Сравнение ESS с PSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Public Storage (PSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESS или PSA.
Основные характеристики
| ESS | PSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.33% | 14.64% |
| Дох-ть за 1 год | 52.29% | 43.34% |
| Дох-ть за 3 года | -0.08% | 6.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.86% | 14.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.51% | 10.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.26 | 1.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 2.43 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.27 | 1.13 |
| Коэф-т Мартина | 12.10 | 5.57 |
| Индекс Язвы | 4.12% | 7.36% |
| Дневная вол-ть | 22.11% | 23.27% |
| Макс. просадка | -62.67% | -55.80% |
| Текущая просадка | -6.56% | -7.81% |
Фундаментальные показатели
| ESS | PSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.29B | $59.44B |
| EPS | $8.80 | $9.81 |
| Цена/прибыль | 34.62 | 34.60 |
| PEG коэффициент | 7.02 | 9.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.74B | $4.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $860.48M | $3.44B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.40B | $3.35B |
Корреляция
Корреляция между ESS и PSA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESS и PSA
С начала года, ESS показывает доходность 26.33%, что значительно выше, чем у PSA с доходностью 14.64%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям PSA по среднегодовой доходности: 7.51% против 10.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESS c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и PSA
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что меньше доходности PSA в 3.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.17% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
PSA Public Storage | 3.54% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок ESS и PSA
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки PSA в -55.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и PSA
Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 8.22%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESS и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности