Сравнение ARCT с SYM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ARCT с SYM

Последнее обновление 17 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Symbotic Inc (SYM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ARCT или SYM.

Корреляция

Корреляция между ARCT и SYM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности ARCT и SYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Symbotic Inc (SYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ARCT

SYM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ARCT:

-0.84

SYM:

-0.54

Коэф-т Сортино

ARCT:

-1.32

SYM:

-0.36

Коэф-т Омега

ARCT:

0.85

SYM:

0.95

Коэф-т Кальмара

ARCT:

-0.70

SYM:

-0.69

Коэф-т Мартина

ARCT:

-1.20

SYM:

-1.19

Индекс Язвы

ARCT:

53.88%

SYM:

42.10%

Дневная вол-ть

ARCT:

77.66%

SYM:

93.39%

Макс. просадка

ARCT:

-92.79%

SYM:

-72.46%

Текущая просадка

ARCT:

-91.67%

SYM:

-68.13%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ARCT:

$279.33M

SYM:

$11.91B

EPS

ARCT:

-$3.00

SYM:

-$0.14

Коэффициент P/S

ARCT:

1.83

SYM:

6.22

Коэффициент P/B

ARCT:

1.19

SYM:

11.10

Общая выручка (12 мес.)

ARCT:

$105.79M

SYM:

$1.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

ARCT:

$107.75M

SYM:

$211.44M

EBITDA (12 мес.)

ARCT:

-$44.14M

SYM:

-$54.23M

Доходность по периодам

С начала года, ARCT показывает доходность -39.30%, что значительно ниже, чем у SYM с доходностью -14.59%.

ARCT

С начала года

-39.30%

1 месяц

-27.26%

6 месяцев

-50.07%

1 год

-65.81%

5 лет

-10.26%

10 лет

N/A

SYM

С начала года

-14.59%

1 месяц

-9.23%

6 месяцев

-29.79%

1 год

-50.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCT и SYM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ARCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SYM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ARCT c SYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ARCT: -0.84

SYM: -0.54

Коэффициент Сортино

ARCT: -1.32

SYM: -0.36

Коэффициент Омега

ARCT: 0.85

SYM: 0.95

Коэффициент Кальмара

ARCT: -0.77

SYM: -0.69

Коэффициент Мартина

ARCT: -1.20

SYM: -1.19

Показатель коэффициента Шарпа ARCT на текущий момент составляет -0.84, что ниже коэффициента Шарпа SYM равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ARCT и SYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ARCT

SYM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCT и SYM

Ни ARCT, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ARCT и SYM

Максимальная просадка ARCT за все время составила -92.79%, что больше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и SYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ARCT

SYM

Волатильность

Сравнение волатильности ARCT и SYM

Текущая волатильность для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) составляет 24.91%, в то время как у Symbotic Inc (SYM) волатильность равна 31.81%. Это указывает на то, что ARCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ARCT

SYM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCT и SYM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ARCT с SYM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ARCT и SYM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ARCT и SYM

ARCT

SYM

Сравнение ARCT c SYM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ARCT и SYM

Просадки

Сравнение просадок ARCT и SYM

Волатильность

Сравнение волатильности ARCT и SYM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ARCT и SYM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество