Сравнение EWT с EWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS).
EWT и EWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Taiwan Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. EWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Singapore Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWT или EWS.
Корреляция
Корреляция между EWT и EWS составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWT и EWS
Основные характеристики
EWT:
0.02
EWS:
1.63
EWT:
0.21
EWS:
2.31
EWT:
1.03
EWS:
1.37
EWT:
0.02
EWS:
2.00
EWT:
0.05
EWS:
10.97
EWT:
8.52%
EWS:
2.97%
EWT:
26.83%
EWS:
20.00%
EWT:
-64.26%
EWS:
-75.20%
EWT:
-18.24%
EWS:
-0.70%
Доходность по периодам
С начала года, EWT показывает доходность -10.47%, что значительно ниже, чем у EWS с доходностью 9.84%. За последние 10 лет акции EWT превзошли акции EWS по среднегодовой доходности: 8.20% против 2.86% соответственно.
EWT
-10.47%
-6.40%
-17.40%
-0.08%
12.84%
8.20%
EWS
9.84%
0.17%
13.28%
32.28%
11.16%
2.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWT и EWS
EWT берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EWS в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWT и EWS
EWT
EWS
Сравнение EWT c EWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWT и EWS
Дивидендная доходность EWT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, что меньше доходности EWS в 3.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 3.71% | 3.32% | 12.01% | 18.82% | 2.64% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% | 1.93% |
EWS iShares MSCI Singapore ETF | 3.90% | 4.28% | 6.49% | 2.56% | 6.00% | 2.68% | 4.70% | 4.21% | 3.46% | 3.96% | 4.20% | 3.35% |
Просадки
Сравнение просадок EWT и EWS
Максимальная просадка EWT за все время составила -64.26%, что меньше максимальной просадки EWS в -75.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWT и EWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWT и EWS
iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) и iShares MSCI Singapore ETF (EWS) имеют волатильность 15.21% и 14.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.