy Corporation (ETR) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETR или WM.
Основные характеристики
| ETR | WM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.95% | 16.56% |
| Дох-ть за 1 год | 5.09% | 26.80% |
| Дох-ть за 3 года | 3.29% | 16.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.00% | 16.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.42% | 19.34% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 18.81% | 15.09% |
| Макс. просадка | -49.98% | -77.85% |
| Current Drawdown | -7.74% | -2.78% |
Фундаментальные показатели
| ETR | WM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.71B | $84.31B |
| Прибыль на акцию | $9.98 | $6.11 |
| Цена/прибыль | 10.67 | 34.39 |
| PEG коэффициент | 1.68 | 2.84 |
| Выручка (12 мес.) | $11.96B | $20.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.28B | $7.40B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.66B | $6.09B |
Корреляция
Корреляция между ETR и WM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ETR и WM
С начала года, ETR показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 16.56%. За последние 10 лет акции ETR уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 8.42% против 19.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ETR c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Entergy Corporation (ETR) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETR и WM
Дивидендная доходность ETR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности WM в 1.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETR Entergy Corporation | 5.17% | 4.29% | 3.64% | 3.43% | 3.75% | 3.06% | 4.16% | 4.30% | 4.65% | 4.89% | 3.80% | 5.25% |
WM Waste Management, Inc. | 1.37% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок ETR и WM
Максимальная просадка ETR за все время составила -49.98%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETR и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ETR и WM
Entergy Corporation (ETR) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что ETR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETR и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Entergy Corporation и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности