Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $19.91B
- Enterprise Value
- $21.51B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.10
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.25B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.26B
- EBITDA (12 мес.)
- $42.61M
- Годовой диапазон
- $38.81 - $104.98
- Целевая цена
- $103.18
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -3.55%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -8.66%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Exact Sciences Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Exact Sciences Corporation (EXAS) показал доход в 3.30% с начала года и 142.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EXAS составила 32.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Exact Sciences Corporation
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.48%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 91.76%
- 1 год
- 142.34%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- 32.78%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.2 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2009 г. с доходностью +161.4%, в то время как худший месяц был окт. 2015 г. с доходностью -53.7%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EXAS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 10 янв. 2006 г. с доходностью +53.7%, в то время как худший день был 6 окт. 2015 г. с доходностью -46.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.77% | 1.02% | 1.48% | 3.30% | |||||||||
| 2025 | -0.25% | -15.41% | -8.69% | 5.43% | 23.31% | -5.58% | -11.65% | 1.00% | 15.37% | 18.24% | 56.58% | 0.27% | 80.74% |
| 2024 | -11.60% | -12.03% | 20.04% | -14.06% | -23.42% | -7.04% | 8.12% | 35.05% | 10.42% | 1.19% | -9.94% | -9.49% | -24.05% |
| 2023 | 36.38% | -7.69% | 8.79% | -5.52% | 27.33% | 15.10% | 3.88% | -14.22% | -18.47% | -9.72% | 3.91% | 15.59% | 49.42% |
| 2022 | -1.89% | 2.23% | -10.43% | -21.27% | -9.52% | -20.92% | 14.50% | -21.18% | -8.61% | 7.05% | 29.24% | 10.14% | -36.39% |
| 2021 | 3.52% | -0.76% | -3.19% | 0.03% | -16.15% | 12.47% | -13.25% | -3.21% | -8.56% | -0.24% | -10.34% | -8.83% | -41.26% |
Метрики бенчмарка
Exact Sciences Corporation: годовая альфа составляет 28.00%, бета — 0.90, а R² — 0.06 относительно S&P 500 Index с 02.02.2001.
- Эта акция участвовал в 174.77% роста S&P 500 Index и в 145.40% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.06 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 28.00%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.06
- Участие в росте
- 174.77%
- Участие в снижении
- 145.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EXAS имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Exact Sciences Corporation (EXAS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EXAS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.80 | 0.90 | +1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.37 | 1.39 | +2.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.21 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.40 | +3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.32 | 6.61 | +8.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EXAS в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Exact Sciences Corporation показал максимальную просадку в 98.01%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1438 торговых сессий.
Текущая просадка Exact Sciences Corporation составляет 32.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.01% | 11 сент. 2003 г. | 1312 | 24 нояб. 2008 г. | 1438 | 13 авг. 2014 г. | 2750 |
| -84.15% | 25 июн. 2015 г. | 172 | 1 мар. 2016 г. | 294 | 1 мая 2017 г. | 466 |
| -80.42% | 16 февр. 2021 г. | 421 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -69.06% | 6 сент. 2019 г. | 134 | 18 мар. 2020 г. | 155 | 27 окт. 2020 г. | 289 |
| -64.67% | 2 февр. 2001 г. | 46 | 9 апр. 2001 г. | 61 | 6 июл. 2001 г. | 107 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Exact Sciences Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Exact Sciences Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EXAS по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у EXAS коэффициент P/S составляет 6.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EXAS по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у EXAS коэффициент P/B составляет 8.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |