PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXAS с ACHC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXAS с ACHC

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exact Sciences Corporation (EXAS) и Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXAS или ACHC.

Корреляция

Корреляция между EXAS и ACHC составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EXAS и ACHC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exact Sciences Corporation (EXAS) и Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXAS:

0.22

ACHC:

-1.13

Коэф-т Сортино

EXAS:

0.62

ACHC:

-1.83

Коэф-т Омега

EXAS:

1.08

ACHC:

0.73

Коэф-т Кальмара

EXAS:

0.09

ACHC:

-0.83

Коэф-т Мартина

EXAS:

0.30

ACHC:

-1.46

Индекс Язвы

EXAS:

22.49%

ACHC:

43.61%

Дневная вол-ть

EXAS:

58.96%

ACHC:

55.45%

Макс. просадка

EXAS:

-98.01%

ACHC:

-98.67%

Текущая просадка

EXAS:

-63.27%

ACHC:

-71.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXAS:

$10.74B

ACHC:

$2.31B

EPS

EXAS:

-$5.53

ACHC:

$2.04

Коэффициент PEG

EXAS:

-1.07

ACHC:

1.32

Коэффициент P/S

EXAS:

3.80

ACHC:

0.73

Коэффициент P/B

EXAS:

4.44

ACHC:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

EXAS:

$2.83B

ACHC:

$3.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXAS:

$1.93B

ACHC:

$2.46B

EBITDA (12 мес.)

EXAS:

-$848.74M

ACHC:

$534.43M

Доходность по периодам

С начала года, EXAS показывает доходность 1.33%, что значительно выше, чем у ACHC с доходностью -36.75%. За последние 10 лет акции EXAS превзошли акции ACHC по среднегодовой доходности: 8.07% против -9.94% соответственно.

EXAS

С начала года

1.33%

1 месяц

36.94%

6 месяцев

14.94%

1 год

13.02%

3 года

2.31%

5 лет

-7.70%

10 лет

8.07%

ACHC

С начала года

-36.75%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-32.45%

1 год

-62.20%

3 года

-29.09%

5 лет

-1.40%

10 лет

-9.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exact Sciences Corporation

Acadia Healthcare Company, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXAS и ACHC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXAS
Ранг риск-скорректированной доходности EXAS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXAS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
ACHC
Ранг риск-скорректированной доходности ACHC, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACHC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACHC, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACHC, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACHC, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACHC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXAS c ACHC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXAS на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа ACHC равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAS и ACHC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAS и ACHC

Ни EXAS, ни ACHC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXAS и ACHC

Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке ACHC в -98.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и ACHC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXAS и ACHC

Текущая волатильность для Exact Sciences Corporation (EXAS) составляет 11.47%, в то время как у Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) волатильность равна 19.07%. Это указывает на то, что EXAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXAS и ACHC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exact Sciences Corporation и Acadia Healthcare Company, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00M20212022202320242025
706.79M
770.51M
(EXAS) Общая выручка
(ACHC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXAS и ACHC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exact Sciences Corporation и Acadia Healthcare Company, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
70.8%
96.3%
(EXAS) Валовая рентабельность
(ACHC) Валовая рентабельность
EXAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exact Sciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.55M при выручке в 706.79M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.

ACHC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 742.16M при выручке в 770.51M, что соответствует валовой рентабельности в 96.3%.

EXAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exact Sciences Corporation сообщила об операционной прибыли в -96.01M при выручке в 706.79M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.

ACHC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 78.50M при выручке в 770.51M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

EXAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exact Sciences Corporation сообщила о чистой прибыли в -101.22M при выручке в 706.79M, что соответствует чистой рентабельности -14.3%.

ACHC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Acadia Healthcare Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.37M при выручке в 770.51M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.