Сравнение EXAS с BRK-B

С начала года, EXAS показывает доходность -19.71%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 27.07%. За последние 10 лет акции EXAS уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.14% против 11.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXAS на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAS и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни EXAS, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Exact Sciences Corporation (EXAS) имеет более высокую волатильность в 14.92% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что EXAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exact Sciences Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.