Сравнение EWM с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EWM и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWM или EWT.
Корреляция
Корреляция между EWM и EWT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWM и EWT
Основные характеристики
EWM:
1.42
EWT:
1.10
EWM:
2.01
EWT:
1.58
EWM:
1.27
EWT:
1.20
EWM:
0.48
EWT:
1.47
EWM:
3.30
EWT:
4.62
EWM:
5.38%
EWT:
5.10%
EWM:
12.49%
EWT:
21.33%
EWM:
-89.19%
EWT:
-64.26%
EWM:
-25.88%
EWT:
-6.30%
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: -1.28% против 10.45% соответственно.
EWM
-2.94%
0.29%
4.26%
17.50%
0.35%
-1.28%
EWT
2.61%
1.70%
0.33%
20.37%
12.74%
10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и EWT
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWM и EWT
EWM
EWT
Сравнение EWM c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и EWT
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности EWT в 3.23%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.42% | 3.32% | 3.47% | 2.99% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.55% | 4.03% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.23% | 3.32% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и EWT
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и EWT
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 4.03%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.