PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Seagate Technology plc (STX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Seagate Technology plc (STX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

IE00B58JVZ52

CUSIP

G7945M107

Сектор

Technology

Отрасль

Computer Hardware

Дата IPO

11 дек. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$20.73B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.87

Цена/прибыль

25.33

PEG коэффициент

0.31

Общая выручка (12 мес.)

$7.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.10B

EBITDA (12 мес.)

$1.50B

Годовой диапазон

$73.40 - $115.32

Целевая цена

$117.84

Процент коротких позиций

7.03%

Коэффициент коротких позиций

4.98

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
STX с WDC STX с SMCI STX с SPY STX с ASML STX с AAPL STX с SMH STX с VOO STX с COST STX с AMGN STX с NRG
Популярные сравнения:
STX с WDC STX с SMCI STX с SPY STX с ASML STX с AAPL STX с SMH STX с VOO STX с COST STX с AMGN STX с NRG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Seagate Technology plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.31%
12.32%
STX (Seagate Technology plc)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Seagate Technology plc показал доход в 17.33% с начала года и 32.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Seagate Technology plc составила 9.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.13%.

STX

С начала года

17.33%

1 месяц

-12.80%

6 месяцев

4.95%

1 год

32.80%

5 лет (среднегодовая)

15.16%

10 лет (среднегодовая)

9.39%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.36%8.60%0.82%-7.67%8.53%11.52%-1.07%-2.56%10.77%-8.36%17.33%
202328.83%-4.75%3.58%-11.12%2.26%4.11%2.63%11.48%-5.84%3.49%15.90%8.83%69.17%
2022-5.16%-3.72%-12.20%-8.74%3.21%-14.79%11.95%-16.28%-19.60%-6.71%6.67%0.70%-51.42%
20216.37%10.75%5.74%20.96%3.91%-8.17%-0.03%-0.35%-5.02%7.94%15.27%10.78%87.50%
2020-4.22%-15.86%3.42%2.36%6.19%-7.55%-6.59%6.13%4.07%-2.94%22.98%6.80%10.14%
201914.74%5.15%4.22%0.90%-13.39%14.21%-1.72%8.42%8.42%7.88%2.84%0.78%62.14%
201831.93%-3.26%10.74%-1.08%-2.66%1.29%-6.82%1.75%-10.38%-15.04%7.11%-8.91%-2.90%
201718.29%6.73%-3.39%-8.27%3.42%-9.71%-14.94%-4.34%7.22%11.46%4.30%10.12%16.67%
2016-20.76%10.11%9.85%-36.81%7.00%7.98%31.49%5.34%16.27%-11.00%16.88%-3.25%13.41%
2015-15.13%9.27%-14.87%13.90%-5.25%-14.63%6.53%2.66%-12.84%-15.04%-4.07%2.00%-42.36%
2014-5.88%-0.40%7.61%-6.37%3.08%5.75%3.13%7.60%-8.49%9.71%6.12%0.59%22.45%
201311.70%-5.36%13.67%0.40%18.50%4.06%-8.74%-5.46%14.20%11.27%1.62%14.52%89.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг STX среди акций на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности STX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Seagate Technology plc (STX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STX, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.022.46
Коэффициент Сортино STX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.533.31
Коэффициент Омега STX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.191.46
Коэффициент Кальмара STX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.063.55
Коэффициент Мартина STX, с текущим значением в 4.49, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.004.4915.76
STX
^GSPC

Seagate Technology plc на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.02
2.46
STX (Seagate Technology plc)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Seagate Technology plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.80$2.80$2.80$2.71$2.62$2.54$2.52$2.52$2.52$2.25$1.83$1.19

Дивидендный доход

2.86%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%2.75%2.12%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Seagate Technology plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$2.10
2023$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2022$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2021$0.00$0.00$0.67$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.70$2.71
2020$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.67$2.62
2019$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.65$2.54
2018$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.52
2017$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.52
2016$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.52
2015$0.00$0.54$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.63$0.00$2.25
2014$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.54$0.00$1.83
2013$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.43$0.00$1.19

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.9%
У Seagate Technology plc дивидендная доходность составляет 2.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%91.6%
У Seagate Technology plc коэффициент выплат составляет 91.56%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.98%
-1.40%
STX (Seagate Technology plc)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Seagate Technology plc показал максимальную просадку в 88.74%, зарегистрированную 23 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 766 торговых сессий.

Текущая просадка Seagate Technology plc составляет 12.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.74%5 нояб. 2007 г.30723 янв. 2009 г.7667 февр. 2012 г.1073
-70.05%26 дек. 2014 г.34611 мая 2016 г.4598 мар. 2018 г.805
-65.87%15 окт. 2003 г.20913 авг. 2004 г.8122 нояб. 2007 г.1021
-56.99%5 янв. 2022 г.2103 нояб. 2022 г.40517 июн. 2024 г.615
-39.4%19 апр. 2018 г.17324 дек. 2018 г.21228 окт. 2019 г.385

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Seagate Technology plc составляет 10.06%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.06%
4.07%
STX (Seagate Technology plc)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Seagate Technology plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Seagate Technology plc по сравнению с аналогами в отрасли Computer Hardware.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.025.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STX по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у STX значение P/E равно 25.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.00.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STX по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у STX значение PEG равно 0.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Seagate Technology plc.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию