Сравнение AAT с PLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Assets Trust, Inc. (AAT) и Prologis, Inc. (PLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAT или PLD.
Основные характеристики
| AAT | PLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.93% | -22.02% |
| Дох-ть за 1 год | 30.52% | -12.05% |
| Дох-ть за 3 года | -10.58% | -1.10% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.98% | 9.00% |
| Дох-ть за 10 лет | -1.25% | 12.98% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | -0.54 |
| Дневная вол-ть | 31.17% | 25.65% |
| Макс. просадка | -61.85% | -84.70% |
| Current Drawdown | -47.45% | -36.97% |
Фундаментальные показатели
| AAT | PLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.62B | $95.73B |
| Прибыль на акцию | $0.84 | $3.29 |
| Цена/прибыль | 24.99 | 31.46 |
| PEG коэффициент | 21.85 | 0.60 |
| Выручка (12 мес.) | $436.78M | $8.52B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $272.59M | $4.78B |
| EBITDA (12 мес.) | $238.16M | $5.98B |
Корреляция
Корреляция между AAT и PLD составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAT и PLD
С начала года, AAT показывает доходность -3.93%, что значительно выше, чем у PLD с доходностью -22.02%. За последние 10 лет акции AAT уступали акциям PLD по среднегодовой доходности: -1.25% против 12.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAT c PLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Assets Trust, Inc. (AAT) и Prologis, Inc. (PLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAT и PLD
Дивидендная доходность AAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности PLD в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAT American Assets Trust, Inc. | 6.22% | 5.86% | 4.83% | 3.09% | 3.46% | 2.48% | 2.71% | 2.75% | 2.34% | 2.47% | 2.24% | 2.70% |
PLD Prologis, Inc. | 3.46% | 2.61% | 2.80% | 1.50% | 2.33% | 2.38% | 3.27% | 2.73% | 3.18% | 3.54% | 3.07% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок AAT и PLD
Максимальная просадка AAT за все время составила -61.85%, что меньше максимальной просадки PLD в -84.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAT и PLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAT и PLD
American Assets Trust, Inc. (AAT) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Prologis, Inc. (PLD) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что AAT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AAT и PLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American Assets Trust, Inc. и Prologis, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности