PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EXAS с IDXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXAS с IDXX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exact Sciences Corporation (EXAS) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXAS или IDXX.

Корреляция

Корреляция между EXAS и IDXX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EXAS и IDXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exact Sciences Corporation (EXAS) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EXAS:

0.22

IDXX:

-0.13

Коэф-т Сортино

EXAS:

0.62

IDXX:

0.00

Коэф-т Омега

EXAS:

1.08

IDXX:

1.00

Коэф-т Кальмара

EXAS:

0.09

IDXX:

-0.10

Коэф-т Мартина

EXAS:

0.30

IDXX:

-0.29

Индекс Язвы

EXAS:

22.49%

IDXX:

17.05%

Дневная вол-ть

EXAS:

58.96%

IDXX:

32.00%

Макс. просадка

EXAS:

-98.01%

IDXX:

-81.46%

Текущая просадка

EXAS:

-63.27%

IDXX:

-26.08%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXAS:

$10.74B

IDXX:

$41.67B

EPS

EXAS:

-$5.53

IDXX:

$10.83

Коэффициент PEG

EXAS:

-1.07

IDXX:

4.28

Коэффициент P/S

EXAS:

3.80

IDXX:

10.60

Коэффициент P/B

EXAS:

4.44

IDXX:

28.78

Общая выручка (12 мес.)

EXAS:

$2.83B

IDXX:

$3.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXAS:

$1.93B

IDXX:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

EXAS:

-$848.74M

IDXX:

$1.29B

Доходность по периодам

С начала года, EXAS показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у IDXX с доходностью 26.18%. За последние 10 лет акции EXAS уступали акциям IDXX по среднегодовой доходности: 8.07% против 22.36% соответственно.

EXAS

С начала года

1.33%

1 месяц

36.94%

6 месяцев

14.94%

1 год

13.02%

3 года

2.31%

5 лет

-7.70%

10 лет

8.07%

IDXX

С начала года

26.18%

1 месяц

26.78%

6 месяцев

24.26%

1 год

-4.01%

3 года

11.91%

5 лет

12.04%

10 лет

22.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exact Sciences Corporation

IDEXX Laboratories, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EXAS и IDXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EXAS
Ранг риск-скорректированной доходности EXAS, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXAS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
IDXX
Ранг риск-скорректированной доходности IDXX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IDXX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDXX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDXX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDXX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDXX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EXAS c IDXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXAS на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа IDXX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAS и IDXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAS и IDXX

Ни EXAS, ни IDXX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXAS и IDXX

Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки IDXX в -81.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и IDXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EXAS и IDXX

Exact Sciences Corporation (EXAS) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с IDEXX Laboratories, Inc. (IDXX) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что EXAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXAS и IDXX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exact Sciences Corporation и IDEXX Laboratories, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
706.79M
998.43M
(EXAS) Общая выручка
(IDXX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXAS и IDXX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exact Sciences Corporation и IDEXX Laboratories, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
70.8%
62.4%
(EXAS) Валовая рентабельность
(IDXX) Валовая рентабельность
EXAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exact Sciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 500.55M при выручке в 706.79M, что соответствует валовой рентабельности в 70.8%.

IDXX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о валовой прибыли в 623.38M при выручке в 998.43M, что соответствует валовой рентабельности в 62.4%.

EXAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exact Sciences Corporation сообщила об операционной прибыли в -96.01M при выручке в 706.79M, что соответствует операционной рентабельности -13.6%.

IDXX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила об операционной прибыли в 316.53M при выручке в 998.43M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

EXAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exact Sciences Corporation сообщила о чистой прибыли в -101.22M при выручке в 706.79M, что соответствует чистой рентабельности -14.3%.

IDXX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IDEXX Laboratories, Inc. сообщила о чистой прибыли в 242.68M при выручке в 998.43M, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.