Сравнение STX с MU
STX (Seagate Technology plc) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — STX in Computer Hardware, MU in Semiconductors. Over the past 10 years, STX returned 44.44%/yr vs 51.35%/yr for MU. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности STX и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STX показывает доходность 204.92%, а MU немного выше – 213.13%. За последние 10 лет акции STX уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 44.44% против 51.35% соответственно.
STX
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -3.52%
- 6 месяцев
- 100.59%
- С начала года
- 204.92%
- 1 год
- 456.59%
- 3 года*
- 137.79%
- 5 лет*
- 60.20%
- 10 лет*
- 44.44%
- Всё время*
- 23.90%
MU
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.30%
- 6 месяцев
- 135.56%
- С начала года
- 213.13%
- 1 год
- 720.30%
- 3 года*
- 134.64%
- 5 лет*
- 62.04%
- 10 лет*
- 51.35%
- Всё время*
- 17.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $42.06B | $40.91B | $49.33B | |
| $4.99B | $4.56B | $4.07B |
Сравнение доходности по годам STX и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STX Seagate Technology plc | 204.92% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 10.14% | 62.14% | -2.90% | 16.67% |
MU Micron Technology, Inc. | 213.13% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between STX and MU is 0.68, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.68 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2002 г. | 0.47 |
Over the past year, STX and MU have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
STX:
$187.83B
MU:
$1.01T
STX:
$13.93
MU:
$44.42
STX:
60.11
MU:
20.11
STX:
0.60
MU:
0.08
STX:
15.70
MU:
11.24
STX:
89.68
MU:
10.13
STX:
$12.20B
MU:
$90.27B
STX:
$5.56B
MU:
$65.51B
STX:
$4.31B
MU:
$44.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STX vs. MU — Ранг доходности на риск
STX
MU
Сравнение STX c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Seagate Technology plc (STX) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STX | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.66 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.47 | 18.60 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 44.32 | 67.49 | -23.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STX и MU
Максимальная просадка STX за все время составила -88.74%, что меньше максимальной просадки MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STX и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.74% | -98.25% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.81% | -39.10% | +7.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.00% | -57.63% | +17.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -57.63% | +0.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -57.63% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.38% | -26.39% | +3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.38% | -58.01% | +31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.37% | 10.75% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности STX и MU
Текущая волатильность для Seagate Technology plc (STX) составляет 25.96%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 31.47%. Это указывает на то, что STX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STX | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 31.47% | -5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.37% | 67.41% | -14.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.19% | 81.04% | -8.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.25% | 56.41% | -9.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.74% | 51.46% | -8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STX и MU
Дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности MU в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.35% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STX и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Seagate Technology plc и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STX и MU
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 1.54B при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 35.7%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
Часто задаваемые вопросы
STX and MU have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (31.47%) compared to STX (25.96%). In terms of maximum drawdown, STX dropped -88.74% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.97 vs 6.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STX и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор