Сравнение EXAS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exact Sciences Corporation (EXAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXAS или SPY.
Корреляция
Корреляция между EXAS и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXAS и SPY
Основные характеристики
EXAS:
-0.20
SPY:
2.21
EXAS:
0.12
SPY:
2.93
EXAS:
1.02
SPY:
1.41
EXAS:
-0.16
SPY:
3.26
EXAS:
-0.48
SPY:
14.43
EXAS:
24.35%
SPY:
1.90%
EXAS:
58.93%
SPY:
12.41%
EXAS:
-98.01%
SPY:
-55.19%
EXAS:
-61.68%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
С начала года, EXAS показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.54%. За последние 10 лет акции EXAS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.14% против 12.97% соответственно.
EXAS
-19.71%
12.71%
32.44%
-16.84%
-9.48%
8.14%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXAS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXAS и SPY
EXAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXAS Exact Sciences Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EXAS и SPY
Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXAS и SPY
Exact Sciences Corporation (EXAS) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что EXAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.