Сравнение EUSC с NORW
EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) and NORW (Global X MSCI Norway ETF) are both Europe Equities funds - EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index while NORW tracks the MSCI Norway IMI 25/50 Index. Both are passively managed. EUSC charges 0.58%/yr vs 0.50%/yr for NORW.
Доходность
Сравнение доходности EUSC и NORW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EUSC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NORW
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 26.31%
- 6 месяцев
- 31.64%
- 1 год
- 36.12%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- 9.61%
Сравнение доходности по годам EUSC и NORW
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.00% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | -1.22% |
Сравнение распределения секторов EUSC и NORW
Секторы
EUSC
NORW
Финансовые услуги
Промышленность
Недвижимость
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Технологии
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Здравоохранение
-
Финансовые услуги
EUSC
NORW
Промышленность
EUSC
NORW
Недвижимость
EUSC
NORW
Потребительский циклический сектор
EUSC
NORW
Сырьевые материалы
EUSC
NORW
Коммунальные услуги
EUSC
NORW
Коммуникационные услуги
EUSC
NORW
Технологии
EUSC
NORW
Потребительский защитный сектор
EUSC
NORW
Энергетика
EUSC
NORW
Здравоохранение
EUSC
NORW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUSC vs. NORW — Ранг доходности на риск
EUSC
NORW
Сравнение EUSC c NORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC) и Global X MSCI Norway ETF (NORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUSC | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.18 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.40 | — |
Просадки
Сравнение просадок EUSC и NORW
Максимальная просадка EUSC за все время составила 0.00%, что меньше максимальной просадки NORW в -35.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUSC и NORW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUSC | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | 0.00% | -35.62% | +35.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.78% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.53% | +3.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -10.13% | +10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EUSC и NORW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUSC | NORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00% | 16.70% | -16.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.00% | 21.88% | -21.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.00% | 20.80% | -20.80% |
Сравнение комиссий EUSC и NORW
EUSC берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии NORW в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUSC и NORW
EUSC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NORW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUSC WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NORW Global X MSCI Norway ETF | 2.72% | 3.44% | 6.02% | 5.27% | 4.01% | 1.51% | 1.13% | 2.47% | 3.53% | 3.64% | 3.79% | 2.95% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, NORW is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NORW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.58% for EUSC.
NORW has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for EUSC.
EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index, while NORW tracks MSCI Norway IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.58% for EUSC and 0.50% for NORW.
Подберите оптимальное распределение для EUSC и NORW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор