PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AAT с PLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AAT и PLD составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AAT с PLD

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Assets Trust, Inc. (AAT) и Prologis, Inc. (PLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAT или PLD.

Доходность

Сравнение доходности AAT и PLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Assets Trust, Inc. (AAT) и Prologis, Inc. (PLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AAT:

-0.01

PLD:

0.15

Коэф-т Сортино

AAT:

0.24

PLD:

0.53

Коэф-т Омега

AAT:

1.03

PLD:

1.07

Коэф-т Кальмара

AAT:

0.01

PLD:

0.16

Коэф-т Мартина

AAT:

0.05

PLD:

0.58

Индекс Язвы

AAT:

16.61%

PLD:

12.08%

Дневная вол-ть

AAT:

27.95%

PLD:

29.43%

Макс. просадка

AAT:

-61.85%

PLD:

-84.70%

Текущая просадка

AAT:

-47.98%

PLD:

-31.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AAT:

$1.54B

PLD:

$100.77B

EPS

AAT:

$1.32

PLD:

$4.01

Коэффициент P/E

AAT:

15.11

PLD:

27.08

Коэффициент PEG

AAT:

21.85

PLD:

0.54

Коэффициент P/S

AAT:

3.42

PLD:

11.54

Коэффициент P/B

AAT:

1.02

PLD:

1.89

Общая выручка (12 мес.)

AAT:

$455.77M

PLD:

$8.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

AAT:

$256.81M

PLD:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

AAT:

$251.87M

PLD:

$6.74B

Доходность по периодам

С начала года, AAT показывает доходность -22.88%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 3.66%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: -3.20% против 13.71% соответственно.

AAT

С начала года

-22.88%

1 месяц

4.34%

6 месяцев

-27.94%

1 год

-3.09%

3 года

-11.60%

5 лет

-0.82%

10 лет

-3.20%

PLD

С начала года

3.66%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

-5.36%

1 год

1.64%

3 года

-2.35%

5 лет

6.25%

10 лет

13.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Assets Trust, Inc.

Prologis, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AAT и PLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AAT
Ранг риск-скорректированной доходности AAT, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AAT, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
PLD
Ранг риск-скорректированной доходности PLD, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AAT c PLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AAT на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PLD равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAT и PLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAT и PLD

Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности PLD в 3.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AAT
American Assets Trust, Inc.		6.75%5.10%5.86%4.83%3.09%3.46%2.48%2.71%2.75%2.34%2.47%2.24%
PLD
Prologis, Inc.		3.58%3.63%2.61%2.80%1.50%2.33%2.38%3.27%2.73%3.18%3.54%3.07%

Просадки

Сравнение просадок AAT и PLD

Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и PLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AAT и PLD

Текущая волатильность для American Assets Trust, Inc. (AAT) составляет 6.56%, в то время как у Prologis, Inc. (PLD) волатильность равна 7.43%. Это указывает на то, что AAT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AAT и PLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
108.61M
2.14B
(AAT) Общая выручка
(PLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AAT и PLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности American Assets Trust, Inc. и Prologis, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
62.0%
74.3%
(AAT) Валовая рентабельность
(PLD) Валовая рентабельность
AAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 67.30M при выручке в 108.61M, что соответствует валовой рентабельности в 62.0%.

PLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.59B при выручке в 2.14B, что соответствует валовой рентабельности в 74.3%.

AAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., American Assets Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 71.97M при выручке в 108.61M, что соответствует операционной рентабельности 66.3%.

PLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 878.41M при выручке в 2.14B, что соответствует операционной рентабельности 41.1%.

AAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.54M при выручке в 108.61M, что соответствует чистой рентабельности 39.2%.

PLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 592.95M при выручке в 2.14B, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.