Сравнение ESTC с AAPL
ESTC (Elastic N.V.) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — ESTC in Software - Application, AAPL in Consumer Electronics. Over the past 5 years, ESTC returned -15.01%/yr vs 18.49%/yr for AAPL. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -17.67%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 22.81%.
ESTC
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 3.33%
- 6 месяцев
- -14.70%
- С начала года
- -17.67%
- 1 год
- -26.96%
- 3 года*
- -3.54%
- 5 лет*
- -15.01%
- 10 лет*
- —
AAPL
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 11.37%
- 6 месяцев
- 29.31%
- С начала года
- 22.81%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 20.32%
- 5 лет*
- 18.49%
- 10 лет*
- 30.81%
Сравнение доходности по годам ESTC и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -17.67% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -10.04% | 2.11% |
AAPL Apple Inc | 22.81% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -30.57% |
Correlation
The correlation between ESTC and AAPL is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between ESTC and AAPL has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ESTC:
$6.46B
AAPL:
$4.89T
ESTC:
$3.48
AAPL:
$8.25
ESTC:
17.87
AAPL:
40.40
ESTC:
0.04
AAPL:
5.32
ESTC:
3.78
AAPL:
10.97
ESTC:
5.12
AAPL:
46.22
ESTC:
$1.74B
AAPL:
$451.44B
ESTC:
$1.32B
AAPL:
$216.07B
ESTC:
$56.03M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. AAPL — Ранг доходности на риск
ESTC
AAPL
Сравнение ESTC c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESTC | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.44 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 4.31 | -4.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 10.27 | -11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESTC и AAPL
Максимальная просадка ESTC за все время составила -76.82%, что меньше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESTC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -81.80% | +4.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -13.80% | -40.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.64% | -33.36% | -34.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -33.36% | -43.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.75% | 0.00% | -66.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.31% | -29.55% | -10.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.31% | 5.78% | +24.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и AAPL
Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 13.41% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 10.39%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESTC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.41% | 10.39% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.96% | 19.23% | +22.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.56% | 24.39% | +27.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.13% | 27.82% | +31.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.74% | 29.07% | +28.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и AAPL
ESTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.32% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ESTC Elastic N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESTC и AAPL
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 339.62M при выручке в 450.68M, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -16.41M при выручке в 450.68M, что соответствует операционной рентабельности -3.6%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 435.90M при выручке в 450.68M, что соответствует чистой рентабельности 96.7%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
ESTC and AAPL have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESTC has higher volatility (13.41%) compared to AAPL (10.39%). In terms of maximum drawdown, ESTC dropped -76.82% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESTC и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор