Сравнение ARCT с CBAT
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and CBAT (CBAK Energy Technology, Inc.) are both stocks. ARCT operates in Biotechnology (Healthcare), while CBAT operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 5 years, ARCT returned -24.38%/yr vs -29.40%/yr for CBAT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и CBAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 23.98%, что значительно выше, чем у CBAT с доходностью -7.80%.
ARCT
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.32%
- С начала года
- 23.98%
- 6 месяцев
- 15.33%
- 1 год
- -41.54%
- 3 года*
- -34.37%
- 5 лет*
- -24.38%
- 10 лет*
- —
CBAT
- 1 день
- -2.73%
- 1 месяц
- -2.88%
- С начала года
- -7.80%
- 6 месяцев
- -16.12%
- 1 год
- -24.51%
- 3 года*
- -13.75%
- 5 лет*
- -29.40%
- 10 лет*
- -11.49%
Сравнение доходности по годам ARCT и CBAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 23.98% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -14.68% | 155.18% |
CBAT CBAK Energy Technology, Inc. | -7.80% | -11.16% | -10.48% | 6.06% | -36.54% | -69.17% | 1,165.00% |
Correlation
The correlation between ARCT and CBAT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ARCT:
$216.00M
CBAT:
$68.72M
ARCT:
-$1.81
CBAT:
-$0.10
ARCT:
4.47
CBAT:
0.35
ARCT:
1.13
CBAT:
0.00
ARCT:
$46.80M
CBAT:
$195.19M
ARCT:
$40.72M
CBAT:
$18.42M
ARCT:
-$84.61M
CBAT:
-$18.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. CBAT — Ранг доходности на риск
ARCT
CBAT
Сравнение ARCT c CBAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ARCT | CBAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.95 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | -0.60 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | -0.94 | +0.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ARCT | CBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | -0.42 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | -0.01 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок ARCT и CBAT
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, примерно равная максимальной просадке CBAT в -99.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и CBAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | CBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -99.49% | +4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -41.02% | -33.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -66.13% | -20.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | -87.20% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -94.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.85% | -98.77% | +4.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -72.98% | -79.46% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.77% | 26.22% | +26.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и CBAT
Текущая волатильность для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) составляет 18.67%, в то время как у CBAK Energy Technology, Inc. (CBAT) волатильность равна 19.90%. Это указывает на то, что ARCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | CBAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.67% | 19.90% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.13% | 33.39% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.40% | 54.09% | +38.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.77% | 69.64% | +22.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 102.22% | 98.79% | +3.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и CBAT
Ни ARCT, ни CBAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и CBAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и CBAK Energy Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and CBAT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBAT has higher volatility (19.90%) compared to ARCT (18.67%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs CBAT's -99.49%.
ARCT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.45 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и CBAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор