Сравнение EXAS с IDXX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение EXAS с IDXX

Последнее обновление 23 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exact Sciences Corporation (EXAS) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXAS или IDXX.

Корреляция

Корреляция между EXAS и IDXX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EXAS и IDXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exact Sciences Corporation (EXAS) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EXAS

IDXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXAS:

-0.37

IDXX:

-0.64

Коэф-т Сортино

EXAS:

-0.18

IDXX:

-0.80

Коэф-т Омега

EXAS:

0.98

IDXX:

0.90

Коэф-т Кальмара

EXAS:

-0.29

IDXX:

-0.42

Коэф-т Мартина

EXAS:

-0.88

IDXX:

-0.97

Индекс Язвы

EXAS:

24.35%

IDXX:

18.48%

Дневная вол-ть

EXAS:

58.43%

IDXX:

27.96%

Макс. просадка

EXAS:

-98.01%

IDXX:

-81.46%

Текущая просадка

EXAS:

-68.22%

IDXX:

-35.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXAS:

$9.15B

IDXX:

$37.07B

EPS

EXAS:

-$5.59

IDXX:

$10.69

PEG коэффициент

EXAS:

-1.07

IDXX:

4.52

Общая выручка (12 мес.)

EXAS:

$2.76B

IDXX:

$3.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXAS:

$1.90B

IDXX:

$2.38B

EBITDA (12 мес.)

EXAS:

-$799.96M

IDXX:

$1.24B

Доходность по периодам

С начала года, EXAS показывает доходность -12.33%, что значительно ниже, чем у IDXX с доходностью 9.51%. За последние 10 лет акции EXAS уступали акциям IDXX по среднегодовой доходности: 7.47% против 19.20% соответственно.

EXAS

С начала года

-12.33%

1 месяц

-10.65%

6 месяцев

-17.49%

1 год

-14.38%

5 лет

-12.45%

10 лет

7.47%

IDXX

С начала года

9.51%

1 месяц

4.73%

6 месяцев

-7.24%

1 год

-21.43%

5 лет

10.94%

10 лет

19.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXAS и IDXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EXAS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IDXX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXAS c IDXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXAS

IDXX

Показатель коэффициента Шарпа EXAS на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа IDXX равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAS и IDXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EXAS

IDXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAS и IDXX

Ни EXAS, ни IDXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXAS и IDXX

Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки IDXX в -81.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и IDXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EXAS

IDXX

Волатильность

Сравнение волатильности EXAS и IDXX

Текущая волатильность для Exact Sciences Corporation (EXAS) составляет 6.96%, в то время как у IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) волатильность равна 12.20%. Это указывает на то, что EXAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EXAS

IDXX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXAS и IDXX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exact Sciences Corporation и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EXAS с IDXX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EXAS и IDXX

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXAS и IDXX

EXAS

IDXX

Сравнение EXAS c IDXX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAS и IDXX

Просадки

Сравнение просадок EXAS и IDXX

Волатильность

Сравнение волатильности EXAS и IDXX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXAS и IDXX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество