PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ARCT с CNXC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ARCT с CNXC

Последнее обновление 16 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Concentrix Corporation (CNXC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCT или CNXC.

Корреляция

Корреляция между ARCT и CNXC составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности ARCT и CNXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Concentrix Corporation (CNXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.42%
-37.16%
ARCT
CNXC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCT:

-0.84

CNXC:

-0.27

Коэф-т Сортино

ARCT:

-1.34

CNXC:

-0.02

Коэф-т Омега

ARCT:

0.85

CNXC:

1.00

Коэф-т Кальмара

ARCT:

-0.70

CNXC:

-0.21

Коэф-т Мартина

ARCT:

-1.22

CNXC:

-0.59

Индекс Язвы

ARCT:

53.66%

CNXC:

28.80%

Дневная вол-ть

ARCT:

77.70%

CNXC:

63.05%

Макс. просадка

ARCT:

-92.79%

CNXC:

-81.19%

Текущая просадка

ARCT:

-91.45%

CNXC:

-75.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCT:

$286.66M

CNXC:

$3.06B

EPS

ARCT:

-$3.00

CNXC:

$3.99

Коэффициент P/S

ARCT:

1.88

CNXC:

0.32

Коэффициент P/B

ARCT:

1.15

CNXC:

0.79

Общая выручка (12 мес.)

ARCT:

$105.79M

CNXC:

$9.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCT:

$107.75M

CNXC:

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

ARCT:

-$44.14M

CNXC:

$1.17B

Доходность по периодам

С начала года, ARCT показывает доходность -37.71%, что значительно ниже, чем у CNXC с доходностью 11.51%.

ARCT

С начала года

-37.71%

1 месяц

-24.93%

6 месяцев

-49.59%

1 год

-63.94%

5 лет

-9.09%

10 лет

N/A

CNXC

С начала года

11.51%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

-2.64%

1 год

-14.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCT и CNXC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ARCT
Ранг риск-скорректированной доходности ARCT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCT, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
CNXC
Ранг риск-скорректированной доходности CNXC, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CNXC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNXC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNXC, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNXC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNXC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCT c CNXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Concentrix Corporation (CNXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ARCT, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ARCT: -0.84
CNXC: -0.27
Коэффициент Сортино ARCT, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ARCT: -1.34
CNXC: -0.02
Коэффициент Омега ARCT, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ARCT: 0.85
CNXC: 1.00
Коэффициент Кальмара ARCT, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ARCT: -0.70
CNXC: -0.21
Коэффициент Мартина ARCT, с текущим значением в -1.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ARCT: -1.22
CNXC: -0.59

Показатель коэффициента Шарпа ARCT на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа CNXC равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCT и CNXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.84
-0.27
ARCT
CNXC

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCT и CNXC

ARCT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CNXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.

TTM2024202320222021
ARCT
Arcturus Therapeutics Holdings Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CNXC
Concentrix Corporation		2.65%2.87%1.15%0.77%0.14%

Просадки

Сравнение просадок ARCT и CNXC

Максимальная просадка ARCT за все время составила -92.79%, что больше максимальной просадки CNXC в -81.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и CNXC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.45%
-75.64%
ARCT
CNXC

Волатильность

Сравнение волатильности ARCT и CNXC

Текущая волатильность для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) составляет 24.94%, в то время как у Concentrix Corporation (CNXC) волатильность равна 41.41%. Это указывает на то, что ARCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.94%
41.41%
ARCT
CNXC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCT и CNXC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и Concentrix Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab