Сравнение ESS с EPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и EPR Properties (EPR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESS или EPR.
Основные характеристики
| ESS | EPR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.96% | -13.37% |
| Дох-ть за 1 год | 24.12% | 9.09% |
| Дох-ть за 3 года | -2.54% | 1.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.84% | -7.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.13% | 3.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.46 |
| Дневная вол-ть | 23.39% | 21.53% |
| Макс. просадка | -62.67% | -82.02% |
| Current Drawdown | -25.33% | -33.14% |
Фундаментальные показатели
| ESS | EPR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.63B | $3.06B |
| Прибыль на акцию | $6.33 | $1.97 |
| Цена/прибыль | 37.15 | 20.51 |
| PEG коэффициент | 7.76 | 2.93 |
| Выручка (12 мес.) | $1.68B | $698.02M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.12B | $599.38M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.08B | $538.79M |
Корреляция
Корреляция между ESS и EPR составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESS и EPR
С начала года, ESS показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у EPR с доходностью -13.37%. За последние 10 лет акции ESS превзошли акции EPR по среднегодовой доходности: 7.13% против 3.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESS c EPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и EPR Properties (EPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и EPR
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности EPR в 8.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.79% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
EPR EPR Properties | 8.04% | 6.81% | 8.62% | 3.16% | 4.66% | 6.37% | 6.75% | 6.23% | 5.35% | 6.21% | 5.93% | 6.43% |
Просадки
Сравнение просадок ESS и EPR
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки EPR в -82.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и EPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и EPR
Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с EPR Properties (EPR) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESS и EPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и EPR Properties. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности