Сравнение EWM с EWY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY).
EWM и EWY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EWY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Korea Index. Фонд был запущен 12 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWM или EWY.
Корреляция
Корреляция между EWM и EWY составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWM и EWY
Основные характеристики
EWM:
1.35
EWY:
-0.48
EWM:
1.91
EWY:
-0.54
EWM:
1.25
EWY:
0.94
EWM:
0.47
EWY:
-0.25
EWM:
2.91
EWY:
-0.99
EWM:
5.98%
EWY:
11.01%
EWM:
12.90%
EWY:
22.73%
EWM:
-89.19%
EWY:
-74.14%
EWM:
-25.38%
EWY:
-38.90%
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 6.39%. За последние 10 лет акции EWM уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: -1.28% против 1.63% соответственно.
EWM
-2.28%
-0.04%
2.24%
18.12%
1.33%
-1.28%
EWY
6.39%
-0.33%
-10.91%
-12.40%
-0.40%
1.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и EWY
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWM и EWY
EWM
EWY
Сравнение EWM c EWY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и EWY
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности EWY в 2.40%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.40% | 3.32% | 3.47% | 2.99% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.55% | 4.03% |
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 2.40% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и EWY
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и EWY
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 4.58%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.