PortfoliosLab logo
Сравнение AAT с OLP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAT и OLP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AAT и OLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Assets Trust, Inc. (AAT) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
45.21%
315.75%
AAT
OLP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAT:

-0.30

OLP:

0.59

Коэф-т Сортино

AAT:

-0.24

OLP:

0.93

Коэф-т Омега

AAT:

0.97

OLP:

1.12

Коэф-т Кальмара

AAT:

-0.15

OLP:

0.53

Коэф-т Мартина

AAT:

-0.58

OLP:

1.63

Индекс Язвы

AAT:

14.39%

OLP:

8.18%

Дневная вол-ть

AAT:

27.90%

OLP:

22.84%

Макс. просадка

AAT:

-61.85%

OLP:

-87.45%

Текущая просадка

AAT:

-50.87%

OLP:

-16.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAT:

$1.44B

OLP:

$526.72M

EPS

AAT:

$0.96

OLP:

$1.40

Коэффициент P/E

AAT:

19.80

OLP:

17.43

Коэффициент PEG

AAT:

21.85

OLP:

0.00

Коэффициент P/S

AAT:

3.16

OLP:

5.82

Коэффициент P/B

AAT:

0.96

OLP:

1.70

Общая выручка (12 мес.)

AAT:

$455.77M

OLP:

$67.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

AAT:

$256.81M

OLP:

$48.47M

EBITDA (12 мес.)

AAT:

$252.08M

OLP:

$58.29M

Доходность по периодам

С начала года, AAT показывает доходность -27.17%, что значительно ниже, чем у OLP с доходностью -9.33%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям OLP по среднегодовой доходности: -3.96% против 8.51% соответственно.


AAT

С начала года

-27.17%

1 месяц

-6.18%

6 месяцев

-28.19%

1 год

-7.21%

5 лет

-2.84%

10 лет

-3.96%

OLP

С начала года

-9.33%

1 месяц

-8.45%

6 месяцев

-5.96%

1 год

12.61%

5 лет

17.41%

10 лет

8.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAT и OLP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AAT
Ранг риск-скорректированной доходности AAT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

OLP
Ранг риск-скорректированной доходности OLP, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OLP, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLP, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAT c OLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AAT, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AAT: -0.30
OLP: 0.59
Коэффициент Сортино AAT, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AAT: -0.24
OLP: 0.93
Коэффициент Омега AAT, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AAT: 0.97
OLP: 1.12
Коэффициент Кальмара AAT, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AAT: -0.15
OLP: 0.53
Коэффициент Мартина AAT, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
AAT: -0.58
OLP: 1.63

Показатель коэффициента Шарпа AAT на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа OLP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAT и OLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.30
0.59
AAT
OLP

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAT и OLP

Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.14%, что меньше доходности OLP в 7.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAT
American Assets Trust, Inc.
7.14%5.10%5.86%4.83%3.09%3.46%2.48%2.71%2.75%2.34%2.47%2.24%
OLP
One Liberty Properties, Inc.
7.41%6.61%8.22%8.10%5.10%8.97%6.62%7.43%6.71%6.61%7.36%6.34%

Просадки

Сравнение просадок AAT и OLP

Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и OLP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-50.87%
-16.72%
AAT
OLP

Волатильность

Сравнение волатильности AAT и OLP

American Assets Trust, Inc. (AAT) имеет более высокую волатильность в 13.02% по сравнению с One Liberty Properties, Inc. (OLP) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что AAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.02%
8.54%
AAT
OLP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAT и OLP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M20212022202320242025
108.61M
23.86M
(AAT) Общая выручка
(OLP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAT и OLP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Assets Trust, Inc. и One Liberty Properties, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
62.0%
78.1%
(AAT) Валовая рентабельность
(OLP) Валовая рентабельность
AAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 67.30M при выручке в 108.61M, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.63M при выручке в 23.86M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
AAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Assets Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.97M при выручке в 108.61M, что соответствует операционной рентабельности 66.3%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.50M при выручке в 23.86M, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
AAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.54M при выручке в 108.61M, что соответствует чистой рентабельности 39.2%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.53M при выручке в 23.86M, что соответствует чистой рентабельности 44.2%.