PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAT с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AAT с O

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Assets Trust, Inc. (AAT) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности AAT и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Assets Trust, Inc. (AAT) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAT и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAT
American Assets Trust, Inc.		-1.38%-22.96%23.32%-9.58%-26.36%34.03%-35.04%17.11%8.14%-8.89%
O
Realty Income Corporation		11.21%12.20%-2.11%-4.55%-7.38%23.95%-11.60%21.27%15.94%3.67%

Фундаментальные показатели

EPS

AAT:

$0.73

O:

$1.75

Коэффициент P/E

AAT:

25.31

O:

35.44

Коэффициент PEG

AAT:

1.16

O:

7.26

Коэффициент P/S

AAT:

3.23

O:

6.53

Общая выручка (12 мес.)

AAT:

$436.20M

O:

$5.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAT:

$266.61M

O:

-$3.85B

EBITDA (12 мес.)

AAT:

$228.28M

O:

$4.22B

Доходность по периодам

С начала года, AAT показывает доходность -1.38%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям O по среднегодовой доходности: -3.57% против 5.07% соответственно.

AAT

1 день
-0.33%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
-6.54%
1 год
-2.12%
3 года*
6.00%
5 лет*
-6.21%
10 лет*
-3.57%

O

1 день
1.14%
1 месяц
-8.00%
С начала года
11.21%
6 месяцев
5.16%
1 год
14.40%
3 года*
4.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
5.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Assets Trust, Inc.

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с AAT:
AAT с HSTAAT с EQIXAAT с OLPAAT с ESSAAT с RSIAAT с PLDAAT с VYM
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с SPGO с ADC

Доходность на риск

AAT vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAT
Ранг доходности на риск AAT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAT: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAT: 3535
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAT c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AATODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.08

0.86

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.07

1.24

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.15

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

1.19

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.34

3.57

-3.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAT vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAT на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAT и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AATOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.86

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.25

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

0.20

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.49

-0.39

Корреляция

Корреляция между AAT и O составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAT и O

Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что больше доходности O в 5.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAT
American Assets Trust, Inc.		7.41%7.18%5.10%5.86%4.83%3.09%3.46%2.48%2.71%2.75%2.34%2.47%
O
Realty Income Corporation		5.22%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок AAT и O

Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и O.

Загрузка...

Показатели просадок

AATOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.85%

-48.45%

-13.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.25%

-11.10%

-4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.18%

-34.48%

-21.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.85%

-48.28%

-13.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.75%

-8.00%

-40.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.91%

-9.22%

-10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.34%

3.70%

+3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AAT и O

American Assets Trust, Inc. (AAT) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что AAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AATOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.53%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.18%

11.31%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.22%

16.84%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.01%

18.89%

+9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.02%

25.69%

+5.33%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAT и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
110.09M
1.49B
(AAT) Общая выручка
(O) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию