PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAT с RSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AAT с RSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AAT (American Assets Trust, Inc.) and RSI (Rush Street Interactive, Inc.) are both stocks. AAT operates in REIT - Diversified (Real Estate), while RSI operates in Gambling (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, AAT returned -3.64%/yr vs 14.81%/yr for RSI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AAT и RSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Assets Trust, Inc. (AAT) и Rush Street Interactive, Inc. (RSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AAT показывает доходность 30.13%, что значительно ниже, чем у RSI с доходностью 35.00%.

AAT

1 день
3.83%
1 месяц
16.07%
С начала года
30.13%
6 месяцев
30.48%
1 год
28.07%
3 года*
14.76%
5 лет*
-3.64%
10 лет*
-1.21%

RSI

1 день
3.19%
1 месяц
-10.08%
С начала года
35.00%
6 месяцев
40.64%
1 год
108.01%
3 года*
101.63%
5 лет*
14.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AAT и RSI

2026 (YTD)202520242023202220212020
AAT
American Assets Trust, Inc.		30.13%-22.96%23.32%-9.58%-26.36%34.03%13.23%
RSI
Rush Street Interactive, Inc.		35.00%41.62%205.57%25.07%-78.24%-23.79%125.05%

Correlation

The correlation between AAT and RSI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAT:

$1.83B

RSI:

$2.80B

EPS

AAT:

$0.29

RSI:

$0.54

Коэффициент P/E

AAT:

81.79

RSI:

48.83

Коэффициент PEG

AAT:

3.76

RSI:

0.09

Коэффициент P/S

AAT:

4.18

RSI:

2.13

Коэффициент P/B

AAT:

1.71

RSI:

17.61

Общая выручка (12 мес.)

AAT:

$438.19M

RSI:

$1.24B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAT:

$266.23M

RSI:

$433.41M

EBITDA (12 мес.)

AAT:

$231.92M

RSI:

$162.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Assets Trust, Inc.

Rush Street Interactive, Inc.

Часто сравнивают с AAT:
AAT с HSTAAT с ESSAAT с EQIXAAT с OLPAAT с OAAT с PLDAAT с VYM
Часто сравнивают с RSI:
RSI с BTC-USDRSI с LTC-USDRSI с VOORSI с SPYRSI с MGMRSI с ACELRSI с VLO

Доходность на риск

AAT vs. RSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAT
Ранг доходности на риск AAT: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAT: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
RSI
Ранг доходности на риск RSI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAT c RSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и Rush Street Interactive, Inc. (RSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AATRSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.11

-0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.96

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

3.69

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

8.45

-4.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAT vs. RSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAT на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа RSI равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAT и RSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AATRSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.11

-0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.24

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.30

-0.13

Просадки

Сравнение просадок AAT и RSI

Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки RSI в -88.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и RSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AATRSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-88.92%

+27.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-29.47%

+15.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.02%

-42.04%

+4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.18%

-86.88%

+30.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.37%

-10.08%

-22.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-50.44%

+30.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.89%

12.83%

-5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AAT и RSI

Текущая волатильность для American Assets Trust, Inc. (AAT) составляет 6.93%, в то время как у Rush Street Interactive, Inc. (RSI) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что AAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AATRSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.93%

10.37%

-3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.85%

32.15%

-15.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.44%

51.45%

-27.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.11%

61.96%

-33.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.11%

60.66%

-29.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAT и RSI

Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%, тогда как RSI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAT
American Assets Trust, Inc.		7.12%7.18%5.10%5.86%4.83%3.09%3.46%2.48%2.71%2.75%2.34%2.47%
RSI
Rush Street Interactive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAT и RSI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и Rush Street Interactive, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20222023202420252026
110.59M
370.36M
(AAT) Общая выручка
(RSI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAT и RSI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Assets Trust, Inc. и Rush Street Interactive, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
60.5%
35.7%
Активы портфеля
AAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.93M при выручке в 110.59M, что соответствует валовой рентабельности в 60.5%.

RSI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 132.17M при выручке в 370.36M, что соответствует валовой рентабельности в 35.7%.

AAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 25.83M при выручке в 110.59M, что соответствует операционной рентабельности 23.4%.

RSI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.78M при выручке в 370.36M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

AAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.13M при выручке в 110.59M, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.

RSI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rush Street Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.21M при выручке в 370.36M, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.

Часто задаваемые вопросы

AAT and RSI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSI has higher volatility (10.37%) compared to AAT (6.93%). In terms of maximum drawdown, AAT dropped -61.85% vs RSI's -88.92%.

RSI currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AAT и RSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор