Сравнение EXC с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelon Corporation (EXC) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Доходность
Сравнение доходности EXC и XEL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXC и XEL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 13.10% | 20.02% | 10.29% | -13.96% | 8.29% | 41.48% | -3.87% | 4.27% | 18.33% | 15.08% |
XEL Xcel Energy Inc. | 8.72% | 13.89% | 12.32% | -8.67% | 6.44% | 4.40% | 7.77% | 32.37% | 5.88% | 21.91% |
Фундаментальные показатели
EXC:
$2.80
XEL:
$3.44
EXC:
17.46
XEL:
23.19
EXC:
2.90
XEL:
5.98
EXC:
2.03
XEL:
3.19
EXC:
$24.32B
XEL:
$14.67B
EXC:
$10.33B
XEL:
$5.30B
EXC:
$8.94B
XEL:
$6.19B
Доходность по периодам
С начала года, EXC показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью 8.72%. За последние 10 лет акции EXC превзошли акции XEL по среднегодовой доходности: 10.67% против 9.96% соответственно.
EXC
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 13.10%
- 6 месяцев
- 10.36%
- 1 год
- 10.23%
- 3 года*
- 9.63%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 10.67%
XEL
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 8.72%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 9.42%
- 5 лет*
- 6.94%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXC vs. XEL — Ранг доходности на риск
EXC
XEL
Сравнение EXC c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXC | XEL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 1.27 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.66 | 3.51 | -1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXC | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 | 0.83 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.34 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.46 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.41 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между EXC и XEL составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXC и XEL
Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что больше доходности XEL в 2.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 3.31% | 3.67% | 5.05% | 4.01% | 3.12% | 2.65% | 3.62% | 3.18% | 3.06% | 3.32% | 3.56% | 4.47% |
XEL Xcel Energy Inc. | 2.89% | 3.83% | 2.43% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок EXC и XEL
Максимальная просадка EXC за все время составила -62.27%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и XEL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXC | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.27% | -80.64% | +18.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -11.50% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.06% | -34.41% | +5.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.04% | -34.41% | -5.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.80% | -4.30% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.09% | -11.35% | -8.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.93% | 4.61% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXC и XEL
Exelon Corporation (EXC) имеет более высокую волатильность в 6.04% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что EXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXC | XEL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 5.23% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.66% | 11.70% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.93% | 19.72% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 20.47% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.91% | 21.57% | +2.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXC и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelon Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXC и XEL
EXC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelon Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.89B при выручке в 6.71B, что соответствует валовой рентабельности в 43.1%.
XEL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EXC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelon Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.50B при выручке в 6.71B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
XEL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
EXC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exelon Corporation сообщила о чистой прибыли в 875.00M при выручке в 6.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
XEL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Xcel Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 567.00M при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 15.9%.