Сравнение ESS с CLPR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Clipper Realty Inc. (CLPR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESS или CLPR.
Основные характеристики
| ESS | CLPR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.42% | 12.27% |
| Дох-ть за 1 год | 47.52% | 21.49% |
| Дох-ть за 3 года | -0.36% | -9.04% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.78% | -4.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.50 | 0.60 |
| Коэф-т Сортино | 3.39 | 1.20 |
| Коэф-т Омега | 1.41 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 1.46 | 0.43 |
| Коэф-т Мартина | 13.32 | 1.63 |
| Индекс Язвы | 4.13% | 17.42% |
| Дневная вол-ть | 21.98% | 47.68% |
| Макс. просадка | -62.67% | -66.93% |
| Текущая просадка | -5.76% | -44.81% |
Фундаментальные показатели
| ESS | CLPR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $20.03B | $253.10M |
| EPS | $8.55 | -$0.29 |
| PEG коэффициент | 7.20 | 0.00 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.74B | $145.60M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $860.48M | $68.29M |
| EBITDA (12 мес.) | $1.40B | $68.96M |
Корреляция
Корреляция между ESS и CLPR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ESS и CLPR
С начала года, ESS показывает доходность 27.42%, что значительно выше, чем у CLPR с доходностью 12.27%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESS c CLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Clipper Realty Inc. (CLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и CLPR
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности CLPR в 6.81%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.14% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% | 2.47% | 3.37% |
CLPR Clipper Realty Inc. | 6.81% | 7.04% | 5.94% | 3.82% | 5.39% | 3.58% | 2.91% | 3.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ESS и CLPR
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки CLPR в -66.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и CLPR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и CLPR
Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 8.49%, в то время как у Clipper Realty Inc. (CLPR) волатильность равна 19.70%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESS и CLPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Clipper Realty Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности