Сравнение EXAS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exact Sciences Corporation (EXAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXAS или SPY.
Корреляция
Корреляция между EXAS и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EXAS и SPY
Основные характеристики
EXAS:
-0.35
SPY:
2.03
EXAS:
-0.14
SPY:
2.71
EXAS:
0.98
SPY:
1.38
EXAS:
-0.28
SPY:
3.09
EXAS:
-0.89
SPY:
12.94
EXAS:
22.84%
SPY:
2.01%
EXAS:
58.59%
SPY:
12.78%
EXAS:
-98.01%
SPY:
-55.19%
EXAS:
-65.47%
SPY:
-2.14%
Доходность по периодам
С начала года, EXAS показывает доходность -4.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции EXAS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.86% против 13.38% соответственно.
EXAS
-4.75%
-11.90%
8.41%
-18.92%
-9.52%
6.86%
SPY
1.14%
-1.98%
7.12%
26.42%
14.07%
13.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EXAS и SPY
EXAS
SPY
Сравнение EXAS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXAS и SPY
EXAS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXAS Exact Sciences Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок EXAS и SPY
Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXAS и SPY
Exact Sciences Corporation (EXAS) имеет более высокую волатильность в 12.29% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что EXAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.