Сравнение AAT с OLP
AAT (American Assets Trust, Inc.) and OLP (One Liberty Properties, Inc.) are both stocks. Both operate in the REIT - Diversified industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, AAT returned -2.55%/yr vs 6.93%/yr for OLP. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AAT и OLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAT показывает доходность 25.82%, что значительно выше, чем у OLP с доходностью 22.07%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям OLP по среднегодовой доходности: -2.55% против 6.93% соответственно.
AAT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.31%
- 6 месяцев
- 26.83%
- С начала года
- 25.82%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- -2.55%
- Всё время*
- 4.24%
OLP
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- -5.06%
- 6 месяцев
- 11.32%
- С начала года
- 22.07%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 6.93%
- Всё время*
- 11.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.13M | $9.84M | $10.17M | |
| $2.56M | $2.18M | $1.89M |
Сравнение доходности по годам AAT и OLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 25.82% | -22.96% | 23.32% | -9.58% | -26.36% | 34.03% | -35.04% | 17.11% | 8.14% | -8.89% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 22.07% | -19.58% | 33.53% | 7.57% | -32.34% | 87.10% | -18.50% | 19.44% | 0.15% | 10.90% |
Correlation
The correlation between AAT and OLP is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г. | 0.58 |
The correlation between AAT and OLP has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
AAT:
$1.42B
OLP:
$519.74M
AAT:
$0.27
OLP:
$1.50
AAT:
86.65
OLP:
15.88
AAT:
4.03
OLP:
5.11
AAT:
1.68
OLP:
1.66
AAT:
$439.74M
OLP:
$98.48M
AAT:
$266.55M
OLP:
$23.16M
AAT:
$231.74M
OLP:
$85.21M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAT vs. OLP — Ранг доходности на риск
AAT
OLP
Сравнение AAT c OLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и One Liberty Properties, Inc. (OLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAT | OLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 0.97 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 2.08 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAT и OLP
Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки OLP в -87.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и OLP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAT | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -87.45% | +25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -14.69% | +0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.02% | -28.83% | -9.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -44.10% | -12.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.85% | -60.23% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.61% | -9.83% | -24.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -13.39% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 6.84% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAT и OLP
American Assets Trust, Inc. (AAT) и One Liberty Properties, Inc. (OLP) имеют волатильность 6.43% и 6.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAT | OLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.55% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 13.37% | +3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 19.53% | +3.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 23.98% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 31.71% | -0.52% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAT и OLP
Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что меньше доходности OLP в 7.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 5.90% | 7.18% | 5.10% | 5.86% | 4.83% | 3.09% | 3.46% | 2.48% | 2.71% | 2.75% | 2.34% | 2.47% |
OLP One Liberty Properties, Inc. | 7.56% | 8.87% | 6.61% | 8.22% | 8.10% | 5.10% | 8.97% | 6.62% | 7.43% | 6.71% | 6.61% | 7.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAT и OLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и One Liberty Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAT и OLP
AAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 67.92M при выручке в 109.48M, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.
OLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 22.07M при выручке в 27.00M, что соответствует валовой рентабельности в 81.7%.
AAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.30M при выручке в 109.48M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
OLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.80M при выручке в 27.00M, что соответствует операционной рентабельности 84.4%.
AAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.18M при выручке в 109.48M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
OLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., One Liberty Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.66M при выручке в 27.00M, что соответствует чистой рентабельности 58.0%.
Часто задаваемые вопросы
AAT and OLP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OLP has higher volatility (6.55%) compared to AAT (6.43%). In terms of maximum drawdown, AAT dropped -61.85% vs OLP's -87.45%.
AAT currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAT и OLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор