Сравнение ARCT с NUTX
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and NUTX (Nutex Health Inc) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ARCT in Biotechnology, NUTX in Health Information Services. Over the past 3 years, ARCT returned -34.37%/yr vs 25.11%/yr for NUTX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и NUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у NUTX с доходностью -19.31%.
ARCT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 23.98%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- -41.54%
- 3 года*
- -34.37%
- 5 лет*
- -24.38%
- 10 лет*
- —
NUTX
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -9.74%
- С начала года
- -19.31%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -10.33%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCT и NUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 23.98% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -45.59% |
NUTX Nutex Health Inc | -19.31% | 419.47% | 17.37% | -90.53% | -95.25% |
Correlation
The correlation between ARCT and NUTX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ARCT:
-$1.81
NUTX:
$19.08
ARCT:
4.47
NUTX:
0.76
ARCT:
$46.80M
NUTX:
$879.95M
ARCT:
$40.72M
NUTX:
$417.67M
ARCT:
-$84.61M
NUTX:
$275.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. NUTX — Ранг доходности на риск
ARCT
NUTX
Сравнение ARCT c NUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Nutex Health Inc (NUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCT | NUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.06 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.19 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.34 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCT | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.11 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.45 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок ARCT и NUTX
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, примерно равная максимальной просадке NUTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и NUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -99.93% | +4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -54.32% | -20.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -94.36% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.85% | -97.79% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.98% | -97.27% | +24.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.77% | 32.67% | +20.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и NUTX
Текущая волатильность для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) составляет 18.67%, в то время как у Nutex Health Inc (NUTX) волатильность равна 26.07%. Это указывает на то, что ARCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | 26.07% | -7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.13% | 67.36% | -27.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.40% | 95.95% | -3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.77% | 133.33% | -41.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.22% | 133.33% | -31.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и NUTX
Ни ARCT, ни NUTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и NUTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и Nutex Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and NUTX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUTX has higher volatility (26.07%) compared to ARCT (18.67%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs NUTX's -99.93%.
NUTX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и NUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор