PortfoliosLab logo
Seagate Technology plc (STX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

IE00B58JVZ52

CUSIP

G7945M107

Сектор

Technology

Отрасль

Computer Hardware

Дата IPO

11 дек. 2002 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$19.75B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.95

Коэффициент P/E

13.39

Коэффициент PEG

0.25

Общая выручка (12 мес.)

$8.54B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.89B

EBITDA (12 мес.)

$2.11B

Годовой диапазон

$63.19 - $113.54

Целевая цена

$107.83

Процент коротких позиций

10.39%

Коэффициент коротких позиций

3.99

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Seagate Technology plc (STX) показал доход в 11.80% с начала года и 7.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STX составила 10.70%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.45%.


STX

С начала года

11.80%

1 месяц

28.83%

6 месяцев

-7.22%

1 год

7.49%

5 лет

17.81%

10 лет

10.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202511.64%5.76%-15.96%7.16%5.14%11.80%
20240.36%8.60%0.82%-7.67%8.53%11.52%-1.07%-2.56%10.77%-8.36%0.96%-14.19%4.08%
202328.83%-4.75%3.58%-11.12%2.26%4.11%2.63%11.48%-5.84%3.49%15.90%8.83%69.17%
2022-5.16%-3.72%-12.20%-8.74%3.21%-14.79%11.95%-16.28%-19.60%-6.71%6.67%0.70%-51.42%
20216.37%10.75%5.74%20.96%3.91%-8.17%-0.03%-0.35%-5.02%7.94%15.27%10.78%87.50%
2020-4.22%-15.86%3.42%2.36%6.19%-7.55%-6.59%6.13%4.07%-2.94%22.98%6.80%10.14%
201914.74%5.15%4.22%0.90%-13.39%14.21%-1.72%8.42%8.43%7.88%2.84%0.78%62.14%
201831.93%-3.26%10.74%-1.08%-2.66%1.29%-6.82%1.75%-10.38%-15.04%7.11%-8.91%-2.90%
201718.29%6.73%-3.39%-8.27%3.42%-9.71%-14.94%-4.34%7.22%11.46%4.30%10.12%16.67%
2016-20.76%10.11%9.85%-36.81%7.00%7.98%31.49%5.34%16.27%-11.00%16.88%-3.25%13.41%
2015-15.13%9.27%-14.87%13.90%-5.25%-14.63%6.53%2.66%-12.84%-15.04%-4.07%2.00%-42.36%
2014-5.88%-0.40%7.61%-6.37%3.08%5.75%3.13%7.60%-8.49%9.71%6.12%0.59%22.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг STX составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности STX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Seagate Technology plc (STX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Seagate Technology plc имеет следующие коэффициенты Шарпа на 10 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.18
  • За 5 лет: 0.47
  • За 10 лет: 0.26
  • За всё время: 0.31

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Seagate Technology plc за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.84 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.84$2.82$2.80$2.80$2.71$2.62$2.54$2.52$2.52$2.52$2.25$1.83

Дивидендный доход

2.97%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%2.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Seagate Technology plc. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72
2024$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.72$2.82
2023$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2022$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$2.80
2021$0.00$0.00$0.67$0.00$0.67$0.00$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.70$2.71
2020$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.67$2.62
2019$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.65$2.54
2018$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.52
2017$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.52
2016$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.52
2015$0.00$0.54$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.63$0.00$2.25
2014$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.54$0.00$1.83

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Seagate Technology plc дивидендная доходность составляет 2.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Seagate Technology plc коэффициент выплат составляет 43.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Seagate Technology plc находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Seagate Technology plc показал максимальную просадку в 88.74%, зарегистрированную 23 янв. 2009 г.. Полное восстановление заняло 766 торговых сессий.

Текущая просадка Seagate Technology plc составляет 13.70%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.74%5 нояб. 2007 г.30723 янв. 2009 г.7667 февр. 2012 г.1073
-70.05%26 дек. 2014 г.34611 мая 2016 г.4598 мар. 2018 г.805
-65.87%15 окт. 2003 г.20913 авг. 2004 г.8122 нояб. 2007 г.1021
-56.99%5 янв. 2022 г.2103 нояб. 2022 г.40517 июн. 2024 г.615
-40%23 окт. 2024 г.1148 апр. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Seagate Technology plc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Seagate Technology plc, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 9.2% выше.


0.000.501.001.502.002.5020212022202320242025
1.90
1.74
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Seagate Technology plc по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для STX в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у STX коэффициент P/E составляет 13.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для STX по сравнению с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у STX коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для STX по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у STX коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для STX по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у STX коэффициент P/B составляет 101.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию