Сравнение EWM с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
EWM и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWM или EWY.
Корреляция
Корреляция между EWM и EWY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWM и EWY
Основные характеристики
EWM:
1.42
EWY:
-0.11
EWM:
2.01
EWY:
-0.00
EWM:
1.27
EWY:
1.00
EWM:
0.48
EWY:
-0.06
EWM:
3.30
EWY:
-0.26
EWM:
5.38%
EWY:
10.15%
EWM:
12.49%
EWY:
22.69%
EWM:
-89.19%
EWY:
-74.14%
EWM:
-25.88%
EWY:
-37.16%
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: -1.28% против 1.62% соответственно.
EWM
-2.94%
0.29%
4.26%
17.50%
0.35%
-1.28%
EWY
9.41%
6.38%
-12.95%
-2.59%
-0.75%
1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и EWY
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWM и EWY
EWM
EWY
Сравнение EWM c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и EWY
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности EWY в 2.33%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.42% | 3.32% | 3.47% | 2.99% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.55% | 4.03% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 2.33% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и EWY
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и EWY
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 4.03%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.