PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAT с EQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAT с EQIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Assets Trust, Inc. (AAT) и Equinix, Inc. (EQIX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAT или EQIX.

Корреляция

Корреляция между AAT и EQIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAT и EQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Assets Trust, Inc. (AAT) и Equinix, Inc. (EQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAT:

-0.30

EQIX:

0.58

Коэф-т Сортино

AAT:

-0.20

EQIX:

1.43

Коэф-т Омега

AAT:

0.98

EQIX:

1.19

Коэф-т Кальмара

AAT:

-0.14

EQIX:

0.98

Коэф-т Мартина

AAT:

-0.50

EQIX:

3.07

Индекс Язвы

AAT:

15.19%

EQIX:

7.79%

Дневная вол-ть

AAT:

27.92%

EQIX:

27.08%

Макс. просадка

AAT:

-61.85%

EQIX:

-99.44%

Текущая просадка

AAT:

-49.78%

EQIX:

-11.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAT:

$1.49B

EQIX:

$84.55B

EPS

AAT:

$1.32

EQIX:

$9.59

Коэффициент P/E

AAT:

14.58

EQIX:

90.13

Коэффициент PEG

AAT:

21.85

EQIX:

3.53

Коэффициент P/S

AAT:

3.30

EQIX:

9.59

Коэффициент P/B

AAT:

0.98

EQIX:

6.06

Общая выручка (12 мес.)

AAT:

$455.77M

EQIX:

$8.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAT:

$256.81M

EQIX:

$4.39B

EBITDA (12 мес.)

AAT:

$251.87M

EQIX:

$3.44B

Доходность по периодам

С начала года, AAT показывает доходность -25.55%, что значительно ниже, чем у EQIX с доходностью -7.85%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям EQIX по среднегодовой доходности: -3.55% против 15.49% соответственно.

AAT

С начала года

-25.55%

1 месяц

7.24%

6 месяцев

-29.19%

1 год

-7.30%

5 лет

-1.44%

10 лет

-3.55%

EQIX

С начала года

-7.85%

1 месяц

12.15%

6 месяцев

-5.22%

1 год

16.44%

5 лет

6.90%

10 лет

15.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAT и EQIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAT
Ранг риск-скорректированной доходности AAT, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAT, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAT, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
EQIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQIX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQIX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQIX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAT c EQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и Equinix, Inc. (EQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAT на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа EQIX равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAT и EQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAT и EQIX

Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности EQIX в 2.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAT
American Assets Trust, Inc.		6.99%5.10%5.86%4.83%3.09%3.46%2.48%2.71%2.75%2.34%2.47%2.24%
EQIX
Equinix, Inc.		2.02%1.81%1.80%1.89%1.36%1.49%1.69%2.59%1.77%1.96%5.86%3.34%

Просадки

Сравнение просадок AAT и EQIX

Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки EQIX в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и EQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AAT и EQIX

American Assets Trust, Inc. (AAT) и Equinix, Inc. (EQIX) имеют волатильность 6.98% и 6.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAT и EQIX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и Equinix, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
108.61M
2.23B
(AAT) Общая выручка
(EQIX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAT и EQIX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Assets Trust, Inc. и Equinix, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
62.0%
51.3%
(AAT) Валовая рентабельность
(EQIX) Валовая рентабельность
AAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 67.30M при выручке в 108.61M, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.

EQIX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinix, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.14B при выручке в 2.23B, что соответствует валовой рентабельности в 51.3%.

AAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Assets Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.97M при выручке в 108.61M, что соответствует операционной рентабельности 66.3%.

EQIX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinix, Inc. сообщила об операционной прибыли в 458.00M при выручке в 2.23B, что соответствует операционной рентабельности 20.6%.

AAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.54M при выручке в 108.61M, что соответствует чистой рентабельности 39.2%.

EQIX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Equinix, Inc. сообщила о чистой прибыли в 343.00M при выручке в 2.23B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.