Сравнение EWM с EIDO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO).
EWM и EIDO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Malaysia Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. EIDO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Indonesia Investable Market Index. Фонд был запущен 5 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EWM или EIDO.
Корреляция
Корреляция между EWM и EIDO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EWM и EIDO
Основные характеристики
EWM:
1.42
EIDO:
-0.63
EWM:
2.01
EIDO:
-0.77
EWM:
1.27
EIDO:
0.91
EWM:
0.48
EIDO:
-0.31
EWM:
3.30
EIDO:
-1.11
EWM:
5.38%
EIDO:
10.37%
EWM:
12.49%
EIDO:
18.36%
EWM:
-89.19%
EIDO:
-63.21%
EWM:
-25.88%
EIDO:
-34.20%
Доходность по периодам
С начала года, EWM показывает доходность -2.94%, что значительно ниже, чем у EIDO с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции EWM превзошли акции EIDO по среднегодовой доходности: -1.28% против -1.93% соответственно.
EWM
-2.94%
0.29%
4.26%
17.50%
0.35%
-1.28%
EIDO
1.14%
1.68%
-6.23%
-11.07%
-4.06%
-1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EWM и EIDO
EWM берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EIDO в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EWM и EIDO
EWM
EIDO
Сравнение EWM c EIDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) и iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWM и EIDO
Дивидендная доходность EWM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности EIDO в 5.15%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWM iShares MSCI Malaysia ETF | 3.42% | 3.32% | 3.47% | 2.99% | 6.48% | 1.89% | 2.91% | 3.84% | 5.58% | 5.97% | 37.55% | 4.03% |
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF | 5.15% | 5.21% | 2.94% | 2.53% | 1.33% | 1.51% | 1.78% | 1.99% | 1.26% | 1.15% | 1.66% | 1.32% |
Просадки
Сравнение просадок EWM и EIDO
Максимальная просадка EWM за все время составила -89.19%, что больше максимальной просадки EIDO в -63.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWM и EIDO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EWM и EIDO
Текущая волатильность для iShares MSCI Malaysia ETF (EWM) составляет 4.03%, в то время как у iShares MSCI Indonesia ETF (EIDO) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что EWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.