Сравнение ARCT с SYM
ARCT (Arcturus Therapeutics Holdings Inc.) and SYM (Symbotic Inc) are both stocks. ARCT operates in Biotechnology (Healthcare), while SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, ARCT returned -27.39%/yr vs 31.81%/yr for SYM. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ARCT и SYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ARCT показывает доходность 14.36%, что значительно выше, чем у SYM с доходностью -33.73%.
ARCT
- 1 день
- -0.99%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 7.85%
- 1 год
- -47.73%
- 3 года*
- -33.60%
- 5 лет*
- -27.39%
- 10 лет*
- —
SYM
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -27.02%
- С начала года
- -33.73%
- 6 месяцев
- -32.36%
- 1 год
- 22.45%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- 31.81%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ARCT и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ARCT Arcturus Therapeutics Holdings Inc. | 14.36% | -63.88% | -46.18% | 85.91% | -54.17% | -13.85% |
SYM Symbotic Inc | -33.73% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -3.38% |
Correlation
The correlation between ARCT and SYM is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.19 |
The correlation between ARCT and SYM shifts across timeframes, from 0.19 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ARCT:
$199.23M
SYM:
$5.30B
ARCT:
-$1.81
SYM:
$0.09
ARCT:
4.12
SYM:
1.89
ARCT:
1.04
SYM:
5.16
ARCT:
$46.80M
SYM:
$2.52B
ARCT:
$40.72M
SYM:
$501.51M
ARCT:
-$84.61M
SYM:
$16.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ARCT vs. SYM — Ранг доходности на риск
ARCT
SYM
Сравнение ARCT c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ARCT | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.13 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.40 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 0.75 | -1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ARCT и SYM
Максимальная просадка ARCT за все время составила -95.23%, что больше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ARCT и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ARCT | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.23% | -72.46% | -22.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.53% | -55.82% | -18.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.71% | -72.46% | -14.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.87% | -72.46% | -17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.33% | -54.83% | -39.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.13% | -28.25% | -44.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.20% | 29.88% | +25.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности ARCT и SYM
Arcturus Therapeutics Holdings Inc. (ARCT) и Symbotic Inc (SYM) имеют волатильность 17.05% и 16.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ARCT | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.05% | 16.80% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.79% | 42.88% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 92.61% | 88.13% | +4.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.79% | 104.28% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.94% | 101.32% | +0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ARCT и SYM
Ни ARCT, ни SYM не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ARCT и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arcturus Therapeutics Holdings Inc. и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ARCT and SYM have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARCT has higher volatility (17.05%) compared to SYM (16.80%). In terms of maximum drawdown, ARCT dropped -95.23% vs SYM's -72.46%.
SYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ARCT и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор