Сравнение ET с AM
ET (Energy Transfer LP) and AM (Antero Midstream Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, ET returned 10.65%/yr vs 7.26%/yr for AM. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ET и AM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ET показывает доходность 27.45%, что значительно ниже, чем у AM с доходностью 29.92%. За последние 10 лет акции ET превзошли акции AM по среднегодовой доходности: 10.65% против 7.26% соответственно.
ET
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 8.16%
- 6 месяцев
- 21.13%
- С начала года
- 27.45%
- 1 год
- 25.06%
- 3 года*
- 25.05%
- 5 лет*
- 24.73%
- 10 лет*
- 10.65%
- Всё время*
- 13.86%
AM
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 26.37%
- С начала года
- 29.92%
- 1 год
- 31.88%
- 3 года*
- 31.57%
- 5 лет*
- 26.19%
- 10 лет*
- 7.26%
- Всё время*
- 5.40%
Сравнение доходности по годам ET и AM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 27.45% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
AM Antero Midstream Corporation | 29.92% | 24.37% | 28.46% | 25.73% | 21.98% | 39.55% | 27.59% | -60.29% | -22.28% | -2.32% |
Correlation
The correlation between ET and AM is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2014 г. | 0.52 |
The correlation between ET and AM shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.61 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ET:
$69.79B
AM:
$10.73B
ET:
$1.35
AM:
$0.85
ET:
15.03
AM:
26.45
ET:
0.81
AM:
8.59
ET:
1.41
AM:
5.58
ET:
$89.38B
AM:
$1.26B
ET:
$20.48B
AM:
$620.66M
ET:
$13.02B
AM:
$955.64M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ET vs. AM — Ранг доходности на риск
ET
AM
Сравнение ET c AM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Transfer LP (ET) и Antero Midstream Corporation (AM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ET | AM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 2.53 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 5.37 | +1.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ET и AM
Максимальная просадка ET за все время составила -87.81%, что меньше максимальной просадки AM в -93.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ET и AM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ET | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.81% | -93.01% | +5.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.59% | -12.67% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -13.98% | -10.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.56% | -21.91% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.82% | -93.01% | +20.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.54% | -3.24% | +2.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.63% | -31.65% | +6.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 6.00% | -2.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ET и AM
Текущая волатильность для Energy Transfer LP (ET) составляет 5.26%, в то время как у Antero Midstream Corporation (AM) волатильность равна 6.64%. Это указывает на то, что ET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ET | AM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 6.64% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 14.71% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 20.78% | -4.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.40% | 26.26% | -1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.30% | 41.89% | -7.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ET и AM
Дивидендная доходность ET за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности AM в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM Antero Midstream Corporation | 3.98% | 5.06% | 5.96% | 7.18% | 8.34% | 10.15% | 15.95% | 18.28% | 7.53% | 4.27% | 3.14% | 2.93% |
ET Energy Transfer LP | 6.58% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ET и AM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Energy Transfer LP и Antero Midstream Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ET и AM
ET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 6.62B при выручке в 27.77B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
AM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 314.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.98B при выручке в 27.77B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.
AM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила об операционной прибыли в 188.61M при выручке в 314.21M, что соответствует операционной рентабельности 60.0%.
ET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.25B при выручке в 27.77B, что соответствует чистой рентабельности 4.5%.
AM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Antero Midstream Corporation сообщила о чистой прибыли в 118.27M при выручке в 314.21M, что соответствует чистой рентабельности 37.6%.
Часто задаваемые вопросы
ET and AM have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AM has higher volatility (6.64%) compared to ET (5.26%). In terms of maximum drawdown, ET dropped -87.81% vs AM's -93.01%.
AM currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ET и AM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор