Сравнение AAT с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Assets Trust, Inc. (AAT) и Realty Income Corporation (O).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAT или O.
Основные характеристики
| AAT | O | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.67% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 60.94% | 21.20% |
| Дох-ть за 3 года | -6.23% | -0.92% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.79% | -0.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.13% | 7.17% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 1.03 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 9.41 | 2.77 |
| Индекс Язвы | 5.97% | 6.78% |
| Дневная вол-ть | 28.20% | 18.24% |
| Макс. просадка | -61.85% | -48.45% |
| Текущая просадка | -29.08% | -13.32% |
Фундаментальные показатели
| AAT | O | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.15B | $50.33B |
| EPS | $0.97 | $1.07 |
| Цена/прибыль | 28.80 | 53.75 |
| PEG коэффициент | 21.85 | 5.78 |
| Общая выручка (12 мес.) | $456.89M | $5.01B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $289.33M | $4.83B |
| EBITDA (12 мес.) | $149.70M | $3.74B |
Корреляция
Корреляция между AAT и O составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAT и O
С начала года, AAT показывает доходность 29.67%, что значительно выше, чем у O с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям O по среднегодовой доходности: 0.13% против 7.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAT c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAT и O
Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что меньше доходности O в 5.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 4.78% | 5.86% | 4.83% | 3.09% | 3.46% | 2.48% | 2.71% | 2.75% | 2.34% | 2.47% | 2.24% | 2.70% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.50% | 3.69% | 4.18% | 4.45% | 4.18% | 4.41% | 4.59% | 5.83% |
Просадки
Сравнение просадок AAT и O
Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAT и O
American Assets Trust, Inc. (AAT) и Realty Income Corporation (O) имеют волатильность 6.73% и 6.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAT и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности