PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARCT с AMPH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARCT с AMPH

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCT или AMPH.

Корреляция

Корреляция между ARCT и AMPH составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ARCT и AMPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-35.41%
50.78%
ARCT
AMPH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCT:

-0.76

AMPH:

-1.10

Коэф-т Сортино

ARCT:

-1.11

AMPH:

-1.66

Коэф-т Омега

ARCT:

0.87

AMPH:

0.79

Коэф-т Кальмара

ARCT:

-0.65

AMPH:

-0.68

Коэф-т Мартина

ARCT:

-1.06

AMPH:

-1.55

Индекс Язвы

ARCT:

56.86%

AMPH:

28.20%

Дневная вол-ть

ARCT:

77.88%

AMPH:

39.36%

Макс. просадка

ARCT:

-92.79%

AMPH:

-64.63%

Текущая просадка

ARCT:

-91.12%

AMPH:

-62.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCT:

$297.78M

AMPH:

$1.16B

EPS

ARCT:

-$3.00

AMPH:

$3.06

Коэффициент P/S

ARCT:

1.96

AMPH:

1.63

Коэффициент P/B

ARCT:

1.23

AMPH:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

ARCT:

$105.79M

AMPH:

$558.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCT:

$106.93M

AMPH:

$280.64M

EBITDA (12 мес.)

ARCT:

-$44.14M

AMPH:

$203.23M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ARCT показывает доходность -35.30%, а AMPH немного выше – -35.07%.

ARCT

С начала года

-35.30%

1 месяц

11.81%

6 месяцев

-44.05%

1 год

-59.01%

5 лет

-22.53%

10 лет

N/A

AMPH

С начала года

-35.07%

1 месяц

-4.44%

6 месяцев

-50.09%

1 год

-43.18%

5 лет

5.12%

10 лет

5.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCT и AMPH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCT
Ранг риск-скорректированной доходности ARCT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
AMPH
Ранг риск-скорректированной доходности AMPH, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMPH, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMPH, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMPH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMPH, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCT c AMPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ARCT на текущий момент составляет -0.76, что выше коэффициента Шарпа AMPH равного -1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCT и AMPH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.20-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.76
-1.10
ARCT
AMPH

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCT и AMPH

Ни ARCT, ни AMPH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARCT и AMPH

Максимальная просадка ARCT за все время составила -92.79%, что больше максимальной просадки AMPH в -64.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и AMPH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-91.12%
-62.91%
ARCT
AMPH

Волатильность

Сравнение волатильности ARCT и AMPH

Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с Amphastar Pharmaceuticals, Inc. (AMPH) с волатильностью 12.36%. Это указывает на то, что ARCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.36%
12.36%
ARCT
AMPH

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCT и AMPH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и Amphastar Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
21.00M
186.98M
(ARCT) Общая выручка
(AMPH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию