Сравнение AAT с HST
AAT (American Assets Trust, Inc.) and HST (Host Hotels & Resorts, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AAT in REIT - Diversified, HST in REIT - Hotel & Motel. Over the past 10 years, AAT returned -2.55%/yr vs 7.60%/yr for HST. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности AAT и HST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAT показывает доходность 25.82%, что значительно ниже, чем у HST с доходностью 44.41%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям HST по среднегодовой доходности: -2.55% против 7.60% соответственно.
AAT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.31%
- 6 месяцев
- 26.83%
- С начала года
- 25.82%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- -2.55%
- Всё время*
- 4.24%
HST
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 8.09%
- 6 месяцев
- 32.59%
- С начала года
- 44.41%
- 1 год
- 71.47%
- 3 года*
- 21.11%
- 5 лет*
- 13.93%
- 10 лет*
- 7.60%
- Всё время*
- 4.71%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.13M | $9.84M | $10.17M | |
| $243.55M | $221.61M | $223.27M |
Сравнение доходности по годам AAT и HST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 25.82% | -22.96% | 23.32% | -9.58% | -26.36% | 34.03% | -35.04% | 17.11% | 8.14% | -8.89% |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 44.41% | 7.21% | -5.48% | 27.61% | -4.62% | 18.87% | -19.71% | 16.65% | -12.15% | 10.22% |
Correlation
The correlation between AAT and HST is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г. | 0.52 |
The correlation between AAT and HST shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
AAT:
$1.42B
HST:
$17.21B
AAT:
$0.27
HST:
$2.19
AAT:
86.65
HST:
11.50
AAT:
4.03
HST:
1.89
AAT:
$439.74M
HST:
$6.17B
AAT:
$266.55M
HST:
$1.56B
AAT:
$231.74M
HST:
$1.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAT vs. HST — Ранг доходности на риск
AAT
HST
Сравнение AAT c HST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAT | HST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.47 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 7.58 | -5.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 19.98 | -15.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAT и HST
Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки HST в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и HST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAT | HST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -95.26% | +33.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -9.48% | -4.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.02% | -36.03% | -1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -36.03% | -20.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.85% | -55.04% | -6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.61% | -1.61% | -33.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -40.89% | +20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 3.59% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAT и HST
American Assets Trust, Inc. (AAT) и Host Hotels & Resorts, Inc. (HST) имеют волатильность 6.43% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAT | HST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 6.31% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 17.59% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 24.38% | -1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 30.09% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 33.96% | -2.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAT и HST
Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности HST в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 5.90% | 7.18% | 5.10% | 5.86% | 4.83% | 3.09% | 3.46% | 2.48% | 2.71% | 2.75% | 2.34% | 2.47% |
HST Host Hotels & Resorts, Inc. | 3.78% | 5.36% | 5.14% | 4.62% | 3.30% | 0.00% | 1.37% | 4.58% | 5.10% | 4.28% | 4.51% | 5.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAT и HST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и Host Hotels & Resorts, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAT и HST
AAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 67.92M при выручке в 109.48M, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.
HST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.65B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.30M при выручке в 109.48M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
HST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила об операционной прибыли в 319.00M при выручке в 1.65B, что соответствует операционной рентабельности 19.4%.
AAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.18M при выручке в 109.48M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
HST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Host Hotels & Resorts, Inc. сообщила о чистой прибыли в 494.00M при выручке в 1.65B, что соответствует чистой рентабельности 30.0%.
Часто задаваемые вопросы
AAT and HST have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAT has higher volatility (6.43%) compared to HST (6.31%). In terms of maximum drawdown, AAT dropped -61.85% vs HST's -95.26%.
HST currently has the higher Sharpe Ratio (2.96 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAT и HST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор