PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STX с SMCI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STX и SMCI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение STX с SMCI

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seagate Technology plc (STX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STX или SMCI.

Доходность

Сравнение доходности STX и SMCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seagate Technology plc (STX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STX:

0.72

SMCI:

-0.46

Коэф-т Сортино

STX:

1.07

SMCI:

-0.18

Коэф-т Омега

STX:

1.15

SMCI:

0.98

Коэф-т Кальмара

STX:

0.63

SMCI:

-0.64

Коэф-т Мартина

STX:

1.76

SMCI:

-1.03

Индекс Язвы

STX:

14.41%

SMCI:

52.83%

Дневная вол-ть

STX:

41.46%

SMCI:

113.95%

Макс. просадка

STX:

-88.74%

SMCI:

-84.84%

Текущая просадка

STX:

-0.17%

SMCI:

-66.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STX:

$25.03B

SMCI:

$23.88B

EPS

STX:

$6.95

SMCI:

$1.84

Коэффициент P/E

STX:

16.97

SMCI:

21.75

Коэффициент PEG

STX:

0.32

SMCI:

0.76

Коэффициент P/S

STX:

2.93

SMCI:

1.11

Коэффициент P/B

STX:

101.31

SMCI:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

STX:

$8.54B

SMCI:

$21.57B

Валовая прибыль (12 мес.)

STX:

$2.89B

SMCI:

$2.43B

EBITDA (12 мес.)

STX:

$2.12B

SMCI:

$1.38B

Доходность по периодам

С начала года, STX показывает доходность 37.77%, что значительно выше, чем у SMCI с доходностью 31.30%. За последние 10 лет акции STX уступали акциям SMCI по среднегодовой доходности: 13.19% против 27.74% соответственно.

STX

С начала года

37.77%

1 месяц

26.72%

6 месяцев

18.22%

1 год

30.23%

3 года

16.00%

5 лет

21.86%

10 лет

13.19%

SMCI

С начала года

31.30%

1 месяц

18.72%

6 месяцев

22.61%

1 год

-48.99%

3 года

99.95%

5 лет

72.82%

10 лет

27.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Seagate Technology plc

Super Micro Computer, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STX и SMCI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STX
Ранг риск-скорректированной доходности STX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SMCI
Ранг риск-скорректированной доходности SMCI, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STX c SMCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Super Micro Computer, Inc. (SMCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа SMCI равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STX и SMCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов STX и SMCI

Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, тогда как SMCI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STX
Seagate Technology plc		2.41%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%2.75%
SMCI
Super Micro Computer, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STX и SMCI

Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, примерно равная максимальной просадке SMCI в -84.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и SMCI.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности STX и SMCI

Текущая волатильность для Seagate Technology plc (STX) составляет 10.03%, в то время как у Super Micro Computer, Inc. (SMCI) волатильность равна 24.66%. Это указывает на то, что STX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STX и SMCI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Super Micro Computer, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
2.16B
4.60B
(STX) Общая выручка
(SMCI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STX и SMCI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seagate Technology plc и Super Micro Computer, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%20212022202320242025
35.2%
9.6%
(STX) Валовая рентабельность
(SMCI) Валовая рентабельность
STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 760.00M при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

SMCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о валовой прибыли в 440.22M при выручке в 4.60B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 431.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

SMCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.78M при выручке в 4.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

SMCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Super Micro Computer, Inc. сообщила о чистой прибыли в 108.78M при выручке в 4.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.