Сравнение ESTC с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и Apple Inc. (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESTC или AAPL.
Основные характеристики
| ESTC | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.98% | -12.10% |
| Дох-ть за 1 год | 84.64% | 3.76% |
| Дох-ть за 3 года | -6.05% | 8.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.69% | 28.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.34 | 0.14 |
| Дневная вол-ть | 58.06% | 19.67% |
| Макс. просадка | -74.33% | -81.80% |
| Current Drawdown | -44.47% | -14.57% |
Фундаментальные показатели
| ESTC | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.70B | $2.55T |
| Прибыль на акцию | $0.52 | $6.43 |
| Цена/прибыль | 184.98 | 25.66 |
| PEG коэффициент | 0.89 | 2.06 |
| Выручка (12 мес.) | $1.21B | $385.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $773.21M | $170.78B |
| EBITDA (12 мес.) | -$100.37M | $130.11B |
Корреляция
Корреляция между ESTC и AAPL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и AAPL
С начала года, ESTC показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью -12.10%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESTC c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Apple Inc. (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и AAPL
ESTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc. | 0.57% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ESTC и AAPL
Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и AAPL
Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Apple Inc. (AAPL) с волатильностью 6.65%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Apple Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности