Сравнение EXC с XEL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exelon Corporation (EXC) и Xcel Energy Inc. (XEL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXC или XEL.
Основные характеристики
| EXC | XEL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.53% | -12.20% |
| Дох-ть за 1 год | -6.88% | -19.29% |
| Дох-ть за 3 года | 9.68% | -6.14% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.99% | 1.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.84% | 9.00% |
| Коэф-т Шарпа | -0.39 | -0.92 |
| Дневная вол-ть | 21.10% | 22.20% |
| Макс. просадка | -62.26% | -80.64% |
| Current Drawdown | -18.56% | -26.40% |
Фундаментальные показатели
| EXC | XEL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $37.31B | $29.97B |
| Прибыль на акцию | $2.34 | $3.33 |
| Цена/прибыль | 15.95 | 16.20 |
| PEG коэффициент | 2.64 | 2.35 |
| Выручка (12 мес.) | $21.73B | $13.77B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $8.11B | $5.77B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.81B | $5.31B |
Корреляция
Корреляция между EXC и XEL составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXC и XEL
С начала года, EXC показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у XEL с доходностью -12.20%. За последние 10 лет акции EXC уступали акциям XEL по среднегодовой доходности: 7.84% против 9.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXC c XEL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exelon Corporation (EXC) и Xcel Energy Inc. (XEL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXC и XEL
Дивидендная доходность EXC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности XEL в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXC Exelon Corporation | 4.81% | 5.01% | 3.12% | 2.65% | 3.62% | 3.18% | 3.06% | 3.32% | 3.56% | 4.47% | 3.35% | 5.31% |
XEL Xcel Energy Inc. | 3.92% | 3.36% | 2.78% | 2.70% | 2.58% | 2.55% | 3.09% | 2.99% | 3.34% | 3.56% | 3.34% | 3.97% |
Просадки
Сравнение просадок EXC и XEL
Максимальная просадка EXC за все время составила -62.26%, что меньше максимальной просадки XEL в -80.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXC и XEL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXC и XEL
Exelon Corporation (EXC) имеет более высокую волатильность в 5.12% по сравнению с Xcel Energy Inc. (XEL) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что EXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXC и XEL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exelon Corporation и Xcel Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности