- ISIN
- IE00B58JVZ52
- CUSIP
- G7945M107
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Computer Hardware
- Дата IPO
- 11 дек. 2002 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $214.48B
- Enterprise Value
- $214.13B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.58
- Коэффициент P/E
- 88.91
- Коэффициент PEG
- 1.06
- Общая выручка (12 мес.)
- $11.01B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.57B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.59B
- Годовой диапазон
- $124.63 - $966.80
- Целевая цена
- $446.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 26.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 217.17%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности STX
Seagate Technology plc (STX) прибавил 242.2% с начала года. По цене $941 за акцию STX торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $967. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции STX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $11,007.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Seagate Technology plc (STX) показал доход в 242.18% с начала года и 673.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STX составила 50.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Seagate Technology plc
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 27.37%
- С начала года
- 242.18%
- 6 месяцев
- 265.25%
- 1 год
- 673.20%
- 3 года*
- 153.95%
- 5 лет*
- 61.56%
- 10 лет*
- 50.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность STX по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +72.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -44.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 21 окт. 2011 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший день был 22 окт. 2003 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48.04% | 0.04% | -3.78% | 71.95% | 30.60% | 6.92% | 242.18% | ||||||
| 2025 | 11.64% | 5.76% | -15.96% | 7.16% | 29.56% | 23.03% | 8.79% | 6.62% | 41.46% | 8.40% | 8.13% | -0.21% | 225.26% |
| 2024 | 0.36% | 8.60% | 0.82% | -7.67% | 8.53% | 11.49% | -1.07% | -2.56% | 10.77% | -8.36% | 0.96% | -14.19% | 4.06% |
| 2023 | 28.83% | -4.75% | 3.58% | -11.12% | 2.26% | 4.08% | 2.63% | 11.48% | -5.84% | 3.49% | 15.90% | 8.83% | 69.12% |
| 2022 | -5.16% | -3.72% | -12.20% | -8.74% | 3.21% | -14.79% | 11.95% | -16.28% | -19.60% | -6.71% | 6.67% | 0.70% | -51.42% |
| 2021 | 6.37% | 10.75% | 5.74% | 20.96% | 3.91% | -8.17% | -0.03% | -0.35% | -5.02% | 7.94% | 15.27% | 10.78% | 87.50% |
Метрики бенчмарка
Seagate Technology plc has an annualized alpha of 22.02%, beta of 1.18, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 12, 2002.
- This stock captured 251.44% of S&P 500 Index gains and 153.77% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.02%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 251.44%
- Участие в снижении
- 153.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Seagate Technology plc (STX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.41 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 32.36 | 2.93 | +29.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 95.31 | 13.52 | +81.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Seagate Technology plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.92 | $2.90 | $2.82 | $2.80 | $2.80 | $2.71 | $2.62 | $2.54 | $2.52 | $2.52 | $2.52 | $2.25 |
Дивидендный доход | 0.31% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Seagate Technology plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $2.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $2.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.71 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Seagate Technology plc дивидендная доходность составляет 0.31%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Seagate Technology plc коэффициент выплат составляет 26.11%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Seagate Technology plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Seagate Technology plc показал максимальную просадку в 88.74%, зарегистрированную 23 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 766 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -88.74%янв. 2009 г. | 1y 2mo | 3y 15d | 4y 3moнояб. 2007 г. - февр. 2012 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -70.05%май 2016 г. | 1y 4mo | 1y 10mo | 3y 2moдек. 2014 г. - март 2018 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -65.87%авг. 2004 г. | 10mo 3d | 3y 2mo | 4y 19dокт. 2003 г. - нояб. 2007 г. |
Медвежий рынок2022 | -56.99%нояб. 2022 г. | 10mo 2d | 1y 7mo | 2y 5moянв. 2022 г. - июнь 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -40.00%апр. 2025 г. | 5mo 17d | 1mo 15d | 7mo 2dокт. 2024 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| STX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -56.78% | -31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -9.10% | -11.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.00% | -18.90% | -21.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -25.43% | -31.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -33.92% | -23.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.46% | -10.72% | -15.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 1.97% | +5.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Seagate Technology plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Seagate Technology plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STX в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у STX коэффициент P/E составляет 88.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STX по сравнению с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у STX коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STX по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у STX коэффициент P/S составляет 19.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STX по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у STX коэффициент P/B составляет 195.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с STX
Добавьте Seagate Technology plc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с STX