Сравнение ESS с CLPR
ESS (Essex Property Trust, Inc.) and CLPR (Clipper Realty Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ESS in REIT - Residential, CLPR in REIT - Diversified. Over the past 5 years, ESS returned 1.10%/yr vs -13.92%/yr for CLPR. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ESS и CLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESS показывает доходность 13.36%, что значительно выше, чем у CLPR с доходностью -23.87%.
ESS
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.34%
- 6 месяцев
- 16.29%
- С начала года
- 13.36%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 1.10%
- 10 лет*
- 5.71%
- Всё время*
- 13.67%
CLPR
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- -14.21%
- С начала года
- -23.87%
- 1 год
- -14.68%
- 3 года*
- -18.07%
- 5 лет*
- -13.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $104.18K | $119.97K | $308.29K | |
| $159.28M | $150.54M | $140.97M |
Сравнение доходности по годам ESS и CLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 13.36% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 9.63% |
CLPR Clipper Realty Inc. | -23.87% | -8.03% | -7.85% | -9.54% | -32.70% | 47.69% | -29.45% | -16.70% | 35.58% | -31.17% |
Correlation
The correlation between ESS and CLPR is 0.22, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.22 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ESS:
$18.51B
CLPR:
$44.08M
ESS:
$4.91
CLPR:
-$0.38
ESS:
7.23
CLPR:
0.51
ESS:
$1.93B
CLPR:
$151.92M
ESS:
$1.35B
CLPR:
$131.57M
ESS:
$855.19M
CLPR:
$60.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESS vs. CLPR — Ранг доходности на риск
ESS
CLPR
Сравнение ESS c CLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Clipper Realty Inc. (CLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESS | CLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.97 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | -0.44 | +2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.66 | -0.70 | +5.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESS и CLPR
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки CLPR в -68.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и CLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESS | CLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -68.63% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -33.65% | +24.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -52.33% | +31.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -62.05% | +18.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -68.52% | +62.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -39.95% | +29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 21.11% | -17.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и CLPR
Essex Property Trust, Inc. (ESS) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Clipper Realty Inc. (CLPR) с волатильностью 6.27%. Это указывает на то, что ESS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESS | CLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 6.27% | +0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.65% | 32.43% | -17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.78% | 43.52% | -23.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.85% | 47.65% | -23.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 46.61% | -20.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и CLPR
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности CLPR в 13.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty Inc. | 13.92% | 9.95% | 8.30% | 7.04% | 5.94% | 3.82% | 5.39% | 2.69% | 2.91% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.58% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESS и CLPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Clipper Realty Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESS и CLPR
ESS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 348.03M при выручке в 489.05M, что соответствует валовой рентабельности в 71.2%.
CLPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.42M при выручке в 38.12M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
ESS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.37M при выручке в 489.05M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
CLPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.40M при выручке в 38.12M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
ESS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -116.68M при выручке в 489.05M, что соответствует чистой рентабельности -23.9%.
CLPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24M при выручке в 38.12M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
Часто задаваемые вопросы
ESS and CLPR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ESS has higher volatility (7.00%) compared to CLPR (6.27%). In terms of maximum drawdown, ESS dropped -62.67% vs CLPR's -68.63%.
ESS currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESS и CLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор