Сравнение AAT с EQIX
AAT (American Assets Trust, Inc.) and EQIX (Equinix, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — AAT in REIT - Diversified, EQIX in REIT - Specialty. Over the past 10 years, AAT returned -2.55%/yr vs 13.36%/yr for EQIX. Their 0.35 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AAT и EQIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAT показывает доходность 25.82%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью 39.29%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: -2.55% против 13.36% соответственно.
AAT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -8.31%
- 6 месяцев
- 26.83%
- С начала года
- 25.82%
- 1 год
- 28.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- -4.36%
- 10 лет*
- -2.55%
- Всё время*
- 4.24%
EQIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 5.74%
- 6 месяцев
- 33.05%
- С начала года
- 39.29%
- 1 год
- 38.68%
- 3 года*
- 14.08%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 13.36%
- Всё время*
- 4.96%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.13M | $9.84M | $10.17M | |
EQIX Equinix, Inc. | $681.99M | $564.73M | $629.74M |
Сравнение доходности по годам AAT и EQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 25.82% | -22.96% | 23.32% | -9.58% | -26.36% | 34.03% | -35.04% | 17.11% | 8.14% | -8.89% |
EQIX Equinix, Inc. | 39.29% | -16.88% | 19.45% | 25.41% | -21.13% | 20.28% | 24.22% | 68.86% | -20.41% | 29.20% |
Correlation
The correlation between AAT and EQIX is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г. | 0.35 |
Over the past year, the correlation between AAT and EQIX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.35, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AAT:
$1.42B
EQIX:
$104.22B
AAT:
$0.27
EQIX:
$20.43
AAT:
86.65
EQIX:
51.69
AAT:
3.99
EQIX:
1.77
AAT:
4.03
EQIX:
8.06
AAT:
1.68
EQIX:
0.35
AAT:
$439.74M
EQIX:
$9.83B
AAT:
$266.55M
EQIX:
$5.07B
AAT:
$231.74M
EQIX:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAT vs. EQIX — Ранг доходности на риск
AAT
EQIX
Сравнение AAT c EQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAT | EQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.85 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 7.44 | -3.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAT и EQIX
Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и EQIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAT | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -99.44% | +37.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.97% | -13.66% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.02% | -24.59% | -13.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -41.77% | -14.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.85% | -41.77% | -20.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.61% | -5.35% | -29.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.26% | -52.35% | +32.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 5.21% | +1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAT и EQIX
Текущая волатильность для American Assets Trust, Inc. (AAT) составляет 6.43%, в то время как у Equinix, Inc. (EQIX) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что AAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAT | EQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 9.44% | -3.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.23% | 19.30% | -2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.26% | 24.04% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.93% | 27.82% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.19% | 27.31% | +3.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAT и EQIX
Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности EQIX в 1.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 5.90% | 7.18% | 5.10% | 5.86% | 4.83% | 3.09% | 3.46% | 2.48% | 2.71% | 2.75% | 2.34% | 2.47% |
EQIX Equinix, Inc. | 1.87% | 2.45% | 1.81% | 1.80% | 1.89% | 1.36% | 1.49% | 1.69% | 2.59% | 1.77% | 1.96% | 5.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAT и EQIX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAT и EQIX
AAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 67.92M при выручке в 109.48M, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.
EQIX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.40B при выручке в 2.63B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
AAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 26.30M при выручке в 109.48M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.
EQIX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equinix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 665.00M при выручке в 2.63B, что соответствует операционной рентабельности 25.3%.
AAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.18M при выручке в 109.48M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
EQIX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Equinix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 479.00M при выручке в 2.63B, что соответствует чистой рентабельности 18.3%.
Часто задаваемые вопросы
AAT and EQIX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQIX has higher volatility (9.44%) compared to AAT (6.43%). In terms of maximum drawdown, AAT dropped -61.85% vs EQIX's -99.44%.
EQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AAT и EQIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор