PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXAS с GH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EXAS с GH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Exact Sciences Corporation (EXAS) и Guardant Health, Inc. (GH).

Доходность

Сравнение доходности EXAS и GH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exact Sciences Corporation (EXAS) и Guardant Health, Inc. (GH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXAS и GH

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EXAS
Exact Sciences Corporation		3.30%80.74%-24.05%49.42%-36.39%-41.26%43.26%46.56%-12.91%
GH
Guardant Health, Inc.		-9.57%234.34%12.94%-0.55%-72.81%-22.39%64.93%107.87%16.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXAS:

$19.91B

GH:

$11.88B

EPS

EXAS:

-$1.10

GH:

-$3.30

Коэффициент P/S

EXAS:

6.12

GH:

11.85

Общая выручка (12 мес.)

EXAS:

$3.25B

GH:

$982.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

EXAS:

$2.26B

GH:

$633.01M

EBITDA (12 мес.)

EXAS:

$42.61M

GH:

-$375.72M

Доходность по периодам

С начала года, EXAS показывает доходность 3.30%, что значительно выше, чем у GH с доходностью -9.57%.

EXAS

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
3.30%
6 месяцев
91.76%
1 год
142.34%
3 года*
16.54%
5 лет*
-3.61%
10 лет*
32.78%

GH

1 день
7.16%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-9.57%
6 месяцев
47.84%
1 год
116.83%
3 года*
57.95%
5 лет*
-10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exact Sciences Corporation

Guardant Health, Inc.

Часто сравнивают с EXAS:
EXAS с DXCMEXAS с ACHCEXAS с IDXXEXAS с XDWT.LEXAS с BRK-BEXAS с SPYEXAS с XLV
Часто сравнивают с GH:
GH с VOOGH с MRNAGH с BLZEGH с TMDXGH с CCGH с CVSGH с IONQ

Доходность на риск

EXAS vs. GH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXAS
Ранг доходности на риск EXAS: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXAS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXAS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXAS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXAS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXAS: 9595
Ранг коэф-та Мартина
GH
Ранг доходности на риск GH: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GH: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GH: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GH: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GH: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXAS c GH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exact Sciences Corporation (EXAS) и Guardant Health, Inc. (GH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXASGHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.80

2.05

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.37

2.91

+1.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.64

1.36

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.40

3.97

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.32

9.89

+5.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXAS vs. GH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXAS на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа GH равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXAS и GH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXASGHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.05

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.15

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.22

-0.11

Корреляция

Корреляция между EXAS и GH составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXAS и GH

Ни EXAS, ни GH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EXAS и GH

Максимальная просадка EXAS за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки GH в -91.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXAS и GH.

Загрузка...

Показатели просадок

EXASGHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.01%

-91.03%

-6.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.56%

-28.73%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.21%

-90.30%

+12.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.32%

-48.43%

+16.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.80%

-51.83%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.48%

11.54%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности EXAS и GH

Текущая волатильность для Exact Sciences Corporation (EXAS) составляет 1.18%, в то время как у Guardant Health, Inc. (GH) волатильность равна 12.82%. Это указывает на то, что EXAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXASGHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

12.82%

-11.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.31%

40.43%

-12.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.22%

57.26%

-13.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.53%

67.05%

-12.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.98%

68.17%

-8.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXAS и GH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Exact Sciences Corporation и Guardant Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
878.38M
281.27M
(EXAS) Общая выручка
(GH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXAS и GH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Exact Sciences Corporation и Guardant Health, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
70.1%
64.6%
Активы портфеля
EXAS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exact Sciences Corporation сообщила о валовой прибыли в 615.83M при выручке в 878.38M, что соответствует валовой рентабельности в 70.1%.

GH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 181.77M при выручке в 281.27M, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

EXAS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exact Sciences Corporation сообщила об операционной прибыли в -76.68M при выручке в 878.38M, что соответствует операционной рентабельности -8.7%.

GH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -120.81M при выручке в 281.27M, что соответствует операционной рентабельности -43.0%.

EXAS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Exact Sciences Corporation сообщила о чистой прибыли в -85.96M при выручке в 878.38M, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.

GH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Guardant Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -128.49M при выручке в 281.27M, что соответствует чистой рентабельности -45.7%.