Сравнение ESS с AAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и American Assets Trust, Inc. (AAT).
Доходность
Сравнение доходности ESS и AAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESS и AAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | -5.60% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 6.82% |
AAT American Assets Trust, Inc. | -1.06% | -22.96% | 23.32% | -9.58% | -26.36% | 34.03% | -35.04% | 17.11% | 8.14% | -8.89% |
Фундаментальные показатели
ESS:
$13.60
AAT:
$0.73
ESS:
17.79
AAT:
25.39
ESS:
1.25
AAT:
1.17
ESS:
5.51
AAT:
3.24
ESS:
$1.89B
AAT:
$436.20M
ESS:
$1.39B
AAT:
$266.61M
ESS:
$1.65B
AAT:
$228.28M
Доходность по периодам
С начала года, ESS показывает доходность -5.60%, что значительно ниже, чем у AAT с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции AAT по среднегодовой доходности: 3.77% против -3.54% соответственно.
ESS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -7.70%
- 1 год
- -17.89%
- 3 года*
- 9.07%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 3.77%
AAT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -3.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESS vs. AAT — Ранг доходности на риск
ESS
AAT
Сравнение ESS c AAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и American Assets Trust, Inc. (AAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESS | AAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.73 | -0.08 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | 0.07 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | -0.11 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.23 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESS | AAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | -0.08 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | -0.22 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | -0.11 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.10 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между ESS и AAT составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и AAT
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности AAT в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 4.26% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
AAT American Assets Trust, Inc. | 7.39% | 7.18% | 5.10% | 5.86% | 4.83% | 3.09% | 3.46% | 2.48% | 2.71% | 2.75% | 2.34% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ESS и AAT
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке AAT в -61.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и AAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESS | AAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -61.85% | -0.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.74% | -15.25% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -56.18% | +12.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | -61.85% | +17.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.48% | -48.58% | +27.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -19.91% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 7.31% | +5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и AAT
Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 4.77%, в то время как у American Assets Trust, Inc. (AAT) волатильность равна 6.46%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESS | AAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 6.46% | -1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.74% | 16.19% | -2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.52% | 26.22% | -1.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.78% | 28.03% | -4.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.83% | 31.03% | -5.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESS и AAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и American Assets Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESS и AAT
ESS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 338.13M при выручке в 479.63M, что соответствует валовой рентабельности в 70.5%.
AAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.42M при выручке в 110.09M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
ESS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 210.82M при выручке в 479.63M, что соответствует операционной рентабельности 44.0%.
AAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.22M при выручке в 110.09M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
ESS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.17M при выручке в 479.63M, что соответствует чистой рентабельности -1.1%.
AAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.15M при выручке в 110.09M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.