Сравнение EXAS с ACHC

С начала года, EXAS показывает доходность -19.71%, что значительно выше, чем у ACHC с доходностью -51.26%. За последние 10 лет акции EXAS превзошли акции ACHC по среднегодовой доходности: 8.14% против -4.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXAS на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа ACHC равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAS и ACHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни EXAS, ни ACHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке ACHC в -98.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и ACHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Exact Sciences Corporation (EXAS) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) с волатильностью 8.93%. Это указывает на то, что EXAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exact Sciences Corporation и Acadia Healthcare Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.