Сравнение ESTC с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и Apple Inc (AAPL).
Доходность
Сравнение доходности ESTC и AAPL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESTC и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -33.84% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -10.04% | 2.11% |
AAPL Apple Inc | -5.88% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -29.43% |
Фундаментальные показатели
ESTC:
$5.27B
AAPL:
$3.79T
ESTC:
-$0.80
AAPL:
$7.89
ESTC:
3.15
AAPL:
8.76
ESTC:
6.67
AAPL:
42.93
ESTC:
$1.68B
AAPL:
$435.62B
ESTC:
$1.27B
AAPL:
$206.16B
ESTC:
-$20.70M
AAPL:
$150.07B
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью -5.88%.
ESTC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -42.38%
- 1 год
- -45.36%
- 3 года*
- -4.83%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -5.88%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- 16.37%
- 10 лет*
- 26.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ESTC
AAPL
Сравнение ESTC c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESTC | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.48 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | 0.93 | -2.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.13 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.68 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.08 | 2.10 | -4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESTC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.48 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.60 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.43 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между ESTC и AAPL составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и AAPL
ESTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок ESTC и AAPL
Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и AAPL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESTC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.33% | -81.80% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.64% | -22.99% | -25.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.33% | -33.36% | -40.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.28% | -10.59% | -62.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.17% | -29.71% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.19% | 7.41% | +13.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и AAPL
Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESTC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 5.65% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.61% | 15.11% | +24.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 31.61% | +19.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.61% | 27.46% | +31.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.89% | 28.93% | +28.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESTC и AAPL
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 343.44M при выручке в 449.88M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 69.23B при выручке в 143.76B, что соответствует валовой рентабельности в 48.2%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в 611.00K при выручке в 449.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 50.85B при выручке в 143.76B, что соответствует операционной рентабельности 35.4%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 7.75M при выручке в 449.88M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 42.10B при выручке в 143.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.