Сравнение ESTC с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESTC или AAPL.
Основные характеристики
| ESTC | AAPL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.83% | 19.12% |
| Дох-ть за 1 год | 17.49% | 21.98% |
| Дох-ть за 3 года | -21.27% | 15.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.75% | 28.87% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 1.00 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 1.35 |
| Коэф-т Мартина | 0.58 | 3.16 |
| Индекс Язвы | 24.12% | 7.07% |
| Дневная вол-ть | 60.54% | 22.45% |
| Макс. просадка | -74.33% | -81.80% |
| Текущая просадка | -52.23% | -3.39% |
Фундаментальные показатели
| ESTC | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.24B | $3.39T |
| EPS | $0.61 | $6.08 |
| Цена/прибыль | 147.21 | 36.88 |
| PEG коэффициент | 4.91 | 2.32 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.01B | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $746.11M | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | -$89.00M | $134.66B |
Корреляция
Корреляция между ESTC и AAPL составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и AAPL
С начала года, ESTC показывает доходность -20.83%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 19.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESTC c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и AAPL
ESTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ESTC и AAPL
Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и AAPL
Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности