PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXAS с DXCM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXAS с DXCM

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exact Sciences Corporation (EXAS) и DexCom, Inc. (DXCM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXAS или DXCM.

Корреляция

Корреляция между EXAS и DXCM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EXAS и DXCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exact Sciences Corporation (EXAS) и DexCom, Inc. (DXCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXAS:

0.22

DXCM:

-0.58

Коэф-т Сортино

EXAS:

0.62

DXCM:

-0.40

Коэф-т Омега

EXAS:

1.08

DXCM:

0.92

Коэф-т Кальмара

EXAS:

0.09

DXCM:

-0.52

Коэф-т Мартина

EXAS:

0.30

DXCM:

-0.84

Индекс Язвы

EXAS:

22.49%

DXCM:

39.31%

Дневная вол-ть

EXAS:

58.96%

DXCM:

58.70%

Макс. просадка

EXAS:

-98.01%

DXCM:

-94.61%

Текущая просадка

EXAS:

-63.27%

DXCM:

-46.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXAS:

$10.74B

DXCM:

$33.52B

EPS

EXAS:

-$5.53

DXCM:

$1.33

Коэффициент PEG

EXAS:

-1.07

DXCM:

1.32

Коэффициент P/S

EXAS:

3.80

DXCM:

8.08

Коэффициент P/B

EXAS:

4.44

DXCM:

14.79

Общая выручка (12 мес.)

EXAS:

$2.83B

DXCM:

$4.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXAS:

$1.93B

DXCM:

$2.46B

EBITDA (12 мес.)

EXAS:

-$848.74M

DXCM:

$889.80M

Доходность по периодам

С начала года, EXAS показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у DXCM с доходностью 11.82%. За последние 10 лет акции EXAS уступали акциям DXCM по среднегодовой доходности: 8.07% против 17.61% соответственно.

EXAS

С начала года

1.33%

1 месяц

36.94%

6 месяцев

14.94%

1 год

13.02%

3 года

2.31%

5 лет

-7.70%

10 лет

8.07%

DXCM

С начала года

11.82%

1 месяц

26.82%

6 месяцев

14.02%

1 год

-33.80%

3 года

2.69%

5 лет

-2.75%

10 лет

17.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exact Sciences Corporation

DexCom, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXAS и DXCM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXAS
Ранг риск-скорректированной доходности EXAS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXAS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
DXCM
Ранг риск-скорректированной доходности DXCM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DXCM, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXCM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXCM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXCM, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXCM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXAS c DXCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXAS на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа DXCM равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAS и DXCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAS и DXCM

Ни EXAS, ни DXCM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXAS и DXCM

Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, примерно равная максимальной просадке DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и DXCM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXAS и DXCM

Текущая волатильность для Exact Sciences Corporation (EXAS) составляет 11.47%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что EXAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXAS и DXCM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exact Sciences Corporation и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
706.79M
1.04B
(EXAS) Общая выручка
(DXCM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXAS и DXCM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exact Sciences Corporation и DexCom, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
70.8%
56.9%
(EXAS) Валовая рентабельность
(DXCM) Валовая рентабельность
EXAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exact Sciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.55M при выручке в 706.79M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.

DXCM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 589.00M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 56.9%.

EXAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exact Sciences Corporation сообщила об операционной прибыли в -96.01M при выручке в 706.79M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.

DXCM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 133.70M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.

EXAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exact Sciences Corporation сообщила о чистой прибыли в -101.22M при выручке в 706.79M, что соответствует чистой рентабельности -14.3%.

DXCM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 105.40M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.