Сравнение ARCT с CNXC
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and CNXC (Concentrix Corporation) are both stocks. ARCT operates in Biotechnology (Healthcare), while CNXC operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 5 years, ARCT returned -27.39%/yr vs -30.14%/yr for CNXC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и CNXC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у CNXC с доходностью -40.35%.
ARCT
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- -33.60%
- 5 лет*
- -27.39%
- 10 лет*
- —
CNXC
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.97%
- С начала года
- -40.35%
- 6 месяцев
- -40.51%
- 1 год
- -53.54%
- 3 года*
- -31.55%
- 5 лет*
- -30.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCT и CNXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 14.36% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | -29.24% |
CNXC Concentrix Corporation | -40.35% | -1.39% | -55.03% | -25.36% | -24.91% | 81.22% | 23.37% |
Correlation
The correlation between ARCT and CNXC is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ARCT:
$199.23M
CNXC:
$1.49B
ARCT:
-$1.81
CNXC:
-$21.33
ARCT:
4.12
CNXC:
0.15
ARCT:
1.04
CNXC:
0.53
ARCT:
$46.80M
CNXC:
$9.95B
ARCT:
$40.72M
CNXC:
$3.27B
ARCT:
-$84.61M
CNXC:
-$944.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. CNXC — Ранг доходности на риск
ARCT
CNXC
Сравнение ARCT c CNXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Concentrix Corporation (CNXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCT | CNXC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.85 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.87 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -1.37 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCT и CNXC
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, что больше максимальной просадки CNXC в -87.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и CNXC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -87.86% | -7.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -61.71% | -12.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -76.50% | -10.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | -87.86% | -2.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.33% | -87.15% | -7.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.13% | -47.92% | -25.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.20% | 39.16% | +16.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и CNXC
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) имеет более высокую волатильность в 17.05% по сравнению с Concentrix Corporation (CNXC) с волатильностью 15.40%. Это указывает на то, что ARCT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | CNXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.05% | 15.40% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.79% | 52.37% | -12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.61% | 61.02% | +31.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.79% | 48.34% | +43.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.94% | 49.72% | +52.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и CNXC
ARCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CNXC Concentrix Corporation | 5.83% | 3.27% | 2.87% | 1.15% | 0.77% | 0.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и CNXC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и Concentrix Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and CNXC have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCT has higher volatility (17.05%) compared to CNXC (15.40%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs CNXC's -87.86%.
ARCT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и CNXC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор