Сравнение AAT с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Assets Trust, Inc. (AAT) и Prologis, Inc. (PLD).
Доходность
Сравнение доходности AAT и PLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AAT и PLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | -1.06% | -22.96% | 23.32% | -9.58% | -26.36% | 34.03% | -35.04% | 17.11% | 8.14% | -8.89% |
PLD Prologis, Inc. | 5.28% | 25.08% | -18.12% | 21.58% | -31.33% | 72.33% | 14.74% | 55.87% | -6.25% | 25.94% |
Фундаментальные показатели
AAT:
$1.41B
PLD:
$127.73B
AAT:
$0.73
PLD:
$3.56
AAT:
25.39
PLD:
37.41
AAT:
3.24
PLD:
14.51
AAT:
1.30
PLD:
2.40
AAT:
$436.20M
PLD:
$8.79B
AAT:
$266.61M
PLD:
$5.24B
AAT:
$228.28M
PLD:
$7.20B
Доходность по периодам
С начала года, AAT показывает доходность -1.06%, что значительно ниже, чем у PLD с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: -3.54% против 14.79% соответственно.
AAT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- -6.19%
- 1 год
- -2.14%
- 3 года*
- 6.11%
- 5 лет*
- -6.15%
- 10 лет*
- -3.54%
PLD
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 5.28%
- 6 месяцев
- 16.29%
- 1 год
- 23.79%
- 3 года*
- 5.55%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 14.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAT vs. PLD — Ранг доходности на риск
AAT
PLD
Сравнение AAT c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAT | PLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 0.90 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.07 | 1.36 | -1.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.19 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.16 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 4.97 | -5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAT | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 0.90 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.22 | 0.27 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.55 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.33 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между AAT и PLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAT и PLD
Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 7.39%, что больше доходности PLD в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 7.39% | 7.18% | 5.10% | 5.86% | 4.83% | 3.09% | 3.46% | 2.48% | 2.71% | 2.75% | 2.34% | 2.47% |
PLD Prologis, Inc. | 3.08% | 3.16% | 3.63% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок AAT и PLD
Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и PLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AAT | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.85% | -84.70% | +22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.25% | -20.10% | +4.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.18% | -43.30% | -12.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.85% | -43.30% | -18.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.58% | -12.84% | -35.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.91% | -17.43% | -2.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 4.71% | +2.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности AAT и PLD
American Assets Trust, Inc. (AAT) имеет более высокую волатильность в 6.46% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 6.13%. Это указывает на то, что AAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AAT | PLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.46% | 6.13% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.19% | 14.77% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.22% | 26.64% | -0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.03% | 26.84% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.03% | 26.92% | +4.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAT и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AAT и PLD
AAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 65.42M при выручке в 110.09M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
PLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.01B при выручке в 2.25B, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.
AAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.22M при выручке в 110.09M, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
PLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила об операционной прибыли в 852.36M при выручке в 2.25B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
AAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., American Assets Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.15M при выручке в 110.09M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
PLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Prologis, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.48B при выручке в 2.25B, что соответствует чистой рентабельности 65.8%.