Сравнение ESS с PSA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Public Storage (PSA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESS или PSA.
Основные характеристики
| ESS | PSA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.96% | -13.15% |
| Дох-ть за 1 год | 24.12% | -5.66% |
| Дох-ть за 3 года | -2.54% | 2.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.84% | 8.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.13% | 8.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | -0.22 |
| Дневная вол-ть | 23.39% | 22.60% |
| Макс. просадка | -62.67% | -61.39% |
| Current Drawdown | -25.33% | -30.15% |
Фундаментальные показатели
| ESS | PSA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $15.63B | $45.88B |
| Прибыль на акцию | $6.33 | $11.07 |
| Цена/прибыль | 37.15 | 23.52 |
| PEG коэффициент | 7.76 | 8.91 |
| Выручка (12 мес.) | $1.68B | $4.55B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.12B | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.08B | $3.30B |
Корреляция
Корреляция между ESS и PSA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESS и PSA
С начала года, ESS показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PSA с доходностью -13.15%. За последние 10 лет акции ESS уступали акциям PSA по среднегодовой доходности: 7.13% против 8.28% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESS c PSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Public Storage (PSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и PSA
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что меньше доходности PSA в 4.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.79% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
PSA Public Storage | 4.58% | 3.93% | 7.55% | 2.14% | 3.46% | 3.76% | 3.95% | 3.83% | 3.27% | 2.62% | 3.03% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок ESS и PSA
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, примерно равная максимальной просадке PSA в -61.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и PSA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и PSA
Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 7.48%, в то время как у Public Storage (PSA) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESS и PSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Public Storage. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности