PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STX с WDC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STX с WDC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Seagate Technology plc (STX) и Western Digital Corporation (WDC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STX или WDC.

Корреляция

Корреляция между STX и WDC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности STX и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Seagate Technology plc (STX) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STX:

0.18

WDC:

-0.39

Коэф-т Сортино

STX:

0.61

WDC:

-0.24

Коэф-т Омега

STX:

1.09

WDC:

0.97

Коэф-т Кальмара

STX:

0.25

WDC:

-0.31

Коэф-т Мартина

STX:

0.70

WDC:

-0.88

Индекс Язвы

STX:

14.43%

WDC:

20.93%

Дневная вол-ть

STX:

40.94%

WDC:

48.48%

Макс. просадка

STX:

-88.74%

WDC:

-97.33%

Текущая просадка

STX:

-13.70%

WDC:

-40.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STX:

$19.75B

WDC:

$15.54B

EPS

STX:

$6.95

WDC:

$3.90

Коэффициент P/E

STX:

13.39

WDC:

11.46

Коэффициент PEG

STX:

0.25

WDC:

490.33

Коэффициент P/S

STX:

2.33

WDC:

1.00

Коэффициент P/B

STX:

101.31

WDC:

3.00

Общая выручка (12 мес.)

STX:

$8.54B

WDC:

$14.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

STX:

$2.89B

WDC:

$5.33B

EBITDA (12 мес.)

STX:

$2.11B

WDC:

$2.92B

Доходность по периодам

С начала года, STX показывает доходность 11.80%, что значительно выше, чем у WDC с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции STX превзошли акции WDC по среднегодовой доходности: 10.70% против -3.24% соответственно.

STX

С начала года

11.80%

1 месяц

28.83%

6 месяцев

-7.22%

1 год

7.49%

5 лет

17.81%

10 лет

10.70%

WDC

С начала года

-2.13%

1 месяц

21.49%

6 месяцев

-16.16%

1 год

-19.04%

5 лет

5.73%

10 лет

-3.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STX и WDC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STX
Ранг риск-скорректированной доходности STX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг риск-скорректированной доходности WDC, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WDC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STX c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STX на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа WDC равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STX и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STX и WDC

Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, тогда как WDC не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STX
Seagate Technology plc		2.97%3.27%3.28%5.32%2.40%4.21%4.27%6.53%6.02%6.60%6.14%2.75%
WDC
Western Digital Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.52%2.94%4.21%1.36%

Просадки

Сравнение просадок STX и WDC

Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что меньше максимальной просадки WDC в -97.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и WDC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STX и WDC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STX и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
2.16B
2.29B
(STX) Общая выручка
(WDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STX и WDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Seagate Technology plc и Western Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
35.2%
39.8%
(STX) Валовая рентабельность
(WDC) Валовая рентабельность
STX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 760.00M при выручке в 2.16B, что соответствует валовой рентабельности в 35.2%.

WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 912.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.

STX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 431.00M при выручке в 2.16B, что соответствует операционной рентабельности 20.0%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 760.00M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

STX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 2.16B, что соответствует чистой рентабельности 15.7%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 524.00M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.