Сравнение AAT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Assets Trust, Inc. (AAT) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAT или O.
Основные характеристики
| AAT | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.20% | -5.11% |
| Дох-ть за 1 год | 23.75% | -8.84% |
| Дох-ть за 3 года | -10.90% | -2.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -11.02% | -0.28% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.42% | 7.18% |
| Коэф-т Шарпа | 0.86 | -0.38 |
| Дневная вол-ть | 30.94% | 19.68% |
| Макс. просадка | -61.85% | -48.45% |
| Current Drawdown | -47.60% | -21.61% |
Фундаментальные показатели
| AAT | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.62B | $45.68B |
| Прибыль на акцию | $0.84 | $1.26 |
| Цена/прибыль | 24.99 | 42.10 |
| PEG коэффициент | 21.85 | 4.72 |
| Выручка (12 мес.) | $436.78M | $4.08B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $272.59M | $3.11B |
| EBITDA (12 мес.) | $238.16M | $3.62B |
Корреляция
Корреляция между AAT и O составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAT и O
С начала года, AAT показывает доходность -4.20%, что значительно выше, чем у O с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям O по среднегодовой доходности: -1.42% против 7.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAT и O
Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.24%, что больше доходности O в 5.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 6.24% | 5.86% | 4.83% | 3.09% | 3.46% | 2.48% | 2.71% | 2.75% | 2.34% | 2.47% | 2.24% | 2.70% |
O Realty Income Corporation | 5.24% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок AAT и O
Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAT и O
American Assets Trust, Inc. (AAT) имеет более высокую волатильность в 10.44% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что AAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности