Сравнение EXAS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exact Sciences Corporation (EXAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXAS или SPY.
Корреляция
Корреляция между EXAS и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXAS и SPY
Основные характеристики
EXAS:
-0.59
SPY:
0.30
EXAS:
-0.63
SPY:
0.56
EXAS:
0.92
SPY:
1.08
EXAS:
-0.47
SPY:
0.31
EXAS:
-1.49
SPY:
1.40
EXAS:
23.42%
SPY:
4.18%
EXAS:
59.15%
SPY:
19.64%
EXAS:
-98.01%
SPY:
-55.19%
EXAS:
-73.18%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, EXAS показывает доходность -26.00%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -9.91%. За последние 10 лет акции EXAS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.57% против 11.59% соответственно.
EXAS
-26.00%
-9.02%
-42.19%
-34.50%
-11.07%
6.57%
SPY
-9.91%
-6.90%
-9.38%
6.72%
14.62%
11.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXAS и SPY
EXAS
SPY
Сравнение EXAS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXAS и SPY
EXAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXAS Exact Sciences Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EXAS и SPY
Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXAS и SPY
Exact Sciences Corporation (EXAS) имеет более высокую волатильность в 18.57% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что EXAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.