Сравнение ARCT с ACMR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ARCT с ACMR

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и ACM Research, Inc. (ACMR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCT или ACMR.

Корреляция

Корреляция между ARCT и ACMR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ARCT и ACMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и ACM Research, Inc. (ACMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARCT

ACMR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCT:

-0.84

ACMR:

-0.40

Коэф-т Сортино

ARCT:

-1.32

ACMR:

-0.17

Коэф-т Омега

ARCT:

0.85

ACMR:

0.98

Коэф-т Кальмара

ARCT:

-0.70

ACMR:

-0.43

Коэф-т Мартина

ARCT:

-1.20

ACMR:

-0.98

Индекс Язвы

ARCT:

53.88%

ACMR:

30.81%

Дневная вол-ть

ARCT:

77.66%

ACMR:

75.15%

Макс. просадка

ARCT:

-92.79%

ACMR:

-87.23%

Текущая просадка

ARCT:

-91.67%

ACMR:

-57.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCT:

$279.33M

ACMR:

$1.25B

EPS

ARCT:

-$3.00

ACMR:

$1.53

Коэффициент P/S

ARCT:

1.83

ACMR:

1.59

Коэффициент P/B

ARCT:

1.19

ACMR:

1.38

Общая выручка (12 мес.)

ARCT:

$105.79M

ACMR:

$629.93M

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCT:

$107.75M

ACMR:

$312.43M

EBITDA (12 мес.)

ARCT:

-$44.14M

ACMR:

$144.42M

Доходность по периодам

С начала года, ARCT показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у ACMR с доходностью 30.66%.

ARCT

С начала года

-39.30%

1 месяц

-27.26%

6 месяцев

-50.07%

1 год

-65.81%

5 лет

-10.26%

10 лет

N/A

ACMR

С начала года

30.66%

1 месяц

-34.19%

6 месяцев

1.39%

1 год

-31.59%

5 лет

10.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCT и ACMR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACMR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCT c ACMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и ACM Research, Inc. (ACMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ARCT: -0.84

ACMR: -0.40

Коэффициент Сортино

ARCT: -1.32

ACMR: -0.17

Коэффициент Омега

ARCT: 0.85

ACMR: 0.98

Коэффициент Кальмара

ARCT: -0.70

ACMR: -0.43

Коэффициент Мартина

ARCT: -1.20

ACMR: -0.98

Показатель коэффициента Шарпа ARCT на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа ACMR равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCT и ACMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARCT

ACMR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCT и ACMR

Ни ARCT, ни ACMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARCT и ACMR

Максимальная просадка ARCT за все время составила -92.79%, что больше максимальной просадки ACMR в -87.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и ACMR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARCT

ACMR

Волатильность

Сравнение волатильности ARCT и ACMR

Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) имеет более высокую волатильность в 24.91% по сравнению с ACM Research, Inc. (ACMR) с волатильностью 23.26%. Это указывает на то, что ARCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARCT

ACMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCT и ACMR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и ACM Research, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARCT с ACMR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARCT и ACMR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCT и ACMR

ARCT

ACMR

Сравнение ARCT c ACMR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCT и ACMR

Просадки

Сравнение просадок ARCT и ACMR

Волатильность

Сравнение волатильности ARCT и ACMR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCT и ACMR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество