Сравнение EWM с EWT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT).
EWM и EWT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWM или EWT.
Корреляция
Корреляция между EWM и EWT составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWM и EWT
Основные характеристики
EWM:
1.50
EWT:
0.74
EWM:
2.11
EWT:
1.11
EWM:
1.28
EWT:
1.14
EWM:
0.54
EWT:
1.01
EWM:
3.16
EWT:
2.91
EWM:
6.15%
EWT:
5.54%
EWM:
12.92%
EWT:
21.85%
EWM:
-89.19%
EWT:
-64.26%
EWM:
-23.95%
EWT:
-6.93%
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность -0.41%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 1.91%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: -0.99% против 10.31% соответственно.
EWM
-0.41%
4.22%
-0.94%
18.14%
1.90%
-0.99%
EWT
1.91%
1.38%
-3.12%
14.85%
12.86%
10.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и EWT
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWT в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWM и EWT
EWM
EWT
Сравнение EWM c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и EWT
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что больше доходности EWT в 3.26%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.33% | 3.32% | 3.47% | 2.99% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.55% | 4.03% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.26% | 3.32% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и EWT
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EWT в -64.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EWT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и EWT
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 4.26%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.