Сравнение AAT с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Assets Trust, Inc. (AAT) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAT или PLD.
Основные характеристики
| AAT | PLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.67% | -11.05% |
| Дох-ть за 1 год | 60.94% | 15.54% |
| Дох-ть за 3 года | -6.23% | -5.45% |
| Дох-ть за 5 лет | -5.79% | 8.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.13% | 14.05% |
| Коэф-т Шарпа | 1.99 | 0.53 |
| Коэф-т Сортино | 2.68 | 0.91 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 1.00 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 9.41 | 1.22 |
| Индекс Язвы | 5.97% | 11.09% |
| Дневная вол-ть | 28.20% | 25.71% |
| Макс. просадка | -61.85% | -84.70% |
| Текущая просадка | -29.08% | -28.10% |
Фундаментальные показатели
| AAT | PLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.15B | $107.28B |
| EPS | $0.97 | $3.36 |
| Цена/прибыль | 28.80 | 34.47 |
| PEG коэффициент | 21.85 | 0.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $456.89M | $7.89B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $289.33M | $3.95B |
| EBITDA (12 мес.) | $149.70M | $5.87B |
Корреляция
Корреляция между AAT и PLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAT и PLD
С начала года, AAT показывает доходность 29.67%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -11.05%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: 0.13% против 14.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAT c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAT и PLD
Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности PLD в 3.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 4.78% | 5.86% | 4.83% | 3.09% | 3.46% | 2.48% | 2.71% | 2.75% | 2.34% | 2.47% | 2.24% | 2.70% |
PLD Prologis, Inc. | 3.24% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок AAT и PLD
Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAT и PLD
Текущая волатильность для American Assets Trust, Inc. (AAT) составляет 6.73%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 8.84%. Это указывает на то, что AAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAT и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности