Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $88.93B
- Enterprise Value
- $89.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.81
- Коэффициент P/E
- 44.48
- Коэффициент PEG
- 0.53
- Общая выручка (12 мес.)
- $10.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.89B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.29B
- Годовой диапазон
- $63.19 - $459.84
- Целевая цена
- $331.57
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 22.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 429.19%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Seagate Technology plc и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Seagate Technology plc (STX) показал доход в 42.50% с начала года и 367.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STX составила 33.65%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Seagate Technology plc
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 42.50%
- 6 месяцев
- 66.68%
- 1 год
- 367.11%
- 3 года*
- 85.83%
- 5 лет*
- 42.29%
- 10 лет*
- 33.65%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 11 дек. 2002 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +57.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -44.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении STX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 21 окт. 2011 г. с доходностью +27.9%, в то время как худший день был 22 окт. 2003 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48.04% | 0.04% | -3.78% | 42.50% | |||||||||
| 2025 | 11.64% | 5.76% | -15.96% | 7.16% | 29.56% | 23.03% | 8.79% | 6.62% | 41.46% | 8.40% | 8.13% | -0.21% | 225.26% |
| 2024 | 0.36% | 8.60% | 0.82% | -7.67% | 8.53% | 11.49% | -1.07% | -2.56% | 10.77% | -8.36% | 0.96% | -14.19% | 4.06% |
| 2023 | 28.83% | -4.75% | 3.58% | -11.12% | 2.26% | 4.08% | 2.63% | 11.48% | -5.84% | 3.49% | 15.90% | 8.83% | 69.12% |
| 2022 | -5.16% | -3.72% | -12.20% | -8.74% | 3.21% | -14.79% | 11.95% | -16.28% | -19.60% | -6.71% | 6.67% | 0.70% | -51.42% |
| 2021 | 6.37% | 10.75% | 5.74% | 20.96% | 3.91% | -8.17% | -0.03% | -0.35% | -5.02% | 7.94% | 15.27% | 10.78% | 87.50% |
Метрики бенчмарка
Seagate Technology plc: годовая альфа составляет 18.44%, бета — 1.18, а R² — 0.23 относительно S&P 500 Index с 12.12.2002.
- Эта акция участвовал в 234.94% роста S&P 500 Index и в 154.73% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.23 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 18.44%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 234.94%
- Участие в снижении
- 154.73%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
STX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Seagate Technology plc (STX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| STX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 5.71 | 0.90 | +4.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.64 | 1.39 | +3.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.21 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 16.55 | 1.40 | +15.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.04 | 6.61 | +39.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для STX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Seagate Technology plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.92 | $2.90 | $2.82 | $2.80 | $2.80 | $2.71 | $2.62 | $2.54 | $2.52 | $2.52 | $2.52 | $2.25 |
Дивидендный доход | 0.75% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Seagate Technology plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $0.74 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.74 | $2.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $2.82 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.80 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.80 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $2.71 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Seagate Technology plc дивидендная доходность составляет 0.75%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Seagate Technology plc коэффициент выплат составляет 31.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Seagate Technology plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Seagate Technology plc показал максимальную просадку в 88.74%, зарегистрированную 23 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 766 торговых сессий.
Текущая просадка Seagate Technology plc составляет 12.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.74% | 5 нояб. 2007 г. | 307 | 23 янв. 2009 г. | 766 | 7 февр. 2012 г. | 1073 |
| -70.05% | 26 дек. 2014 г. | 346 | 11 мая 2016 г. | 459 | 8 мар. 2018 г. | 805 |
| -65.87% | 15 окт. 2003 г. | 209 | 13 авг. 2004 г. | 812 | 2 нояб. 2007 г. | 1021 |
| -56.99% | 5 янв. 2022 г. | 210 | 3 нояб. 2022 г. | 405 | 17 июн. 2024 г. | 615 |
| -40% | 23 окт. 2024 г. | 114 | 8 апр. 2025 г. | 32 | 23 мая 2025 г. | 146 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Seagate Technology plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Seagate Technology plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STX в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у STX коэффициент P/E составляет 44.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STX по сравнению с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у STX коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STX по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у STX коэффициент P/S составляет 8.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STX по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у STX коэффициент P/B составляет 193.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |