Сравнение ESS с CLPR
ESS (Essex Property Trust, Inc.) and CLPR (Clipper Realty Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — ESS in REIT - Residential, CLPR in REIT - Diversified. Over the past 5 years, ESS returned 1.66%/yr vs -12.35%/yr for CLPR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ESS и CLPR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ESS показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у CLPR с доходностью -19.13%.
ESS
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- 6.95%
- 6 месяцев
- 19.63%
- С начала года
- 17.05%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 11.15%
- 5 лет*
- 1.66%
- 10 лет*
- 6.28%
CLPR
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -4.92%
- 6 месяцев
- -17.18%
- С начала года
- -19.13%
- 1 год
- -16.59%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ESS и CLPR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESS Essex Property Trust, Inc. | 17.05% | -4.98% | 18.36% | 21.97% | -37.76% | 52.40% | -18.09% | 25.92% | 4.83% | 9.63% |
CLPR Clipper Realty Inc. | -19.13% | -8.03% | -7.85% | -9.54% | -32.70% | 47.69% | -29.45% | -16.70% | 35.58% | -31.17% |
Correlation
The correlation between ESS and CLPR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2017 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
ESS:
$19.11B
CLPR:
$46.83M
ESS:
$10.79
CLPR:
-$0.38
ESS:
6.70
CLPR:
0.54
ESS:
$1.91B
CLPR:
$151.92M
ESS:
$1.32B
CLPR:
$131.57M
ESS:
$1.44B
CLPR:
$60.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESS vs. CLPR — Ранг доходности на риск
ESS
CLPR
Сравнение ESS c CLPR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essex Property Trust, Inc. (ESS) и Clipper Realty Inc. (CLPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ESS | CLPR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.97 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.49 | +0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -0.83 | +1.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ESS и CLPR
Максимальная просадка ESS за все время составила -62.67%, что меньше максимальной просадки CLPR в -68.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESS и CLPR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ESS | CLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.67% | -68.63% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.49% | -33.65% | +17.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.77% | -52.33% | +31.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | -62.05% | +18.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -66.56% | +63.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -39.79% | +28.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.80% | 19.98% | -10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESS и CLPR
Текущая волатильность для Essex Property Trust, Inc. (ESS) составляет 6.12%, в то время как у Clipper Realty Inc. (CLPR) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что ESS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ESS | CLPR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 13.63% | -7.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.20% | 32.96% | -18.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.29% | 44.60% | -23.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 47.69% | -23.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 46.73% | -20.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESS и CLPR
Дивидендная доходность ESS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%, что меньше доходности CLPR в 13.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLPR Clipper Realty Inc. | 13.10% | 9.95% | 8.30% | 7.04% | 5.94% | 3.82% | 5.39% | 2.69% | 2.91% | 3.70% | 0.00% | 0.00% |
ESS Essex Property Trust, Inc. | 3.47% | 3.88% | 2.57% | 3.73% | 4.15% | 2.37% | 3.50% | 2.59% | 3.03% | 2.90% | 2.75% | 2.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESS и CLPR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essex Property Trust, Inc. и Clipper Realty Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESS и CLPR
ESS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 343.50M при выручке в 484.76M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
CLPR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила о валовой прибыли в 30.42M при выручке в 38.12M, что соответствует валовой рентабельности в 79.8%.
ESS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 155.19M при выручке в 484.76M, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
CLPR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.40M при выручке в 38.12M, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
ESS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Essex Property Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.02M при выручке в 484.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
CLPR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Clipper Realty Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24M при выручке в 38.12M, что соответствует чистой рентабельности -11.1%.
Часто задаваемые вопросы
ESS and CLPR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLPR has higher volatility (13.63%) compared to ESS (6.12%). In terms of maximum drawdown, ESS dropped -62.67% vs CLPR's -68.63%.
ESS currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ESS и CLPR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор