Сравнение ESS с EPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и EPR Properties (EPR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESS или EPR.
Основные характеристики
| ESS | EPR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.33% | -0.28% |
| Дох-ть за 1 год | 52.29% | 9.49% |
| Дох-ть за 3 года | -0.08% | 2.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.86% | -3.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.51% | 3.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 0.50 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 0.81 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 0.27 |
| Коэф-т Мартина | 12.10 | 0.99 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 9.47% |
| Дневная вол-ть | 22.11% | 18.97% |
| Макс. просадка | -62.67% | -82.02% |
| Текущая просадка | -6.56% | -23.04% |
Фундаментальные показатели
| ESS | EPR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.29B | $3.43B |
| EPS | $8.80 | $2.36 |
| Цена/прибыль | 34.62 | 19.19 |
| PEG коэффициент | 7.02 | 2.93 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.74B | $692.36M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $860.48M | $525.44M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.40B | $502.03M |
Корреляция
Корреляция между ESS и EPR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESS и EPR
С начала года, ESS показывает доходность 26.33%, что значительно выше, чем у EPR с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 7.51% против 3.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESS c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и EPR
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности EPR в 7.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.17% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
EPR EPR Properties | 7.46% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.22% | 5.93% | 6.42% |
Просадки
Сравнение просадок ESS и EPR
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и EPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и EPR
Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 8.22% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 6.66%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESS и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности