Сравнение ARCT с CNXC
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and CNXC (Concentrix Corporation) are both stocks. ARCT operates in Biotechnology (Healthcare), while CNXC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, ARCT returned -23.53%/yr vs -26.78%/yr for CNXC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и CNXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 31.16%, что значительно выше, чем у CNXC с доходностью -29.70%.
ARCT
- 1 день
- 5.79%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- 31.16%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- -34.42%
- 3 года*
- -33.20%
- 5 лет*
- -23.53%
- 10 лет*
- —
CNXC
- 1 день
- 3.22%
- 1 месяц
- 19.79%
- С начала года
- -29.70%
- 6 месяцев
- -20.91%
- 1 год
- -45.85%
- 3 года*
- -29.28%
- 5 лет*
- -26.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCT и CNXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 31.16% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | -27.87% |
CNXC Concentrix Corporation | -29.70% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
Correlation
The correlation between ARCT and CNXC is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ARCT:
$228.50M
CNXC:
$1.75B
ARCT:
-$1.81
CNXC:
-$21.33
ARCT:
4.73
CNXC:
0.18
ARCT:
1.19
CNXC:
0.63
ARCT:
$46.80M
CNXC:
$9.95B
ARCT:
$40.72M
CNXC:
$3.27B
ARCT:
-$84.61M
CNXC:
-$944.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. CNXC — Ранг доходности на риск
ARCT
CNXC
Сравнение ARCT c CNXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Concentrix Corporation (CNXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCT | CNXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.89 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.75 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -1.24 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCT | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | -0.75 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.56 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | -0.32 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок ARCT и CNXC
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, что больше максимальной просадки CNXC в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и CNXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -87.86% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -61.71% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -76.50% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | -87.86% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.50% | -84.85% | -8.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.99% | -47.60% | -25.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.93% | 37.01% | +15.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и CNXC
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) имеет более высокую волатильность в 19.60% по сравнению с Concentrix Corporation (CNXC) с волатильностью 16.05%. Это указывает на то, что ARCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.60% | 16.05% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.31% | 51.93% | -11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.57% | 61.30% | +31.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.80% | 48.26% | +43.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.22% | 49.80% | +52.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и CNXC
ARCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNXC Concentrix Corporation | 4.94% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и CNXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и Concentrix Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and CNXC have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCT has higher volatility (19.60%) compared to CNXC (16.05%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs CNXC's -87.86%.
ARCT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и CNXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор